선별된 월스트리트 분석가에 따르면 104%에서 157% 사이로 급등할 수 있는 워런 버핏 주식 3개
대니 베나(Danny Vena) – 2024년 6월 14일 오전 4시 32분
버크셔 해서웨이는 약 3,320억 달러 규모의 주식 포트폴리오를 보유하고 있습니다.
버핏 회장이 경영하는 이 회사는 수십 개의 주식에 대한 지분을 보유하고 있지만, 일부 월가 분석가들은 이 중 세 개의 주식에 대해 세 자릿수 상승을 예상했습니다.
이 주식들은 상당한 상승효과를 가지고 있을 뿐만 아니라, 매력적인 가격을 가지고 있습니다.
버크셔 해서웨이는 이들 각 회사의 지분을 가지고 있으며, 이들은 급등할 준비가 되어 있을 수 있습니다.
투자자들이 역사상 가장 위대한 투자자 중 한 명인 전설적인 버크셔 해서웨이 CEO 워런 버핏의 전략을 모방하는 것보다 더 못할 수 있기 때문에 성공적인 길을 가고자 하는 사람들은 거의 틀림없이 역대 최고의 투자자 중 한 명인 워런 버핏(Warren Buffett)의 전략을 모방하는 것보다 더 나쁜 일을 할 수 있습니다.
1965년 회사를 맡은 이후, 소위 "오마하의 오라클"은 그의 주식 선택이 연간 약 20%의 복합 이익을 산출하고 집합적으로 4,384,748%의 거대한 급등을 했기 때문에 독보적인 기록을 축적했습니다.
월스트리트에 따르면 많은 투자자들이 버크셔의 주식 포트폴리오에서 가장 큰 지분에 초점을 맞추고 있지만, 더 겸손한 몇몇 포지션은 훨씬 더 많은 상승폭을 가지고 있습니다.
실제로 특정 월스트리트 분석가들에 따르면 그 주식 중 3개는 104%에서 157% 사이에서 상승할 수 있습니다.
시리우스 XM 홀딩스: 157%의 잠재적 상승폭
Sirius XM Holdings (SIRI -3.60%)는 미국에서 가장 큰 위성 라디오 서비스 제공업체입니다.
Sirius XM과 이 회사의 광고 지원 Pandora 음악 스트리밍 서비스는 유료 가입자 3,400만 명과 청취자 1억 5,000만 명을 모두 보유하고 있어 북미에서 타의 추종을 불허합니다.
이는 Buffett의 보유 주식 중 너무나 적은 부분이어서, 1억 4,200만 달러에 불과한 Berkshire의 주식 포트폴리오 3,130억 달러의 각주에 불과합니다.
주식은 2024년에만 절반으로 줄었고, 사업이 어려워졌지만 월스트리트의 일부 사람들은 매도가 단순히 너무 지나쳤다고 생각합니다.
시리우스 XM의 결과는 그러한 견해를 뒷받침하는 것으로 보입니다.
1분기 21억 6천만 달러의 매출은 전년 동기 대비 1% 증가한 반면 주당순이익(EPS)은 0.07% 증가했습니다.
SiriusXM은 지속적인 광고 시장의 반등 덕분에 기록적인 광고 수익을 발표했습니다.
유료 가입자가 거의 2% 감소하여 가입자당 평균 수익(ARPU)이 약간 더 높았기 때문에 회사는 더 높은 이탈로 어려움을 겪었습니다.
소비자들이 식료품점 통로와 주유소에서 계속해서 어려운 선택을 하기 때문에 인플레이션 상태를 고려하면 이것은 전혀 놀라운 일이 아닙니다.
지난 한 해 동안 33%의 주가 하락에도 불구하고 월스트리트의 일부 사람들은 시리우스 XM에 대해 현저하게 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
벤치마크 분석가 매튜 해리건은 목표주가 6.50달러로 이 주식에 대해 매수 등급을 유지했습니다.
이는 월요일 종가 대비 157%의 잠재적 상승을 나타냅니다.
이 분석가는 리버티 시리우스 XM과의 3분기 합병을 앞두고 단절된 점과 경영진의 "전략적 이니셔티브"로 인해 발생하는 이점을 언급합니다
마지막으로, 투자자들은 수익의 8배 정도로 현재 주가에 거의 영향을 미치지 않고 있습니다.
