선별된 월스트리트 분석가에 따르면 164%와 366% 급등하기 전에 사야 할 2개의 AI 주식
마날리 프라단 – 2024년 8월 19일 오전 6시 15분
Super Micro와 Tesla는 각각의 시장에서 상당한 경쟁력을 구축했습니다.
AI 서버와 스토리지 시스템 구축을 위한 슈퍼마이크로의 모듈식 접근 방식이 차별화합니다.
완전 자율 주행 기술은 향후 몇 년 동안 테슬라의 주가를 하락시킬 수 있습니다.
이 AI 서버 제조업체와 이 EV 플레이어의 주가는 향후 몇 년 동안 도약할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
지난 몇 년 동안 인공지능(AI)은 투자 세계에서 가장 중요한 테마 중 하나로 부상했습니다.
AI 주식에 대한 초기의 열광은 다소 완화된 것처럼 보이지만, 이러한 기술 중 많은 것이 현재 효율성과 생산성을 주도하는 데 앞장서고 있다는 점을 고려할 때, AI 기술이 잘 입증된 근본적으로 강한 주식에 투자하는 것은 여전히 현명한 조치로 판명될 수 있습니다.
일부 분석가들이 곧 블록버스터가 될 것으로 예상하는 AI 종목은 AI 서버 업체인 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI 0.34%)와 전기차(EV) 업체인 테슬라 Tesla (TSLA 0.93%) 등 2개 종목입니다.
슈퍼 마이크로 컴퓨터
슈퍼 마이크로 컴퓨터 Super Micro Computer는 2024년 연초 280달러에서 3월 최고치인 1,229달러까지 치솟은 후 부진한 분기 실적 보고서로 8월 13일 현재 569.49달러까지 추락했습니다.
회사는 수익 추정치를 크게 놓쳤지만, 이는 장기 성장 스토리의 일시적인 결함일 가능성이 높습니다.
월스트리트의 분석가들은 이 회사의 컨센서스 목표주가를 772.92달러로 고정했는데, 이는 약 36%의 상승 가능성을 암시합니다.
하지만 루프 캐피털의 분석가 아난다 바루아는 훨씬 더 낙관적이고 이 회사의 주식이 거의 165% 증가하여 주당 1,500달러에 이를 것으로 예상합니다.
후자의 추정치는 높아 보이지만, 주가가 향후 몇 년 동안 급등할 수 있는 확실한 가능성은 여전히 있습니다.
고성능 컴퓨팅 시스템(서버 및 스토리지)을 설계하기 위한 슈퍼 마이크로의 "빌딩 블록", 즉 모듈식 및 개방형 아키텍처 접근 방식은 이 회사를 AI 인프라 분야의 중요한 플레이어로 자리매김하는 데 중요한 역할을 했습니다.
이 회사는 대규모 언어 모델(LLM)의 훈련 및 추론에 광범위하게 사용되는 고도로 사용자 정의 가능하고 적응 가능하며 확장 가능하며 에너지 효율적인 서버 및 스토리지 설루션으로 유명합니다.
이 회사는 Nvidia 및 Advanced Micro Devices와 같은 반도체 플레이어와 긴밀한 관계를 구축하여 고급 칩에 조기에 액세스할 수 있도록 함으로써 새로운 전략적 고객을 확보하는 데 중요한 역할을 합니다.
슈퍼 마이크로는 열 집약적이고 전력 소모가 많은 고성능 컴퓨팅 및 AI 애플리케이션의 중요한 구성 요소가 되고 있는 선도적인 DLC(Direct-Cooling Technology) 플레이어로 부상했습니다.
회사의 마진은 주로 슈퍼 마이크로의 DLC 구성 요소에 대한 예상보다 빠른 수요 증가와 관련된 높은 배송 비용으로 인해 압박을 받았습니다.
회사는 제조 효율성이 향상됨에 따라 향후 12개월 동안 마진이 점진적으로 상승할 것으로 예상합니다.
회사는 또한 데이터 센터 빌딩 블록 솔루션과 같은 더 높은 가치의 제품을 도입함으로써 장기적으로 마진이 증가할 것으로 예상합니다.
