억만장자 빌 애크먼이 차기 워런 버핏이 될 수 있습니다: 그의 포트폴리오의 55%가 4개의 AI 주식에 투자되었습니다
작성자: 트레버 제네바인 - 2026년 2월 27일 오전 3시 15분(미국 동부시간)
요점
억만장자 빌 애크먼은 헤지펀드의 55%를 우버, 아마존, 알파벳, 메타 플랫폼으로 분할하고 있습니다.
Uber는 자율 주행 회사들이 로보택시 및 배달 서비스를 상용화할 수 있도록 지원하는 데 유리한 위치에 있습니다.
아마존은 클라우드 컴퓨팅 및 소매 비즈니스의 수익성을 높이기 위해 인공지능을 사용하고 있습니다.
헤지펀드 매니저 빌 애크먼은 우버, 아마존, 알파벳, 메타 플랫폼의 지분을 상당 부분 보유하고 있습니다.
억만장자 빌 애크먼은 하워드 휴즈 홀딩스를 '현대판 버크셔 해서웨이'로 만들어 워런 버핏의 성공을 재현하고자 합니다.
그의 비전은 12월 하워드 휴즈가 특수 보험 및 재보험 회사 밴티지 그룹을 인수할 계획을 발표하면서 구체화되기 시작했습니다.
애크먼은 버핏이 버크셔와 함께 그랬던 것처럼 보험에 초점을 맞춘 투자 회사를 설립할 계획입니다.
애크먼이 이 목표를 달성할지 여부는 아직 미지수이지만, 그의 헤지펀드는 고무적인 실적을 보유하고 있습니다.
지난 10년 동안 S&P 500 지수를 40% 포인트 상회했습니다.
애크먼의 헤지펀드인 퍼싱 스퀘어 캐피털 매니지먼트는 자산의 55%를 4개의 인공지능 주식에 투자하고 있습니다:
1. Uber Technologies(UBER+2.62%)는 포트폴리오의 16%를 차지합니다.
월스트리트의 목표 주가 중간값인 주당 105달러는 현재 주가인 73달러에서 46% 상승 여력이 있음을 의미합니다.
2. 아마존(AMZN1.31%)은 포트폴리오의 14%를 차지합니다.
월스트리트의 목표 주가 중간값인 주당 285달러는 현재 주가인 209달러에서 36% 상승 여력이 있음을 의미합니다.
3. 알파벳은 포트폴리오의 14%를 차지합니다.
월스트리트의 목표 주가 중간값인 주당 385달러는 현재 주가인 312달러에서 23% 상승 여력이 있음을 의미합니다.
4. 메타 플랫폼은 포트폴리오의 11%를 차지합니다.
월스트리트의 목표 주가 중간값인 주당 850달러는 현재 주가인 650달러에서 31% 상승 여력이 있음을 의미합니다.
투자자들은 네 가지 주식 모두를 진지하게 매수하는 것을 고려해야 하지만, 저는 월스트리트가 가장 큰 상승세를 보이는 두 가지에 집중할 것입니다: 우버와 아마존입니다.
우버 테크놀로지스 Uber Technologies : 빌 애크먼 포트폴리오의 16%
투자 논문은 다음과 같습니다:
Uber는 세계에서 가장 큰 차량 공유 및 음식 배달 플랫폼을 운영하고 있으며, 이는 자율 주행 기술을 상용화하고자 하는 모든 기업에게 이상적인 파트너입니다.
Uber는 파트너의 도움을 받아 2027년까지 10만 대의 로보택시를 도입할 계획이며, 2029년까지 자율 주행 차량(AV) 여행의 최대 촉진자가 될 것으로 예상하고 있습니다.
미국에서는 알파벳의 웨이모와 협력하여 피닉스, 오스틴, 애틀랜타에서 라이더를 로보택시와 연결하고, 댈러스에서는 Avride와 협력하여 라이더를 AV와 연결하고 있습니다.
중동에서는 Uber가 WeRide와 협력하여 아부다비, 두바이, 리야드에서 라이더를 로보택시와 연결하고 있습니다.
두 회사는 2030년까지 12개 도시로 파트너십을 확대할 계획입니다.
또한 Uber는 파트너에게 AV를 개발하는 데 필요한 데이터 및 인프라(하드웨어, 소프트웨어, 센서)를 제공하기 위해 Nvidia와 협력하고 있습니다.
Uber는 최근 원격 측정, 원격 지원, 현장 지원 및 보험과 같은 요구 사항을 충족하는 일련의 차량 운영 서비스를 도입했습니다.
Uber는 가까운 미래에 로스앤젤레스, 샌프란시스코, 런던을 포함한 약 10개의 새로운 시장에 로보택시를 도입할 계획입니다.
빌 애크먼은 Uber의 조정 수익이 몇 년 동안 매년 30% 이상 성장할 것으로 예상합니다.
이는 향후 3년 동안 연간 25%의 수익이 증가할 것이라는 월스트리트 컨센서스보다 약간 더 낙관적인 수치입니다.
그러나 현재 수익의 15배라는 밸류에이션은 두 시나리오 모두에서 매력적으로 보입니다.
아마존 Amazon : 빌 애크먼 포트폴리오의 14%
투자 논문은 다음과 같습니다: 아마존은 북미와 서유럽에서 가장 큰 온라인 마켓플레이스를 보유하고 있으며, 인공지능(AI)과 로봇 공학에 의존함에 따라 소매 사업의 수익성이 점점 더 높아질 것으로 보입니다.
또한 Amazon Web Services(AWS)는 클라우드 인프라 및 플랫폼 서비스의 선도적인 제공업체로, AI 인프라에 대한 수요를 수익화할 수 있는 명확한 경로를 제공합니다.
아마존은 소매 운영의 효율성을 개선하기 위해 수백 개의 생성형 AI 애플리케이션을 구축했습니다.
이러한 애플리케이션은 수요 예측, 재고 배치, 인력 생산성 및 라스트마일 배송 경로를 최적화합니다.
또한 아마존은 산업용 모바일 로봇의 최대 운영업체로, 로봇 내비게이션을 신속하게 지원하는 AI 모델을 개발했으며 자연어 명령을 지원하는 프레임워크를 개발하고 있습니다.
한편, 가트너에 따르면 AWS는 41%의 시장 점유율로 클라우드 인프라 및 플랫폼 서비스 분야를 장악하고 있습니다.
이만으로도 AI 수익 창출에 있어 중요한 이점을 얻을 수 있습니다.
앤디 재시 CEO는 "AWS는 기업의 데이터와 워크로드가 가장 많이 사용되는 곳이며, 대부분의 기업이 AWS에서 AI를 실행하고자 하는 이유의 일부입니다."라고 말합니다.
하지만 AWS는 현재 100억 달러 규모의 맞춤형 칩(현재는 100억 달러 규모의 비즈니스)도 구축했으며, Arthenic의 주요 클라우드 제공업체 역할을 하고 있습니다.
일부 투자자들은 아마존이 AI에 상당한 금액을 지출하고 있기 때문에 긴장하고 있지만, 이러한 투자는 결실을 맺을 조짐을 보이고 있습니다.
4분기 영업 마진(일회성 요금 제외)은 1.5% 포인트 증가했으며, AWS 매출은 24% 증가하여 2022년 이후 가장 빠른 성장세를 보였습니다.
또한 향후 3년간 연간 17%의 수익이 증가할 것으로 예상되는 기업에게는 현재 29배의 수익 밸류에이션이 매력적으로 보입니다.