2025년에 매수해야 할 하이퍼그로스 기술 주식 2가지
브렛 셰이퍼 - 2025년 5월 7일 오전 4시 18분
요점
고성장 주식은 포트폴리오에서 큰 승자가 될 수 있습니다.
대만 반도체 제조는 인공지능(AI) 컴퓨터 칩 개발의 선두주자입니다.
메르카도리브레는 라틴 아메리카 온라인 쇼핑 시장을 장악하고 있습니다.
월스트리트는 현재 기술주에 대한 열렬한 신봉자입니다.
인공지능(AI), 클라우드 컴퓨팅, 전자상거래 등 시장의 영역에서 빠르게 성장하고 있는 이들을 누가 탓할 수 있을까요?
수십 년 동안 온라인 소비자 지출이 증가했음에도 불구하고 시장은 계속 확장되고 있습니다.
전자상거래는 여전히 미국 전체 소매 지출의 20% 미만을 차지하며, 이 분야의 기업들에게 큰 순풍을 일으키고 있습니다.
한편, ChatGPT와 같은 생성형 AI 모델은 주류가 된 지 약 2년밖에 되지 않았지만, 이 기술은 이미 비즈니스 세계와 사회 전반에 큰 변화를 일으키고 있습니다.
빠르게 성장하는 이러한 산업은 투자자로서 기회를 찾기에 좋은 곳입니다.
2025년 포트폴리오를 위해 매수할 수 있는 두 가지 고성장 주식을 소개합니다.
AI로 더 높은 성능 향상
전 세계는 AI 데이터 센터에 터무니없는 금액을 지출하고 있습니다.
대만 반도체 제조 Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM -2.26%)의 도움이 없었다면 이러한 투자는 이루어지지 않았을 것입니다.
대만은 주요 칩 회사의 주요 파트너로서 업계에서 대다수의 시장 점유율을 차지하고 있는 세계 최고의 첨단 컴퓨터 칩 생산업체입니다.
예를 들어, 엔비디아와 같은 기업은 데이터 센터 개발을 위한 컴퓨터 칩을 설계하고 판매합니다.
Amazon과 같은 대형 기술 기업들도 클라우드 컴퓨팅 데이터 센터용 칩을 자체적으로 개발하고 있습니다.
심지어 Apple도 스마트폰 및 기타 장치용 칩을 자체적으로 만들고 있습니다.
이러한 칩의 상당 부분은 대만 반도체 제조(TSMC)에서 제조합니다.
업계에서 이러한 지배적인 위치를 차지함으로써 TSMC의 매출 성장률은 수년 동안 점점 더 높아졌습니다.
지난 분기에는 고성능 컴퓨팅 부문에 힘입어 미국 달러 기준으로 전년 동기 대비 35%의 매출 증가를 기록했습니다.
이 부문은 현재 TSMC 매출의 59%를 차지하며, 이는 전 세계 AI 지출의 증가와 함께 증가할 것으로 보입니다.
경쟁을 최소화하면서도 TSMC는 고급 칩에 대해 높은 가격을 책정할 수 있기 때문에 50%에 가까운 영업이익률을 기록하고 있습니다. 지난 10년 동안 매출은 247% 증가했으며, 이 추세는 향후 10년 동안에도 계속될 수 있을 것으로 예상됩니다.
TSMC는 2025년 포트폴리오에 적합한 장기적인 매수 및 보유 종목인 고성장 기술 주식입니다.
라틴 아메리카의 미친 이커머스 성장
미국에서 이커머스가 성장할 여지가 여전히 많다면 라틴 아메리카 시장은 더욱 잠재력이 있습니다.
소매 판매에서 이커머스가 차지하는 비중은 북쪽 이웃 국가보다 훨씬 낮아 이 지역의 플랫폼은 훨씬 더 긴 성장 활주로를 확보할 수 있습니다.
아직 이 분야는 초기 단계입니다.
메르카도리브레 MercadoLibre (MELI -0.71%)는 이 분야의 선두주자입니다.
이 회사의 이커머스 및 소매 플랫폼은 멕시코, 브라질, 아르헨티나 및 이 지역의 다른 시장에서 많은 팔로워를 확보하고 있습니다.
아마존과 같은 모델을 통해 지난 10년 동안 3,300%의 놀라운 매출 성장을 이루었으며, 메르카도리브레는 세계에서 가장 빠르게 성장하는 기술 기업 중 하나가 되었습니다.
2024년 매출은 208억 달러에 달했습니다.
이커머스 외에도 메르카도 파고 플랫폼을 통해 금융 기술 분야로 성공적으로 확장하고 있습니다.
핀테크 서비스는 6,100만 명의 활성 사용자를 보유하고 있으며, 2012년 1억 1,100만 달러에서 2024년 86억 달러로 매출이 증가하는 등 이커머스보다 훨씬 빠르게 성장하고 있습니다.
다른 국가와 마찬가지로 고객이 이커머스를 받아들이는 중남미 핵심 시장에서 큰 순풍이 불고 있는 상황에서 메르카도리브레의 매출은 지난 10년 동안과 마찬가지로 향후 10년 동안 빠른 속도로 성장할 수 있습니다.
그러나 이 시장 리더를 위해서는 투자자들이 빠르게 성장하는 고품질 비즈니스에 큰 프리미엄인 60의 높은 주가수익비율(P/E)을 기꺼이 받아들여야 합니다.
이를 염두에 두고 2025년에 주식을 매수하는 사람들에게는 인내심이 필요합니다.