캐시 우드(Cathie Wood)의 아크 인베스트(Ark Invest)는 AI 소프트웨어가 엔비디아보다 11배 더 클 수 있다고 말한다: 지금 매수하고 장기적으로 보유해야 할 2개의 성장주
아크 인베스트(Ark Invest)는 인공지능(AI) 소프트웨어 시장이 2030년까지 14조 달러의 가치가 있을 수 있다고 말한다.
Trade Desk는 디지털 광고 시장에서 점유율을 높이고 있으며 강력한 AI 기능이 기여 요인입니다.
유아이패스(UiPath)는 로봇 프로세스 자동화 시장의 선두 주자이며, AI 중심 제품 로드맵은 향후 더 빠른 매출 성장으로 이어질 수 있습니다.
아크 인베스트는 AI 소프트웨어에서 큰 기회를 보고 있으며, 이러한 성장주에 베팅하고 있다.
칩 제조업체인 엔비디아(Nvidia, NASDAQ: NVDA)는 머신 러닝 프로세서 시장을 장악하고 있기 때문에 전형적인 인공 지능(AI) 기업으로 여겨지곤 합니다.
주주들은 이러한 인식으로부터 이익을 얻었습니다.
엔비디아 주가는 지난 1년 동안 250% 상승했으며 현재 엔비디아의 가치는 1조 2천억 달러에 달합니다.
그러나 아크 인베스트는 AI 소프트웨어 매출이 2030년까지 14조 달러에 달할 것으로 보고 있으며, 이는 엔비디아의 현재 가치를 11배 이상 능가할 수 있음을 의미합니다.
캐시 우드(Cathie Wood) 최고경영자(CEO)는 최근 CNBC 인터뷰에서 "기업이 인공지능에 하드웨어에 1달러를 지출할 때마다 소프트웨어에 20달러를 지출할 것"이라고 말했다.
이에 따라 아크는 트레이드 데스크(The Trade Desk, TTD 6.57%), 유아이패스(UiPath , PATH 4.88%) 등 AI 소프트웨어 주식으로 포트폴리오를 구성했다.
이 주식을 매수할 가치가 있는 이유를 알아보려면 계속 읽으십시오.
1.The Trade Desk
Trade Desk는 미디어 구매자가 디지털 채널 전반에서 광고 캠페인을 계획, 측정 및 최적화하는 데 도움이 되는 광고 기술 소프트웨어 유형인 최대 규모의 독립적인 수요 측 플랫폼을 운영합니다.
분명히 말하자면, 알파벳의 구글이 훨씬 더 많은 시장 점유율을 차지하고 있지만, 컨설팅 회사인 콰드란트 지식 설루션(Quadrant Knowledge Solutions)은 더 트레이드 데스크(The Trade Desk)가 우수한 기술을 가지고 있다고 말한다.
이러한 찬사를 받는 이유 중 하나는 광고 캠페인 성과를 개선하기 위해 초당 1,000만 건의 쿼리 데이터를 활용하는 Koa 인공 지능 엔진입니다.
Google은 의심할 여지 없이 더 많은 데이터를 보유하고 있지만 The Trade Desk는 더 나은 데이터를 보유하고 있으며 이는 더 나은 AI로 이어진다고 믿습니다.
이러한 자신감은 미디어 콘텐츠를 소유하거나 광고 인벤토리를 판매하지 않는 독립적인 광고 기술 공급업체라는 지위에서 비롯됩니다.
이에 비해 Google은 Google 검색 및 YouTube와 같은 서비스에서 광고 인벤토리를 판매하는 동시에 타사 게시자가 자체 인벤토리를 판매할 수 있도록 지원합니다.
이러한 명백한 이해 상충으로 인해 브랜드는 Google과 데이터를 공유하는 것을 주저하지만 The Trade Desk에 대해서는 그러한 의구심이 없습니다.
적절한 사례: Trade Desk는 미국 최대 소매업체의 80%로부터 데이터를 수집하여 미디어 구매자에게 다른 곳에서는 찾을 수 없는 측정 기능을 제공합니다.
이는 실제로 더 나은 데이터(및 더 나은 AI)를 암시합니다.
Trade Desk는 3분기에도 시장 점유율을 계속 높였습니다.
