2030년까지 애플, 마이크로소프트와 함께 2조 달러 클럽에 가입할 수 있는 인공지능(AI) 성장주 2가지
Tesla의 AI 분야의 급속한 발전은 향후 몇 년 안에 기술 강국이 될 수 있습니다.
Amazon의 AI 이니셔티브는 핵심 전자 상거래 및 클라우드 운영을 강화하는 데 도움이 됩니다.
이러한 AI 기반 기술 강자들은 인상적인 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다.
인공지능(AI)이 2023년 뜨거운 투자 테마로 떠올랐다.
이 혁신적인 기술은 수십 년 동안 개발되어 왔지만 이제 그 엄청난 투자 잠재력이 너무나 분명해졌습니다.
그럼에도 불구하고 투자자들은 이러한 장기 추세에 참여할 때 위험을 관리하는 데 주의를 기울여야 합니다.
따라서 투자자들은 검증되지 않은 AI 기반 제품 및 서비스가 있는 주식을 선택하는 대신 Tesla(TSLA 2.40%)와 Amazon(AMZN 2.94%)과 같은 거대 기술 기업에 대한 더 작은 지분을 고려해야 합니다.
이 두 회사 모두 AI 야망에서 큰 진전을 이루었으며 AI 이니셔티브를 위한 향후 연구 개발에 자금을 지원할 자금이 풍부합니다.
이 두 회사가 2030년까지 시가총액 2조 달러를 돌파할 수 있는 좋은 위치에 있다고 믿는 이유가 여기에 있습니다.
1. 테슬라
Tesla의 최근 3분기 실적 보고서는 차량 인도 문제, 경쟁 및 이익 마진 문제로 인해 일부 투자자를 실망시켰습니다.
그러나 CEO 일론 머스크는 로보택시, 완전 자율 주행(FDS) 기술, 옵티머스 휴머노이드 로봇, 슈퍼컴퓨팅과 같은 회사의 AI 이니셔티브가 결국 세계에서 가장 가치 있는 회사가 될 수 있다고 확신합니다.
머스크는 현재 수준에 비해 가동률이 5배 증가할 수 있는 완전 자율주행차의 우수한 경제성이 테슬라의 주요 경쟁력으로 부상할 것으로 기대하고 있다.
Tesla는 2021년에 Dojo 슈퍼컴퓨터를 공개했으며, 이 슈퍼컴퓨터는 궁극적으로 모든 Tesla 차량에서 FSD 기술을 구동하는 AI 모델과 칩을 훈련하는 데 필요한 컴퓨팅 성능을 제공할 것으로 예상됩니다.
FSD 베타 차량이 5억 마일 이상을 주행한 Tesla는 2023년 335억 달러에서 2028년 933억 달러로 성장할 것으로 예상되는 이 글로벌 기회의 상당 부분을 차지할 수 있는 유리한 위치에 있는 것으로 보입니다.
모건스탠리 애널리스트들은 도조 슈퍼컴퓨터가 로보택시 및 소프트웨어 사업에서 테슬라의 발전을 가속화함으로써 테슬라의 시장 가치를 거의 6,000억 달러 끌어올릴 것으로 기대하고 있다.
애널리스트들은 또한 도조가 자율주행차를 넘어 테슬라를 위한 새로운 길을 열어줄 것으로 기대하고 있다.
Tesla는 또한 옵티머스 휴머노이드 로봇에서 AI 기능을 활용하고 있으며, 로봇은 (광범위한 프로그래밍 대신) 관찰을 통해 작업을 학습하고 다른 로봇을 제조할 수 있습니다.
글로벌 휴머노이드 로봇 시장이 2023년 18억 달러에서 2028년 138억 달러로 성장할 것으로 예상되는 가운데, 회사의 AI 이니셔티브는 수십억 달러 규모의 산업을 혁신할 수 있는 위치에 있습니다.
Tesla의 에너지 저장 사업은 또 다른 주요 희망 분야이며 회사의 가장 높은 마진을 기록하는 사업으로 빠르게 성장하고 있습니다.
Tesla는 현재 주가수익비율(P/S) 7.5에 거래되고 있으며, 이는 회사의 5년 평균 P/S 배수인 9.6보다 훨씬 낮은 수준입니다. 애널리스트들은 회사의 2030 회계연도 매출을 3,445억 달러로 예상하고 있으며, 이는 2023 회계연도 예상 매출 973억 3,000만 달러의 3배가 넘습니다.
장기 P/S 멀티플이 거의 변하지 않는다고 가정하면(과거 5년 평균 멀티플보다 훨씬 낮음에도 불구하고) Tesla의 시가총액은 2030년까지 약 2조 3천억 달러에 달할 수 있습니다.
따라서 이 회사를 단순한 자동차 제조업체가 아닌 기술 강국이자 AI 회사로 보는 투자자들에게는 단기적인 차질에도 불구하고 장기 논문이 상당히 매력적으로 보입니다.
2. 아마존
2022년 성장이 둔화된 후 Amazon은 마침내 성장 모드로 돌아온 것 같습니다.
회사의 3분기 매출은 전년 동기 대비 13% 증가한 1,430억 달러를 기록했으며, 영업이익도 전년 동기 대비 무려 348% 급증한 112억 달러를 기록했다.
거시경제 불확실성이 지속되는 상황에서 이뤄낸 놀라운 성과는 아마존웹서비스(AWS)의 클라우드 컴퓨팅 사업과 미국 전자상거래 사업의 강점을 보여준다.
AWS는 지난 몇 분기 동안 둔화를 목격했지만 3분기에는 매출이 안정화되고 있는 것으로 보입니다.
앤디 재시(Andy Jassy) 최고경영자(CEO)는 클라우드 고객들의 비용 최적화 노력이 거의 끝나가고 있는 것으로 보임에 따라 2023년 4분기 이후 클라우드 사업에 대한 자신감을 강조했다.
기존 고객이 새로운 워크로드를 배포하는 것 외에도 이 회사는 신규 고객의 거래 성사되는 속도와 양이 증가하고 있습니다. 이 회사의 Amazon Bedrock 서비스는 AWS 고객이 독점 데이터 또는 기존 AI 모델을 사용하여 맞춤형 생성형 AI 애플리케이션을 구축할 수 있도록 지원합니다.
아마존의 이커머스 사업도 개선의 조짐을 보이고 있다.
배송 네트워크 간소화, 주문 통합, 주문 처리 센터 수 증가, 재고 최적화 등 이 회사의 전략은 비용을 절감하고 배송 시간을 단축하는 데 도움이 됩니다.
Amazon은 또한 온라인 상점에서 제품 검색, 재고 예측 및 최적의 라스트 마일 운송 경로를 개선하기 위해 생성형 AI 기능을 활용하여 전자 상거래 비즈니스의 효율성을 더욱 높이고 있습니다.
Amazon은 현재 P/S 멀티플 2.45에 거래되고 있으며, 이는 회사의 5년 평균 P/S 멀티플인 3.5보다 훨씬 낮은 수치입니다. 애널리스트들은 회사의 2030년 매출이 1조 1,500억 달러로 2023년 예상 매출 5,703억 달러의 거의 두 배가 될 것으로 예상하고 있습니다.
장기 P/S 배수가 거의 변하지 않는다고 가정하면 아마존의 시가총액은 2030년까지 약 2조 3천억 달러에 쉽게 도달할 수 있습니다.
Amazon의 핵심 비즈니스가 번창하고 AI 이니셔티브가 결실을 맺으면서 투자자들은 2030년까지 주가가 인상적으로 상승할 것으로 기대할 수 있습니다.