고점 대비 47% 하락한 사운드하운드 AI 주식은 이제 매수입니까?
David Jagielski – 2024년 4월 3일 오전 5시 10분
사운드하운드 AI는 매출이 80% 급증한 강력한 분기를 보내고 있습니다.
이 회사의 기술은 드라이브 스루 및 전기 자동차에 사용됩니다.
사업은 수익성이 없지만 손실은 줄어들고 있습니다.
이 인공 지능 주식은 많은 잠재력을 가지고 있지만 여전히 가치 평가에 너무 많은 과대광고가 있습니까?
사운드하운드 인공지능 SoundHound AI (SOUN -3.24%)은 올해 가장 인기 있는 인공지능(AI) 주식 중 하나였습니다.
2024년 주가 실적은 엔비디아(Nvidia)의 154% 대비 거의 두 배가 되었습니다.
공교롭게도 반도체 제조업체가 사운드하운드에 투자했다는 소식이 전해지면서 올해 초 주가가 급등했습니다.
그러나 최근 몇 주 동안 사운드하운드의 주가는 인상적인 이익의 일부를 환원하기 시작했습니다.
비록 사운드하운드는 여전히 올해의 강력한 수익률에 머물고 있지만, 현재 사상 최고치인 10.25달러에서 47% 이상 하락했습니다.
최근의 하락세를 감안할 때, 지금이 사운드하운드 AI에 투자하기에 좋은 시기입니까?
사운드하운드의 사업은 유망하지만 위험이 포함되어 있습니다
사운드하운드는 인공지능과 회사의 고객 사이에 대화하는 경험을 창조함으로써 훌륭한 인공지능 사업이 될 가능성이 있습니다.
대표적인 예는 드라이브 스루에서의 주문 프로세스인데, 사운드하운드의 기술은 속도와 정확성을 향상시킬 수 있습니다.
이 회사의 플랫폼을 사용하는 일부 최고의 브랜드는 화이트 캐슬과 크리스피 크림을 포함합니다.
전기 자동차 제조업체는 또한 운전자에게 더 나은 핸즈프리 경험을 제공하는 것을 돕기 위해 사운드하운드의 플랫폼을 사용합니다.
회사의 가장 최근 결과는 고무적이며 전년 대비 매출이 80% 증가했습니다.
2023년 마지막 3개월 동안의 매출은 1,710만 달러로 전년도에 회사가 창출한 950만 달러를 크게 밑돌았습니다.
전체 연도의 매출은 총 4,590만 달러로 47% 증가했습니다.
하지만 이 사업은 지난 분기 총 1,800만 달러의 순손실을 기록하고 매출보다 높은 수익성을 유지하고 있습니다.
높은 연구 개발 비용(1,270만 달러)과 일반 관리 비용(760만 달러)은 지난 분기 사운드하운드의 판매 및 마케팅 비용(450만 달러)과 판매된 제품 비용(390만 달러)을 고려하지 않고도 수익에 대한 희망을 쉽게 없앨 수 있었습니다.
신흥 기업에는 고비용이 드물지 않지만, 특히 손실이 수익 이상일 때 투자자들은 급격한 손실에 세심한 주의를 기울여야 합니다.
긍정적인 점은 영업 비용이 1년 전에 비해 23% 감소했다는 것입니다.
그러나 더 강력한 재무가 없으면 투자자들은 회사가 운영 자금을 조달하기 위해 주식 발행에 의존해야 하는 위험에 직면하고, 이는 희석으로 이어져 주가에 하방 압력을 가합니다.
주식은 여전히 높은 프리미엄으로 거래됩니다
최근 몇 주 동안 사운드하운드의 주가가 하락했지만 그렇다고 해서 저렴하지는 않습니다.
현재 130배, 거의 30배의 높은 가격대로 거래되고 있습니다.
투자자들은 회사의 AI 플랫폼이 앞으로 훨씬 더 많은 수익 성장으로 이어질 것이라고 믿고 약간의 믿음의 도약을 하고 있습니다.
회사가 지금까지 강력한 성장을 달성했다고 해서 계속해서 성장할 것이라고는 할 수 없습니다.
수익이 더 높아질수록 높은 성장률을 달성하는 것은 더 어려워질 것입니다.
그리고 AI의 매력적인 성장 잠재력을 고려할 때 경쟁도 치열할 것이 분명합니다.
사운드하운드 AI 주식에 투자해야 합니까?
Nvidia의 후원을 받는 것은 투자자들에게 SoundHound가 진짜 거래가 될 수 있다는 희망을 주었습니다.
그러나 그것이 안전한 구매라는 것을 의미하지는 않습니다.
Nvidia가 위험을 감수할 여유가 있지만, 그것이 SoundHound가 일반 투자자들에게 적합한 투자라는 것을 의미하지는 않습니다.
20억 달러 미만으로 평가되는 이 주식은 아직 꽤 작은 중형주입니다. 그리고 이미 많은 투자자들이 엔비디아와 다른 기성 기업과 같은 인공지능 주식에 투자하기에 너무 늦었다고 생각할 수 있다는 점을 감안할 때, 사운드하운드가 지금 매력적인 옵션을 만들 수 있는 이유는 쉽게 알 수 있습니다. 하지만 여기에 잠재력이 있지만, 주식에 수반되는 위험을 고려할 때, 이것은 결코 슬램덩크 매수가 아니며, 저는 당신이 잃을 여유가 없는 돈을 투자하는 것을 제안하지 않습니다.
사운드하운드 AI 주식에 투자하고 위험에 편안하다면 지속적인 변동성에 대비하세요.