매출은 25% 증가한 4억 9,300만 달러를 기록하여 알파벳이 보고한 9%의 광고 매출 성장률을 가볍게 넘어섰고, GAAP 순이익은 두 배 이상 증가하여 3,900만 달러에 달했습니다.
그러나 경영진은 실망스러운 가이던스를 내놓았고, 이로 인해 주가는 곤두박질쳤다.
긍정적인 측면은 최근의 매도세가 투자자들에게 기회를 제공한다는 것입니다.
Morgan Stanley는 The Trade Desk를 AI의 혜택을 누릴 수 있는 가장 좋은 위치에 있는 11개 회사 중 하나로 보고 있으며, The Trade Desk는 2030년까지 매년 14%씩 성장할 것으로 예상되는 광범위한 광고 기술 산업보다 더 빠르게 성장할 것입니다.
이러한 맥락에서 현재 밸류에이션인 매출 17.9배, 특히 3년 평균이 매출액의 28.9배라는 점을 감안하면 합리적으로 보입니다.
투자자들은 최소 3년에서 5년 동안 보유할 계획이라면 이 성장주에 대한 작은 포지션을 편안하게 매수할 수 있습니다.
2.UiPath
유아이패스(UiPath)는 비즈니스 자동화를 전문으로 합니다.
이 소프트웨어는 로보틱 프로세스 자동화(RPA)와 AI 기능을 결합하여 고객이 (1) 작업 및 프로세스를 분석하여 자동화 기회를 식별하고, (2) 이러한 기회를 해결하는 소프트웨어 로봇을 구축하고, (3) 해당 소프트웨어 로봇을 관리 및 최적화할 수 있도록 합니다.
모건스탠리(Morgan Stanley)는 유아이패스가 "로봇 프로세스 자동화 분야의 확실한 리더이며, 가장 빠르게 성장하는 소프트웨어 시장 중 하나에서 시장 점유율을 선도하고 있다"라고 밝혔습니다.
이 회사는 또한 프로세스 마이닝, 작업 마이닝 및 지능형 문서 처리의 인접 소프트웨어 분야에서 리더로 인정 받고 있습니다.
유아이패스의 성장은 경제적 압박으로 인해 주춤해졌지만, 2분기에는 여전히 합리적인 실적을 기록했다.
매출은 19% 증가한 2억 8,700만 달러, 비일반회계기준 순이익은 1,100만 달러 손실에서 4,900만 달러로 개선되었습니다. 투자자들은 경제 상황이 개선되고 유아이패스가 AI 중심 로드맵에 기대감에 따라 성장이 가속화될 것으로 기대해야 합니다.
주목할 만한 제품 중 하나는 생성형 AI 비서인 오토파일럿(Autopilot)으로, 사용자가 기존 자동화를 실행하고, 새로운 자동화를 생성하고, 자연어로 자동화 기회를 식별할 수 있도록 하여 유아이패스 플랫폼을 보다 대화형으로 만들 것입니다.
주목할 만한 또 다른 제품은 문서, 스프레드시트 및 응용 프로그램 간에 정보를 지능적으로 복사하여 붙여넣는 Clipboard AI입니다.
또한 유아이패스는 올해 초 통합 기능을 확대해 아마존(Amazon)과 오픈AI(OpenAI)와 같은 공급업체의 맞춤형 AI 모델에 대한 지원을 확대했다.
예를 들어, 고객은 이제 ChatGPT를 플랫폼에 통합하여 마케팅 자료, 고객 서비스 응답 및 인적 자원 커뮤니케이션 전반에 걸쳐 텍스트 생성을 자동화할 수 있습니다.
이와 관련해 모건스탠리는 유아이패스의 AI 야망이 결실을 맺을 경우 향후 10년간 연간 21%의 매출 성장을 이룰 수 있을 것으로 보고 있다.
주주들은 회사가 실적을 잘 내고 있는지 확인하기 위해 매출 성장을 면밀히 관찰해야 하지만, 이러한 예측은 현재 매출의 8.4배에 달하는 밸류에이션을 상당히 합리적으로 보이게 합니다.
변동성을 감당할 수 있는 인내심 있는 투자자라면 오늘 이 성장주에 대한 작은 포지션을 매수하는 것을 고려해야 합니다.