향후 10년간 보유해야 할 몬스터 주식 2가지
존 발라드 - 2025년 8월 14일 오전 4시 15분
요점
Shopify는 인공지능(AI) 도구를 통해 판매자 설루션을 확장하는 데 투자함으로써 투자자들에게 상당한 성장을 가져올 수 있습니다.
테이크투의 출시는 다년간의 성장 궤도를 촉발할 수 있으며, 이러한 기업들은 주주들에게 보상할 수 있는 많은 기회를 제공합니다.
수년에 걸쳐 인내심을 가지고 최고 성장주를 보유하는 것이 주식 시장에서 상당한 부를 쌓을 수 있는 방법입니다.
의미 있는 주주 수익률을 달성한 실적이 있으면서도 계속 성장할 수 있는 기회가 있는 기업을 식별하는 것이 이상적인 설정입니다.
지난 10년 동안 엄청난 수익률을 기록했으며 장기적으로 여전히 견고한 매수 종목 두 개를 소개합니다.
1. Shopify
Shopify(SHOP 0.63%) 주식은 지난 10년간 무려 4,000%의 누적 수익률을 기록했습니다.
이 주식은 중소기업과 대기업을 위한 선도적인 이커머스 솔루션 플랫폼으로 성장하여 온라인 스토어를 구축하고 결제를 수락하는 데 필요한 거의 모든 것을 제공하고 있습니다.
현재까지 주가는 40% 상승했으며 여전히 견고한 장기 투자처로 보입니다.
Shopify는 계속해서 인상적인 실적을 보여주고 있습니다.
2분기 재무 실적은 전년 동기 대비 31%의 매출 증가로 예상치를 상회했습니다.
투자자들의 가장 큰 비판 중 하나는 회사의 수익성이 약하다는 것이었지만, 매우 수익성이 높은 비즈니스로서의 잠재력을 보여주기 시작했습니다.
Shopify의 잉여현금흐름은 지난 몇 년 동안 폭발적으로 증가하여 12개월 연속 18억 달러에 달했습니다. 이는 매출 대비 16%의 마진입니다.
중요한 것은 Shopify가 추가 서비스에 대한 지출과 결제 처리를 포함한 판매자 설루션에서 여전히 강력한 성장을 경험하고 있다는 점입니다.
이는 이제 회사 매출의 4분의 3을 차지하며 Shopify와 판매자 고객 간의 관계가 긴밀해지고 있다는 신호이며, 경쟁 우위를 제공합니다. Shopify는 인공지능(AI)의 혜택을 누릴 수 있어야 합니다.
SideKick AI 도구는 온라인 비즈니스 시작 프로세스를 자동화합니다.
제품 설명 작성, 재고 관리, 고객 서비스 등 시간이 많이 소요되는 작업을 처리할 수 있습니다.
Shopify는 AI 도구를 더 스마트하고 더 많은 작업을 처리할 수 있도록 지속적으로 투자함에 따라 향후 10년 동안 회사에 놀라운 성장을 가져올 수 있습니다.
월스트리트 분석가들은 향후 몇 년 동안 Shopify의 매출과 주당 순이익이 두 자릿수의 높은 성장률을 보일 것으로 예상하고 있습니다. eMarketer에 따르면 글로벌 이커머스 시장은 약 6조 달러 규모이며 성장하고 있습니다.
Shopify는 이 시장에서 계속 점유율을 확보하고 투자자들에게 환상적인 수익을 제공할 수 있는 브랜드 인지도와 기술력을 보유하고 있습니다.
2. 테이크투 인터랙티브 Take-Two Interactive
비디오 게임은 미국인들이 영화, 음악, 책을 합친 것보다 게임에 더 많은 돈을 지출하면서 가장 큰 엔터테인먼트 산업이 되었습니다. 테이크투 인터랙티브 Take-Two Interactive (TTWO 1.55%)는 지난 10년간 600% 이상의 수익률을 기록하며 큰 수혜를 입었습니다.
이러한 실적의 주요 원동력은 2013년 현재까지 2억 1,500만 장 이상 판매된 그랜드 테프트 오토 V의 출시와 비디오 게임의 디지털 다운로드로 전환하여 회사의 마진을 높였습니다.
그랜드 테프트 오토 시리즈의 다음 주요 출시가 1년도 채 남지 않았기 때문에 주가는 12개월 동안 상승하여 회사의 수익성 있는 성장을 시작할 수 있을 것입니다.
테이크투는 2026 회계연도(3월에 끝나는 회계연도)에 순조로운 출발을 보이고 있습니다.
순 예약(비일반회계기준 매출)은 전년 대비 17% 성장한 14억 달러를 기록했습니다.
이 회사는 모바일 게임과 NBA 2K 및 그랜드 테프트 오토와 같은 콘솔 및 PC용 텐트폴 프랜차이즈에서 강력한 성장을 경험하고 있습니다.
최근 출시된 NBA 2K는 1,150만 장 이상 판매되었습니다.
이 인기 스포츠 타이틀은 가장 최근 분기에 반복적인 소비자 지출이 전년 동기 대비 48% 증가했다고 보고했습니다.
여기에는 게임을 플레이하는 동안 추가 기능을 잠금 해제하기 위한 가상 화폐 판매가 포함되어 있으며, 이는 테이크투의 마진에 도움이 됩니다.
그랜드 테프트 오토는 계속해서 기대치를 상회하고 있습니다.
이 타이틀의 인기가 높아짐에 따라 2026년 5월 26일로 예상되는 내년 그랜드 테프트 오토 VI 출시를 앞두고 주가가 계속 상승하는 이유도 설명할 수 있습니다.
경영진의 장기적인 전망과 일치하는 월스트리트 애널리스트들은 그랜드 테프트 오토 VI의 매출이 2027 회계연도에 90억 달러 이상의 기록적인 예약을 유도할 것으로 예상하고 있습니다.
이는 2025 회계연도에 회사가 보고한 56억 달러와 비교하면 높은 수치입니다.
현재 게임을 플레이한 많은 플레이어가 새로운 그랜드 테프트 오토 타이틀을 구매한다고 가정하면 테이크투는 향후 몇 년 동안 반복적인 소비자 지출이 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
이는 월스트리트 컨센서스 추정치에 따르면 2028 회계연도까지 조정 수익이 10달러로 증가할 것으로 예상되며, 이는 2025 회계연도에 보고된 3달러 미만에서 눈에 띄게 증가한 수치입니다.
테이크투의 카탈로그에 담긴 출시 예정작은 더 많은 게임에 걸쳐 비용을 확장하고 수익성을 개선하려는 경영진의 계획의 일환입니다. 투자자들은 작년에 비해 주가가 53% 상승하는 등 큰 호평을 보내고 있지만, 주가는 여전히 선물 수익에 대해 합리적인 배수로 거래되고 있어 장기 투자자들에게 더 많은 수익을 지원할 수 있을 것으로 보입니다.