테슬라
테슬라 Tesla 의 주가는 지난 5월 138.80달러로 최저치를 기록한 이후 40% 이상 상승했음에도 불구하고 올해 들어 지금까지 20% 하락했습니다.
한때 주식시장에서 사랑받던 테슬라의 주식은 어려운 거시경제 환경과 증가하는 경쟁 압력 속에서 일부 분석가들이 말하는 "EV 경기 침체"로 인해 타격을 입었습니다.
2024 회계연도 2분기(6월 30일 종료) 실적도 고무적이지 않았는데, 수익성은 가격 문제와 직원 해고와 관련된 구조조정 비용에 크게 영향을 받았습니다.
최고경영자 일론 머스크가 (테슬라의 완전 자율주행(FSD) 기술을 기반으로 할) 로보택시 모델 공개를 8월 8일에서 10월 10일로 연기한 것도 투자 심리에 영향을 미쳤습니다.
이러한 어려움에도 불구하고, 딥워터 애셋 매니지먼트의 공동 설립자인 진 먼스터(Gene Munster)는 테슬라가 가까운 미래에 3조 달러의 시가총액 회사가 될 가능성에 대해 여전히 확신하고 있습니다.
이는 2024년 8월 13일 기준 주가에서 거의 366%의 극적인 상승을 의미합니다.
한동안, 일론 머스크는 테슬라의 FSD 기술 개발의 진전에 힘입어 투자자들에게 테슬라를 단순한 자동차 회사가 아니라 인공지능 회사로 가치를 두라고 말해왔습니다.
테슬라의 비전과 사업 전략을 오랫동안 지지해 온 아크 인베스트의 CEO 캐시 우드(Cathie Wood)는 회사의 완전 자율 로봇 택시 기술이 회사의 주가를 10배 높이는 촉매제가 될 것으로 기대하고 있습니다.
따라서 투자자 커뮤니티는 자율주행차의 실제 성능에 대해 여전히 회의적인 반면, 캐시 우드는 이 기술에 대해 매우 자신감을 가지고 있으며 자율주행 택시 플랫폼이 8조 달러에서 10조 달러의 글로벌 수익 기회가 될 것으로 예상하고 있습니다.
테슬라가 이 시장 기회의 거의 절반을 포착할 것으로 예상되는 가운데, 캐시 우드는 이 기회가 회사의 가치 평가에도 더 잘 반영되어야 한다고 믿고 있습니다.
FSD 기능은 회사의 차량 함대를 회사 애플리케이션을 통해 연락할 수 있는 완전 자율 차량 호출 서비스로 변화시킬 것으로 예상됩니다.
고밀도 매핑을 활용하여 현지화된 솔루션설루션 개발에 집중하는 다른 FSD 경쟁사와 달리 Tesla는 어디에서나 작동할 수 있는 일반화된 설루션을 개발하고 있다고 주장합니다.
FSD 외에도 Tesla의 에너지 저장 사업도 Tesla에 긍정적인 요소입니다.
에너지 저장 사업은 2분기에 기록적인 수익을 보고했습니다.
머스크는 전력망 저장 사업에서 큰 잠재력을 보고합니다.
전력 전자 장치, 현장 수준 제어 및 소프트웨어를 포함하는 테슬라의 통합 에너지 저장 솔루션은 전력망 안정성을 보장하고 발전소 운영을 최적화하는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다.
의심할 여지 없이, 테슬라는 현재 개인 투자자들에게 고위험 투자 선택입니다.
그러나 머스크는 2024년 말 또는 적어도 2025년 말까지 감독되지 않은 FSD 기술을 보유할 것이라고 확신합니다.
또한 회사는 점점 더 저렴한 자동차 모델 출시에 집중하고 있으며, 이는 저렴한 EV 부문에 침투하는 데 도움이 될 수 있습니다.
따라서 큰 그림을 고려할 때 현명한 투자자들은 현재 회사의 작은 지분을 선택하는 것을 고려할 수 있으며, 특히 회사가 5년 평균인 약 9.6배보다 훨씬 낮은 7배 미만의 매출로 거래되고 있을 때 더욱 그렇습니다.