향후 10년간 사고 보유할 수 있는 3개의 획기적인 성장주
레오 선(Leo Sun) – 2024년 6월 16일 오전 3시 51분
Supermicro는 전용 AI 서버에서 최고의 역할을 하고 있습니다.
CrowdStrike는 클라우드 네이티브 사이버 보안 서비스의 최고 업체입니다.
듀오링고는 온라인 언어 학습 시장을 장악하고 있습니다.
슈퍼마이크로, 크라우드스트라이크, 듀오링고는 여전히 진화하고 확장하고 있습니다.
인플레이션, 금리 상승 및 기타 거시적 역풍이 투자자들을 더 안전한 투자로 이끌면서 많은 성장주들이 지난 2년 동안 빛을 잃었습니다.
그러나 연말까지 금리가 하락할 것으로 예상되는 상황에서 향후 10년 동안 더 높은 가격으로 상승할 수 있는 고성장주를 찾기에 좋은 시기일 수 있습니다.
더 긴 기간 동안 인공지능(AI), 사이버 보안 및 온라인 학습 시장에서 호황을 누리고 있는 "최고의 품종" 주식을 몇 개 사는 것이 좋다고 생각합니다.
저는 슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI -3.05%), 크라우드스트라이크 CrowdStrike (CRWD 0.69%), 듀오링고 Duolingo (DUOL 0.62%)가 진화하는 부문에서 탄탄한 플레이를 하고 있다고 생각합니다.
AI 주식: 슈퍼 마이크로 컴퓨터 Super Micro Computer
슈퍼마이크로라고도 알려진 슈퍼마이크로 컴퓨터는 데이터 센터를 위한 고성능 액냉식 서버를 생산합니다.
이러한 초점으로 인해 엔비디아는 다른 많은 서버 제조업체보다 먼저 최상위 데이터 센터 GPU에 액세스 할 수 있는 이상적인 파트너가 되었습니다.
이러한 지속적인 지원으로 슈퍼마이크로는 전용 AI 서버에서 틈새 시장을 개척할 수 있었고 AI 시장이 확대됨에 따라 매출이 급증했습니다.
이것이 슈퍼마이크로의 매출과 수익이 2023 회계연도(지난 6월 종료)에 각각 37%와 115% 성장한 이유입니다.
분석가들은 2024 회계연도에 매출과 수익이 각각 110%와 102% 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
이는 순익의 24배에 거래되는 주식으로서는 폭발적인 성장률입니다.
슈퍼마이크로의 성장세는 시장의 AI 서버 공급이 뜨거운 수요를 따라잡으면서 식어갈 것으로 보이지만, 여전히 실행할 수 있는 여지가 있습니다.
이미 수익의 절반 이상을 전용 AI 서버에서 창출하고 있으며, 뱅크오브아메리카는 시장이 약 150% 확대됨에 따라 향후 3년간 전 세계 AI 서버 점유율이 10%에서 17%로 상승할 것으로 예상하고 있습니다.
사이버 보안 종목: 크라우드스트라이크 CrowdStrike
많은 오래된 사이버 보안 회사들은 비싸고, 공간을 많이 차지하며, 지속적인 유지보수가 필요한 기기를 현장에 설치합니다. 크라우드스트라이크는 기기가 전혀 필요 없는 클라우드 네이티브 엔드포인트 네트워크 보안 플랫폼인 Falcon을 통해 이러한 문제를 해결합니다.
이러한 접근 방식은 조직이 확장됨에 따라 더 저렴하고, 확장하기 쉬우며, 지속적으로 반복되는 구독으로 고객을 붙잡습니다.
크라우드스트라이크는 이 분야에서 초기 단계의 이점을 활용하여 잡초처럼 성장할 수 있었습니다.
많은 동종 업계와 마찬가지로, 지난 1년 동안 더 어려운 거시 환경에서 더 큰 계약을 체결하는 데 어려움을 겪었지만, 매출과 조정 주당순이익(EPS)은 2024 회계연도(올해 1월 종료)에 여전히 각각 36%와 101% 증가했습니다.
크라우드스트라이크는 이러한 견조한 성장률을 시장 점유율 상승, 새로운 정부 계약 및 생태계 전반에 걸친 새로운 생성 AI 도구의 출시 덕분으로 보고 있습니다.
자사의 주식은 분명히 95배의 순이익으로 싼 가격은 아니지만 당분간 시장에서 가장 빠르게 성장하는 사이버 보안 회사 중 하나로 남아있을 것입니다.
온라인 학습 종목: 듀오링고 Duolingo
듀오링고는 세계에서 가장 큰 온라인 학습 앱을 소유하고 있습니다.
40개 이상의 언어에 대한 온라인 코스, 독립형 영어 능력 테스트 및 파닉스, 수학 및 음악 학습을 위한 최신 앱을 제공합니다.
보석과 보상으로 학습 경험을 단순화하고 게임화하며 유료 사용자는 추가 특전과 함께 광고 없는 경험을 얻습니다.
2020년 4분기와 2023년 4분기 사이 듀오링고의 총 월간 활성 사용자 수는 두 배 이상 증가했으며 일일 활성 사용자 수는 세 배 이상 증가했으며 유료 구독자 수는 네 배 이상 증가했습니다.
2024년 1분기는 9,760만 명의 MAU, 3,140만 명의 DAU 및 740만 명의 유료 구독자로 마감되었습니다.
다른 많은 온라인 교육 회사들과 달리, 듀오링고는 생성적인 인공지능 플랫폼의 파괴적인 잠재력에 대해 너무 걱정하지 않습니다.
대신, 그것은 생성적인 인공지능 도구를 사용하여 새로운 온라인 과정을 만들고, 일부 계약자를 교체하고, 심지어 챗봇 기반의 언어 수업을 시작했습니다.
2023년에는 매출이 44% 증가했고 마침내 수익성을 회복했습니다.
애널리스트들은 2024년 매출과 수익이 각각 38%와 357% 증가할 것으로 예상합니다.
순익의 122배로 주가가 다소 비싸 보일 수 있지만, 새로운 사용자를 계속 유치하고 새로운 코스와 도구로 생태계를 확장하면서 이러한 프리미엄 가치를 유지할 수 있습니다.