2024년 급등 가능성이 있는 배당주 3개
By Lee Samaha – 2024년 1월 2일 오전 5:06
핵심 사항
패키지 배송 대기업 UPS가 2024년 변곡점 통과를 앞두고 있습니다.
빌딩 제품 회사인 Johnson Controls는 훌륭한 가치로 거래되고 있습니다.
가전 대기업 월풀이 구조조정 모드에 들어갔습니다.
이 세 가지 주식은 평균 4.1%의 배당 수익률을 제공하며 소득을 추구하는 투자자에게 좋은 옵션입니다.
배당을 좋아한다면 UPS(UPS -0.05%), 건설 제품 회사 존슨 컨트롤스 Johnson Controls (JCI -0.10%), 가전 회사 월풀 Whirlpool (WHR -1.03%)에 투자하는 것에 관심이 있을 것입니다.
그들의 평균 배당 수익률은 4.1%이며, 그들은 매수하기에 매력적인 주식입니다.
하지만, 그들은 가치 있는 주식이며, 매수하기 전에 그 이유를 탐구하는 것이 타당합니다.
UPS
UPS는 4.1%의 수익을 내며 어려운 2023년을 맞고 있습니다.
경기 약화와 노사 협상 장기화로 배송 물량이 기대치를 충족하지 못해 고객들이 트래픽을 다른 네트워크로 전환하게 되었습니다.
결과적으로 UPS는 연초에 제시된 실적 기대치를 하회하게 됩니다.
실망스러운 한 해를 보냈으며, 페덱스의 최근 논평에서도 알 수 있듯이 여전히 취약한 환경이므로 2024년 상반기 납품 물량에 대한 압박이 더 크다고 해도 놀라지 마십시오.
UPS가 2024년에 큰 복귀를 할 수 있는 이유는 세 가지입니다.
첫째, 경영진은 물량 증가를 추구하기보다는 납품의 수익성 개선에 초점을 맞추고 있기 때문에 중소기업 및 헬스케어 시장 확대 목표에서 상당한 진전을 지속하고 있습니다.
둘째, UPS는 이미 팀스터 협상으로 인해 손실된 인도 물량을 회수하고 있습니다.
예를 들어, 8월 일평균 물량은 마찰 고점에서 전년 동기 대비 15.2% 감소했지만, UPS가 물량 회수에 나서면서 9월 마지막 주에는 7.4% 감소에 그쳤습니다.
셋째, 2024년 금리 인하로 경기에 제동이 걸릴 것이며, 이에 따라 인도 물량이 회복될 것입니다.
마지막으로 UPS는 스마트 설비와 자동화에 대한 투자를 지속하고 있으며, 이를 통해 부풉니다 비용을 절감할 수 있습니다. 예를 들어, 오 적재율을 개선하고 패키지를 픽업할 때 검색하는 등의 방법을 사용할 수 있습니다.
UPS가 회복되기까지는 시간이 걸릴 것이며, 단기적인 위험에 직면해 있습니다.
그러나 이는 수익의 16배에 거래되며 투자자들은 2024년 하반기에 수익 개선을 기다리는 동안 4.1%의 수익을 얻을 것입니다.
Johnson Controls
건물 제품 회사인 존슨 컨트롤스는 매력적입니다.
난방, 환기, 에어컨, 화재 및 보안 제품, 디지털 플랫폼 및 건물 제어 솔루션은 건물 소유자가 배출량을 줄이고 순 제로 목표를 달성하기 위해 건물을 더 효율적으로 운영하는 데 도움이 됩니다.
2021년 투자자의 날에 경영진은 향후 10년 동안 2,500억 달러의 점진적인 시장 기회가 있다고 설명했습니다.
실제로 존슨 컨트롤스는 성장하고 있습니다.
경영진이 예상한 만큼 성장하지 못하고 있을 뿐입니다.
주가는 2022년 3달러를 보고하면서 2022년 초기 주당순이익(EPS) 가이던스인 3.22~3.32달러를 놓친 후 2022년 초 이후 29% 하락했습니다.
2023 회계연도로 넘어가면, 경영진의 초기 지침은 높은 한 자릿수에서 낮은 두 자릿수로, 주당순이익은 3.20-3.60달러로 유기적인 수익 성장을 하는 것이었습니다.
경영진은 수익(3.50달러)을 달성했지만, 유기적인 수익 성장은 8%(4분기에는 2%)에 불과했습니다.
전반적으로, 저는 경영진에게 의심의 이익을 주는 것이 타당하다고 생각합니다.
판매 부진의 원인은 공급망 위기로 인해 제품을 구하기 어려웠을 때 이전에 축적된 재고가 고갈된 딜러에게 있습니다.
이러한 상황을 보고한 것은 이 회사뿐만이 아닙니다. 또한, 주문 및 재고는 성장 모드를 유지하고 있습니다.
존슨 컨트롤스는 월가 예상 포워드 수익의 16배 미만에 거래되며 수익률은 2.6%입니다.
Whirlpool
유럽과 아시아의 실망스러운 거래와 핵심 북미 시장을 압박하는 금리는 월풀에게 문제가 되는 2023년을 만들었습니다.
경영진이 10월 말 3분기 실적을 발표했을 때 투자자들은 연간 조정 주당순이익 가이던스를 이전 범위인 16~18달러의 저점으로 낮추는 것을 그다지 친절하게 받아들이지 않았습니다.
기업들이 3분기 실적 발표에 대한 연간 가이던스를 삭감하는 것은 4분기 실적 모멘텀이 악화됨을 의미하기 때문에 결코 좋은 소식이 아닙니다.
게다가 페덱스와 같이 경기에 주기적으로 노출되는 기업들과 나이키와 같이 소비자 재량 지출에 노출되는 기업들은 성장 전망에 투자자들을 실망시켰습니다.
그럼에도 불구하고 월풀이 금리 상승에 대해 할 수 있는 일은 거의 없으며 2024년에 금리가 하락하면 현재 직면한 역풍이 순풍으로 바뀔 수 있습니다.
또한 경영진은 8억 달러의 비용 절감 조치를 취하고 있습니다.
또한 유럽, 중동 및 아프리카 사업을 아르셀릭의 유럽 사업과 함께 새로운 사업으로 포지셔닝하고 월풀이 25%의 지분을 소유한 새로운 독립 회사를 설립할 예정입니다.
이번 계약으로 월풀은 적절한 수익률을 창출하기 어려운 지역에서 벗어날 수 있습니다.
턴어라운드 전략과 금리 인하 전망으로 인해 월풀과 5.8%의 배당 수익률은 기업 투자자들에게 적합할 것입니다.