워런 버핏은 2분기에 11개 주식을 매각했습니다. 월스트리트는 이 중 1개 주식이 향후 12개월 동안 45% 급등할 것으로 예상합니다.
키스 스피츠 - 2024년 10월 8일 오전 4시 51분
월스트리트는 버핏이 2분기에 매각한 여러 주식에 대해 여전히 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
애널리스트들은 특히 성장 전망 때문에 이러한 주식 중 하나를 좋아합니다.
그러나 버핏과 그의 팀은 고가로 간주될 가능성이 높은 주식에 대해 이익을 확보했고, 애널리스트들은 이 주식을 좋아할 만한 충분한 이유가 있으며, 버핏은 이 주식을 매각할 만한 충분한 이유가 있었습니다.
워런 버핏은 다른 사람들이 지글거리는 것을 신경 쓰지 않았습니다.
결국 이 사람은 "다른 사람이 탐욕스러울 때는 두려워하고 다른 사람이 두려워할 때는 탐욕하라"는 말로 유명한 사람입니다
버핏이 2024년에 어느 정도 주가가 상승하는 것은 놀라운 일이 아닙니다.
이 전설적인 투자자와 그의 팀은 2분기에 버크셔 해서웨이가 소유한 11개 주식을 매각했습니다.
그러나 분석가들은 그중 몇 개에 대해 여전히 낙관적입니다.
그리고 월스트리트는 그 중 하나가 향후 12개월 동안 약 45% 급등할 수 있다고 생각합니다.
버핏이 2분기에 판매한 모든 주식
버핏이 2분기에 애플을 대량 매각한 것이 가장 큰 주목을 받았습니다.
특히 버핏이 버크셔 지분의 절반 가까이를 매각한 것은 버크셔의 비즈니스와 경영진을 수년 동안 칭찬해 왔기 때문입니다.
많은 투자자들은 버핏이 뱅크 오브 아메리카에서 버크셔의 입지를 계속 축소하고 있다는 사실에도 주목했습니다.
버핏은 여전히 이 대기업에서 세 번째로 큰 지분을 보유하고 있지만, 예전만큼 이 대형 은행에 매료된 것 같지는 않습니다.
셰브론은 버크셔의 또 다른 주요 지주사로, 2분기에 주가가 하락했습니다.
버핏은 버크셔 포트폴리오에서 5번째로 큰 위치에 있는 석유 및 가스 대기업의 지분 3.6%를 매각했습니다.
다른 모든 2분기 매출은 버크셔의 훨씬 작은 규모였습니다.
여기에는 Capital One Financial, Floor & Decor, T-Mobile US의 두 자릿수 비율 인하가 포함됩니다.
버핏은 리버티 미디어 클래스 A, 리버티 미디어 클래스 C, 루이지애나-퍼시픽을 소량 매각했습니다.
마지막으로 버핏(또는 그의 두 투자 매니저인 토드 콤스와 테드 웨슐러)은 2분기에 버크셔의 두 주식 포지션에서 완전히 철수하기로 결정했습니다.
파라마운트 글로벌 Paramount Global 과 스노플레이크 Snowflake (SNOW -0.79%)는 더 이상 버크셔가 소유하지 않습니다.
버핏이 매각한 주식 중 월스트리트가 가장 좋아하는 주식은 버크셔입니다
이 11개 종목 중 월스트리트는 버핏과 그의 팀이 가장 낙관적이지 않은 것으로 보이는 종목 중 하나인 스노플레이크에 대해 가장 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다.
클라우드 소프트웨어 회사의 평균 12개월 목표 주가는 45%의 상승 잠재력을 반영합니다.
금융 시장 인프라 및 데이터 제공업체인 LSEG는 9월에 스노플레이크를 담당하는 44명의 애널리스트를 대상으로 설문조사를 실시했습니다.
7명은 스노우플레이크를 "강력 매수"로 평가했습니다.
또 다른 23명은 스노우플레이크를 "매수"로 평가했습니다.
12명의 애널리스트가 주식 보유를 추천했고, 2명은 "성과 미달"로 평가했습니다.
월스트리트는 스노플레이크의 어떤 점을 그렇게 좋아할까요?
스노우플레이크의 성장세입니다. 2분기 매출은 전년 동기 대비 29% 증가한 8억 6,880만 달러를 기록했습니다.
제품 매출은 30% 증가한 8억 2,930만 달러를 기록했습니다.
분석가들은 또한 스노우플레이크의 제품 매출이 100만 달러가 넘는 고객 수가 전년 동기 대비 28% 증가하고 순매출 유지율이 127%에 달한다는 점도 의심의 여지가 없습니다.
애널리스트들은 이전 성장률보다 더 높은 성장률 전망을 선호합니다.
스노플레이크는 이러한 측면에서도 인상적입니다.
이 회사의 소프트웨어 플랫폼에 대한 총 주소 지정 가능 시장은 2023년부터 2028년까지 두 배 이상 증가한 3,420억 달러가 될 것으로 예상됩니다.
버핏과 월스트리트 중 누가 스노플레이크에 대해 옳은가요?
스노플레이크의 비즈니스에 대한 월스트리트의 낙관론을 이해합니다.
스노플레이크는 고객이 데이터를 통합하여 인공 지능(AI)의 힘을 보다 효과적으로 활용할 수 있도록 지원하는 데이터 클라우드 제품을 통해 적시에 적절한 위치에 있는 것이 분명합니다.
스노플레이크의 최근 투자자 프레젠테이션에는 "데이터 전략 없이는 AI 전략은 없다"는 슬라이드가 포함되어 있습니다. 이 성명은 사실이며, 회사가 직면한 좋은 기회를 요약한 것입니다.
하지만 버핏이 버크셔의 스노우플레이크 지분을 매각한 이유도 이해합니다.
버크셔는 2020년에 스노우플레이크의 IPO에 주당 120달러에 투자했습니다.
주가는 처음에는 급등했지만 올해 급격히 하락했습니다.
버크셔는 2분기에 매도를 통해 이익을 확보했습니다.
Snowflake는 특히 버핏에게 비싼 주식이기도 합니다.
이 클라우드 소프트웨어 회사의 주가는 135의 선행 수익 배수에서 거래되고 있습니다.
향후 5년간의 성장률 전망이 반영되더라도 주가는 주가수익비율(PEG)이 1.96으로 여전히 비싸 보입니다.
향후 12개월 동안 스노플레이크의 주가가 45% 급등할 것이라는 월스트리트의 예상이 맞을 수 있습니다.
하지만 버핏은 주식 매각 결정을 후회하지 않을 것이라고 생각합니다.