17% 하락한 44%로 매수·보유하는 화려한 S&P500 배당주 3종
저스틴 포프 지음 – 2024년 5월 11일 오전 4시 10분
부드러운 소비자 지출이 홈디포를 끌어내리고 있습니다.
높은 국채 수익률은 리얼티 인컴의 주식에 타격을 주었습니다.
알트리아의 대규모 배당금은 저평가되어 있습니다.
이렇게 깨진 주식은 당신의 포트폴리오를 도울 수 있는 온전한 기초를 가지고 있습니다.
광범위한 주식 시장이 사상 최고치에 근접했지만, 그렇다고 모든 주식이 최고치에 근접한 것은 아닙니다.
주식 시장은 단일 기업이 아닌 주식 시장이라는 것을 기억하세요.
지수의 성공에도 불구하고, S&P 500은 최고치에 근접한 곳이 없는 주식들로 흩어져 있습니다.
장기 투자자들은 파산을 피하면서도 파산 종목을 찾아낼 수 있는 잠재적인 매수 기회입니다.
때때로 단기적인 이유나 전혀 이유 없이 주식이 하락하기도 합니다.
그래서 저는 그들의 운에 따라 S&P 500에 멋진 주식을 찾아 나섰습니다.
다음은 17%에서 44%로 하락한 3개의 주식으로 영원히 사고 보유할 수 있는 훌륭한 투자 아이디어입니다.
이 주택 개량 대기업은 침체되었습니다
홈디포 The Home Depot (HD -0.29%)는 2023년 매출이 3% 감소했습니다.
그러나 팬데믹 이후 매출이 급증했다는 점도 인정해야 합니다.
경기 부양과 강력한 소비 지출이 사람들이 집에 투자하는 데 도움이 되었고, 이는 홈디포 대기업의 견조한 성장에 불을 지폈습니다.
물론 월스트리트가 "최근에 나에게 해준 일은 무엇입니까?"
게임이지만, 그렇게 할 필요는 없습니다.
이 주식은 고점에서 약 17% 하락하여 올해 예상 수익의 약 22배에 거래되고 있습니다.
이것은 더 큰 그림을 볼 수 있는 기회입니다.
경영진은 홈디포 시장의 가치를 9,500억 달러로 추정하고 있으며, 세계 최대의 홈디포 소매업체는 1,520억 달러입니다.
이는 시장 점유율 16%이며, 이는 세분화된 산업이라는 것을 의미합니다.
홈디포는 공급업체와 레버리지를 누리고 있으며, 거대한 규모로 인해 더 낮은 가격에 판매할 수 있습니다.
시간이 지남에 따라 홈디포가 시장 점유율을 계속 차지할 것으로 합리적으로 예상할 수 있습니다.
이 사업은 매우 수익성이 높습니다.
경영진은 지난 10년 동안에만 미결제 주식의 4분의 1 이상을 회수할 수 있을 만큼 충분한 주식을 다시 사들였습니다.
또한 홈디포는 15년 연속 배당금을 인상했으며, 가장 최근의 7% 인상은 경영진의 낙관론 투표입니다.
분석가들은 이 사업이 향후 3년에서 5년 동안 연평균 10%의 수익 성장을 할 것으로 예상하고 있습니다.
필요 이상으로 어렵게 만들지 마세요. 홈디포는 환상적인 비즈니스 거래로 공정한 가격에 거래됩니다.
이 상황에서 여러분이 쌓아두고 절대 놓지 않는 주식입니다.
높은 금리가 이 품질의 리츠를 걸려 넘어뜨렸습니다
리얼티 인컴 Realty Income (O.70%)은 유명한 배당 주식입니다.
월간 배당금 회사는 부동산을 임대하는 사업인 부동산 투자 신탁(REIT)입니다.
리얼티 인컴은 주로 소매 분야의 불황에 강한 세입자에 초점을 맞춘 1인 세입자 부동산을 사고 임대합니다.
리얼티 인컴의 전형적인 세입자는 식료품점, 달러 스토어, 영화관, 또는 체육관일 수 있습니다.
이 회사는 상장 이후 매년 배당금을 지급하고 인상해 왔으며, 현재 31년째 계속되고 있으며 집계되고 있습니다.
리츠는 과세대상 소득의 대부분을 주주에게 지급해야 하기 때문에 확장 자금을 조달하기 위해 차입에 의존하는 경우가 많습니다.
높은 부채 이자율은 차입금을 더 비싸게 만들기 때문에 차입을 많이 하는 리츠와 같은 기업에 부담을 줄 수 있습니다.
리얼티 인컴의 주식은 10년 만기 국채 수익률이 증가하면서 부정적인 반응을 보인 것을 알 수 있는데, 투자자들이 5.6%의 초회 배당 수익률을 얻을 정도로 주가가 하락했습니다.
반면 리츠가 수익 대신 사용하는 운용 자금은 주식의 13배에 불과합니다.
리얼티 인컴의 한 자릿수 중반 성장에도 총수익률은 두 자릿수가 될 수 있기 때문에 주식을 매수로 좋아하지 않을 수 없습니다.
이 배당왕은 여전히 반등하고 있습니다
알트리아 Altria (MO 0.43%)는 지난 몇 년 동안 최고의 투자가 아니었습니다.
2018년, 이 담배 대기업이자 말보로 제조업체는 전자 담배 회사 쥴의 지분에 120억 달러를 썼지만, 투자는 알트리아의 눈에 띄어 결국 가치가 없어졌습니다.
주가는 그 이후로 회복되지 않았고 이전 최고치에서 40% 이상 하락한 상태입니다.
아이러니하게도, 지금이 주식 소유를 고려하기에 몇 년 동안 가장 좋은 시기일 수 있습니다.
첫째, 이 배당왕의 대규모 배당금은 9% 이상의 수익을 내고 위험에 처한 적이 없습니다.
미국에서 흡연율이 감소하고 있음에도 불구하고, 니코틴 제품이 가지고 있는 가격 결정력 덕분에 알트리아의 배당금 지급 비율은 75%로 편안한 상태를 유지하고 있습니다.
둘째, 주식의 가치는 매혹적일 정도로 저렴해졌습니다.
주식은 8배가 조금 넘는 수익을 거래하는데, 이는 한 자릿수의 수익 성장에도 불구하고 투자 수익을 창출할 수 있는 낮은 기준입니다.
이 거래를 성사시킬 수 있는 것은 안호이저부시에 대한 수십억 달러의 지분을 매각하여 주식 환매를 가속화하기로 한 경영진의 최근 결정입니다.
이는 경영진이 주식 거래의 가치를 알고 있을 뿐만 아니라 알트리아의 미래에 대한 신뢰 투표를 알고 있다는 신호입니다. 회사는 베이프, 가열 담배 및 경구 니코틴 파우치를 포함한 금연 니코틴 제품으로 전환하고 있습니다.
당신은 이 풍부한 배당금을 위해 이 주식을 구매하고 있으며, 이는 타이어에 남아 있는 수년간의 발자취를 의미합니다.