1,000달러로 사고 보유할 수 있는 인공지능(AI) 주식 3종
저스틴 포프 지음 – 2024년 3월 31일 오전 3시 22분
스노플레이크는 데이터와 AI가 어떻게 결합하는지에 대한 린치핀이 되고 있습니다.
Arm Holdings는 반도체 수요의 기하급수적인 성장을 이끌 것입니다.
Palantir Technologies는 AIP 플랫폼에서 게임 체인저를 발견했습니다.
이 회사들은 수십 년 동안 강력한 투자 수익을 창출할 수 있는 지속적인 힘을 가지고 있습니다.
양질의 주식을 오래 보유할수록 초기 가격에 지불한 금액은 덜 중요합니다.
그렇다고 가치 평가가 중요하지 않다는 말은 아니지만, 장기 성장은 여러분이 지불했을지도 모르는 프리미엄을 완화하는 데 큰 도움이 됩니다.
어렵게 번 돈으로 신뢰할 수 있는 인공지능(AI) 주식을 찾는 투자자들에게 선택을 올바르게 하는 것은 무엇보다 중요합니다.
연구자들이 생각하는 것처럼 AI가 진정으로 수십억 달러의 경제적 기회라면 스노플레이크 Snowflake (SNOW 0.97%), 암 홀딩스 Arm Holdings (ARM -0.50%), 팔란티어 테크놀로지스 Palantir Technologies (PLTR -6.12%)는 앞으로 수년, 수십 년 동안 시장을 붕괴시킬 수 있으며 이제 가격은 크게 중요하지 않습니다.
다음은 세 주식 모두를 자세히 살펴보자.
주의해야 할 것은 이 주식들 중 오늘날 가치가 저렴한 주식은 하나도 없다는 것입니다.
하지만 시간이 지남에 따라 천천히 구매하고 기본 비즈니스에서 강력한 성과를 거두면 포트폴리오를 관리할 수 있습니다. 가장 좋은 점은 세 주식 모두를 $1,000 미만으로 여러 주식을 구입할 수 있다는 것입니다.
1. Snowflake
투자자들은 최근 반도체 주식에 대해 약간 미쳤습니다.
네, 그 칩은 인공지능을 운영하는 데이터 센터에 전력을 공급하지만, 인공지능 기술은 그것이 훈련받은 데이터만큼만 좋습니다.
회사가 가질 수 있는 모든 데이터: 고객 데이터, 내부 운영 데이터 및 재무 데이터 - 셀 수 없는 스프레드시트를 생각해 보세요. 그곳이 스노플레이크가 들어오는 곳입니다.
회사의 플랫폼은 데이터를 클라우드에 저장하는데, 이것은 쉽게 검색하고, 공유하고, 다양한 제삼자 앱과 통합할 수 있습니다. 그것은 마이크로소프트 애저, 아마존 웹 서비스(AWS), 알파벳의 구글 클라우드와 같은 모든 주요 퍼블릭 클라우드에서 작동하고 사용량에 따라 요금을 부과하므로, 항상 고객이 필요로 하는 것에 따라 가격이 책정됩니다.
시간이 지남에 따라 더 많은 데이터와 더 많은 고객은 스노플레이크의 더 많은 성장을 의미합니다.
스노플레이크는 AI가 머릿속에 가장자리 잡고 있는 산업에서 수천 개의 회사가 데이터를 사용하고 교환할 수 있는 중심 허브가 될 수 있습니다.
이 회사는 최근에 스노플레이크의 AI 부서를 이끌었던 새로운 CEO인 스리드하르 라마스와미를 얻었습니다.
그러면 회사의 전략적 초점이 어디에 있는지 알 수 있을 것입니다. 회사와 주주의 미래는 밝습니다.
2. 암 홀딩스 Arm Holdings
제조 칩은 디자인에서 시작하여 다양한 디자인의 기본을 바로 잡는 것이고, Arm Holdings는 칩 디자인의 거인입니다.
그 회사는 디자인과 지적 재산에 대한 라이선스 비용과 로열티를 받습니다.