시리우스 XM의 성장률이 조금만 가속해도 주가는 더 오를 수 있습니다.
Charter Communications: 139% 상승 암시
차터 커뮤니케이션즈 Charter Communications (CHTR -0.32%)는 미국의 거주지 및 중소기업 고객에게 광대역 인터넷, 케이블 및 무선 전화 서비스를 제공합니다.
버핏(Buffett)으로 유명한 것은 신뢰할 수 있는 현금 흐름을 가진 지루하고 예측 가능한 비즈니스 유형입니다.
이 회사는 약 3,200만 명의 고객에게 서비스를 제공하며 버크셔의 포트폴리오에서 상대적으로 중요하지 않은 11억 달러의 지분을 나타냅니다.
1분기에 137억 달러의 매출은 전년 동기 대비 0.2% 소폭 증가했으며, 이는 연방정부의 저렴한 연결 프로그램(ACP) 종료에 따른 것입니다.
하지만, 매출 성장률이 보합세를 보였음에도 불구하고 주당순이익은 7.66달러로 인상적인 14% 성장했습니다.
이러한 연방 보조금이 종료됨에 따라 인플레이션이 진정되기 시작하면 차터의 사업은 개선될 것으로 보입니다.
투자자들의 공포로 인해 주가는 지난 1년 동안 16% 하락했지만 월스트리트의 일부 분석가들은 여전히 당황하지 않고 있습니다.
모페트 내선 슨 의 분석가 크레이그 모페트는 차터 주식에 대해 매수 등급과 목표주가 660달러를 유지하고 있으며, 이는 월요일 종가에 비해 139%의 잠재적인 상승폭을 나타냅니다.
이 분석가는 광대역 사업이 안정화되어야 할 필요성을 인정하면서도 다음과 같이 말하고 있습니다.
"우리는 오래 전부터 차터가 '광대역 재가 속'을 보여줄 필요가 없다고 주장해 왔습니다.
단지 광대역 사업부의 결과가 ... 다른 모든 좋은 것들에 집중할 수 있을 정도로 충분히 예측 가능하다는 것을 보여주기만 하면 됩니다. (무선, ARPU 성장, 마진)"
마지막으로, 차터는 수익의 9배에 불과하며, 잠재적인 상승 요인이 많습니다.
자유로운 라틴 아메리카: 104%의 잠재적인 상승 요인
리버티 라틴 아메리카 Liberty Latin America (LILA -3.46%) (LILA.K -3.45%)는 미국에서 누구나 아는 이름은 아니지만 라틴 아메리카, 푸에르토리코, 카리브해 지역에 서비스를 제공하는 주요 통신 회사 중 하나입니다.
차터 커뮤니케이션과 마찬가지로, 그것의 사업은 지루하고, 예측 가능하며, 신뢰할 수 있습니다.
그것은 또한 버핏(Buffett)의 보유 지분의 극히 일부를 나타내며, 겨우 2,700만 달러의 가치가 있습니다.
1분기에 리버티 라틴 아메리카의 매출 11억 달러는 푸에르토리코에서 고객 플랫폼을 이전하는 마지막 단계에 집중하면서 전년 동기 대비 비교적 보합세를 보였습니다.
동시에 영업이익 9,300만 달러는 13% 감소했습니다. 하지만 심리가 암울한 가운데 리버티는 주먹을 쥐고 주식을 되사왔습니다.
1분기에만 900만 주, 즉 발행 주식의 약 5%를 재매입했습니다.
최근의 부진에도 불구하고, 일부 월가 분석가들은 자유 라틴 아메리카를 위해 판을 두드리고 있습니다.
피보탈 리서치 분석가 제프리 월다르크작은 목표주가를 18달러로 상향 조정하면서 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
이는 월요일 종가 대비 104%의 잠재적인 상승폭을 나타냅니다.
그 분석가는 회사의 예상보다 나은 수익과 AT&T로부터 인수한 푸에르토리코 고객들의 무선 가입자 전환을 언급했습니다. 또한 Wlodarczak은 주식 매입의 "실질적인 가속"에 대해 낙관적이며, 이는 앞으로 주당 이익을 향상할 것입니다.
마지막으로, 투자자들은 수익의 9배에 불과한 상황에서 다가오는 주가 반등 가능성에 앞서 리버티 라틴 아메리카 주식을 한 곡에 사고 있습니다.