강세장에 대비한 상위 AI 주식 2가지
새로운 AI 기술에 대한 기대감이 올해 주식 시장을 상승시키는 데 도움이 되었습니다.
트레이드 데스크(Trade Desk)는 최근 내년에 모든 고객에게 출시될 새로운 AI 플랫폼을 출시했습니다.
Oracle은 AI 중심 클라우드 인프라 서비스에 대한 강력한 수요를 보고 있습니다.
엔비디아와 마이크로소프트는 올해 급등했을지 모르지만 이들 인공지능 주식은 내년에 큰 승자가 될 수 있습니다.
인공 지능(AI) 주식은 투자자, CEO, 전문가들이 모두 AI, 특히 생성형 AI가 차세대 주요 혁신 기술이 될 것이라고 확신하는 것처럼 보임에 따라 주식 시장을 강타했습니다.
Nvidia는 칩 제조업체가 복잡한 대규모 언어 모델을 실행하기 위한 구성 요소를 판매하고 Amazon, Microsoft 등과 같은 클라우드 인프라 운영자로부터 칩 수요가 높아 매출과 이익이 급증함에 따라 올해 가장 큰 승자가 되었습니다.
엔비디아 주가는 올해 들어 3배 이상 올랐지만, 일부 AI 주식은 이제 막 도약할 준비를 하고 있을 수 있습니다.
그중 두 가지를 살펴보겠습니다.
1. 트레이드 데스크
The Trade Desk(TTD 1.94%)는 선도적인 독립 수요 측 디지털 광고 플랫폼입니다.
즉, The Trade Desk는 광고 대행사와 브랜드가 여러 채널에서 광고 캠페인을 실행, 관리 및 최적화할 수 있도록 지원하는 애드테크 회사입니다.
트레이드 데스크는 2016년 IPO 이후 주가가 2,000% 이상 상승하며 역사상 큰 성공을 거뒀으며, 다음 단계는 AI가 주도할 수 있습니다.
지난 6월에는 디지털 미디어 구매 프로세스 전반에 걸쳐 딥 러닝 알고리즘을 배포하는 새로운 AI 기반 플랫폼인 코카이(Kokai)를 공개했다.
Kokai는 초당 1,300만 건의 광고 노출을 분석하여 고객이 적시에 적절한 광고 슬롯을 구매하고 디지털 플랫폼을 통해 적절한 가치로 가장 많은 잠재고객에게 다가갈 수 있도록 지원합니다.
제프 그린(Jeff Green) 최고경영자(CEO)는 최근 실적 발표 컨퍼런스콜에서 코카이의 가장 큰 혁신 중 상당수가 내년까지 모든 고객에게 제공되지 않을 것이며, 이는 AI에 대한 투자로 인해 비즈니스가 순풍을 겪을 것임을 의미한다고 설명했다.
실제로 트레이드 데스크 주가는 3분기 실적 발표 후 4분기 가이던스가 예상보다 부진했기 때문에 급락했다.
그러나 이러한 매도세를 이용하여 하락장을 매수하는 투자자들은 디지털 광고 시장이 계속 회복될 것이기 때문에 내년에도 상당한 보상을 받을 수 있습니다.
또한 Kokai는 회사의 성장률을 가속화하고 약 1조 달러로 평가되는 시장 기회를 늘릴 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. AI가 잠재적으로 경쟁 우위를 제공함에 따라 회사는 향후 몇 년 동안 상당한 시장 점유율 상승을 이룰 수 있습니다.
2. 오라클 Oracle
오라클 Oracle (ORCL -0.03%)은 데이터베이스 소프트웨어 및 데이터베이스 관리 시스템으로 가장 잘 알려진 일부 사람들에게는 레거시 기술 회사로 간주될 수 있습니다.
그러나 생성형 AI 붐의 혜택을 받을 수 있는 좋은 위치이기도 합니다.
오라클의 클라우드 인프라 매출은 최근 분기에 전년 동기 대비 66% 증가한 15억 달러를 기록했으며, 이는 엔비디아 슈퍼클러스터를 기반으로 구축된 클라우드 인프라 서비스에 대한 강력한 수요를 보여줍니다.
실제로 오라클의 공동 창립자이자 회장 겸 최고기술책임자(CTO)인 래리 엘리슨(Larry Ellison)은 엔비디아 슈퍼클러스터(Nvidia supercluster)의 RDMA(Remote Direct Memory Access) 상호 연결이 "다른 클라우드보다 2배 빠른 속도와 절반 미만의 비용으로 AI 모델을 훈련한다"라고 말했습니다.
데이터베이스 시스템에 대한 오라클의 강점은 대규모 언어 모델을 훈련하는 데 막대한 양의 데이터와 이를 작동시키는 시스템이 필요하기 때문에 생성형 AI에서도 이점을 제공하는 것으로 보입니다.
이 회사는 또한 처리할 수 있는 것보다 AI 관련 기능에 대한 수요가 더 많은 것으로 보입니다.
사프라 캣츠(Safra Catz) 최고경영자(CEO)는 실적 발표에서 "공급할 수 있는 것보다 수요가 훨씬 많기 때문에 우리의 가장 큰 과제는 가능한 한 빨리 데이터센터를 구축하는 것"이라고 말했다.
엘리슨은 또한 AI 개발 회사들이 가장 최근 분기를 기준으로 자사의 2세대 클라우드에서 40억 달러 이상의 훈련 역량을 구매하는 계약을 체결했으며, 이는 3개월 전의 수주 잔고의 두 배에 달하는 수치라고 언급했다.
오라클의 클라우드 인프라 사업은 여전히 전체 매출에서 차지하는 비중이 상대적으로 작아 전체의 약 12%를 차지합니다. 그러나 클라우드 기반 소프트웨어 사업은 견조한 성장세를 보이고 있으며, 주가수익비율(PER) 22는 성장률이 완만할 것으로 추정하는 것으로 보인다.
그러나 회사가 AI 인프라 및 교육 역량에 대한 수요를 활용할 수 있다면 Oracle은 향후 몇 년 동안 예상보다 나은 성장을 보일 수 있으며 이는 주식을 승자로 만들 가능성이 높습니다.
12월 중순에 발표될 회사의 다음 분기 보고서를 기대해 주세요.
오라클이 또 한 차례 강력한 AI 수요를 보고할 경우 주가가 급등할 가능성이 높습니다.