Arm Management는 전 세계 칩의 거의 절반이 Arm 디자인을 사용한다고 추정합니다.
이로 인해 Arm은 점점 더 기술 중심적인 세계에서 점점 더 많은 칩을 사용함에 따라 자산이 가볍고 수익성이 좋은 회사가 될 것입니다.
그 외에 몇 개가 더 있나요?
Arm은 1990년에 설립되었으며, 그 이후로 지적 재산을 기반으로 2800억 개 이상의 칩이 제조되었습니다.
여기에는 Arm의 가장 최근 회계 연도에 300억 개 이상의 칩이 포함되어 있습니다.
즉, 칩 수요는 기하급수적으로 증가하고 있으며, 수년 동안 상당한 성장을 견인할 수 있습니다.
Arm은 이미 매출의 26%를 잉여 현금 흐름으로 전환하고 있으며, 보유 현금 24억 달러와 부채가 없습니다.
궁극적으로 주식을 다시 매입하면 수익 성장이 향상될 것으로 예상합니다.
이 회사는 미래의 주식을 식인종처럼 보이며, 투자 수익을 높이기 위해 (바이백을 통해) 자사 주식을 먹어 치웁니다.
암은 칩 세계의 고정 장치로, 무한정 보유할 수 있는 주식을 만듭니다.
오늘날 가치 평가가 매우 풍부하기 때문에 투자자들은 너무 공격적으로 매수하기 전에 철회를 기다리고 싶어 할 수 있습니다.
3. 팔란티어 테크놀로지스 Palantir Technologies
월스트리트에는 소프트웨어 회사들이 너무 많아서 예외적인 회사들을 찾는 것은 어려울 수 있습니다.
하지만 팔란티어 테크놀로지스가 그 법안에 맞는 것 같습니다.
이 회사는 기업과 정부를 위한 맞춤형 소프트웨어 애플리케이션을 구축하고 배포하기 위한 플랫폼을 운영합니다.
이 회사는 전통적으로 고담과 파운드리 플랫폼에서 그렇게 해왔지만, 새로운 인공지능 플랫폼(AIP)은 AI 애플리케이션에 맞춰져 있습니다.
작년 중반 AIP를 출시한 이후 매출 성장이 가속화되었고, CEO 알렉스 카프는 가장 최근 주주 서한에서 회사의 미래를 대표한다고 말했습니다.
재정적으로, 팔란티어는 수익의 31%를 무료 현금으로 전환하면서 현금 흐름을 촉진하고 있습니다.
이 사업은 또한 제로 부채에 대한 36억 달러의 워박스를 보유하고 있습니다.
그리고 이제 막 시작할 수도 있습니다. 미국과 전 세계의 수만 개의 기업이 미래에 경쟁하기 위해 인공지능이 필요할 수 있지만, 이 회사의 고객은 497명에 불과합니다.
팔란티어 주식은 정부와의 관계가 비밀스러운 특성 때문에 처음 상장되었을 때 수익의 약 절반을 얻는 약간 더 투기적이었습니다.
그러나 팔란티어 주식의 상업적 모멘텀은 투자자들에게 그것의 성공이 향후 몇 년 동안 민간 부문에 잘 전달될 것이라는 확신을 줄 수 있습니다.
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이 세 주식은 흥미로운 장기적 잠재력을 제공할 뿐만 아니라 높은 가치 평가도 제공합니다.
각각 70배에서 170배 사이의 높은 선도 주가 수익 비율을 가지고 있습니다.
세 회사 모두 이익이 빠르게 증가할 가능성이 높지만, 이는 여전히 더 넓은 시장에 엄청난 프리미엄입니다.
S&P 500은 단 21배의 수익에 거래됩니다.
구매하고 싶다면, 시장에서 더 낮은 가격에 제안하면 돈이 남도록 포지션에 대한 달러 비용 평균을 천천히 계산하는 것을 고려하십시오.
천천히 구매하고 오랫동안 유지하면 투자자들은 결과에 만족해야 합니다.