이 사이버 보안의 혁신 후보는 전체적으로 멀티바거 잠재력을 가지고 있습니다
저스틴 포프 지음 – 2024년 2월 3일 오전 5:09
핵심 사항
센티넬원의 첨단 기술과 제품 혁신은 훌륭한 성장 동력입니다.
회사는 수익성이 좋지 않지만 빠르게 개선되고 있습니다.
지속적인 성장과 할인된 주식은 큰 수익의 발판입니다.
센티넬원은 최근 2년간의 슬라이드에서 깨어났습니다.
그것의 출처는 훨씬 더 많을 수 있습니다.
오늘날 기업에서 디지털 자산의 중요성과 정교한 해커의 증가하는 위협은 사이버 보안에 중요한 투자 기회를 만들었습니다.
센티넬원은 고객을 보호하기 위해 최첨단 기술을 사용하는 차세대 보안 회사 중 하나입니다.
주가는 2022년 시장이 꽤 폭락하기 전에 달성된 고점에서 극적으로 하락했습니다.
주가는 반등하고 있지만 회사는 2년 전부터 진화하고 있습니다.
센티넬원은 성장했고 투자자들은 상당한 수익을 올릴 준비가 되어 있을 수 있습니다.
아래에서는 센티넬원이 대규모로 출몰할 준비가 되어 있는 이유를 설명하겠습니다.
1. 혁신을 통한 성장
SentinelOne은 엔드포인트 보안이라고 불리는 사이버 보안 유형을 전문으로 합니다.
엔드포인트는 컴퓨터나 모바일 장치와 같이 네트워크에 연결된 장치입니다.
악의적인 위협이 연결된 장치를 감염시키고 액세스를 얻음으로써 네트워크를 손상시킬 수 있기 때문에 엔드포인트 보호는 필수적입니다.
안티바이러스는 전통적인 보안 기술이지만, 종종 보지 못한 새로운 위협을 감지할 수 없기 때문에 날짜가 지났습니다.
센티넬원은 인공지능(AI)과 머신러닝을 사용하여 잠재적인 위협을 사전에 모니터링하고 추적하는 새로운 세대의 보안 회사의 일부입니다.
사이버 보안은 다양한 유형의 보호를 위한 다양한 제품이 있는 복잡한 산업입니다.
성장하기 위해 센티넬원은 아이덴티티, 클라우드 및 데이터 레이크를 위한 보안 제품을 출시함으로써 엔드포인트 보호를 넘어 확장되었습니다.
CEO 토머 와인가르텐은 회사의 3분기 실적 발표에서 클라우드 및 데이터 매출이 전년 대비 세 배 증가했다고 언급했습니다.
또한 센티넬원은 제품 내에서 가상 비서와 같이 사용자와 상호 작용할 수 있는 생성 AI인 퍼플 AI를 출시하기 시작한 지 얼마 되지 않았습니다.
궁극적으로 중요한 것은 이러한 개선 사항이 어떻게 성장으로 이어지느냐 하는 것이지만, 이러한 신제품에 대한 이러한 강력한 초기 모멘텀을 보는 것은 고무적입니다.
2. 비즈니스가 지속 가능하다는 것을 증명합니다
이 주식의 가장 큰 문제는 센티넬 원이 얼마나 수익성이 없는가 하는 것이었습니다.
이 회사는 오늘날 여전히 수익성이 좋지 않지만, 최근 분기에 나타난 발전은 투자자들에게 중기적인 미래에 있을 것이라는 희망을 줄 것입니다.
센티넬원의 현금 손실은 2023년 초에 정점을 찍었고, 영업이익은 빠르게 개선되었습니다.
경영진은 지금으로부터 약 3분기 후인 내년 회계연도 하반기까지 긍정적인 자유로운 현금 흐름을 추진하고 있습니다.
제로 부채 대비 대차대조표에는 약 8억 달러가 있으므로 투자자들은 센티넬원이 계속 사업을 유지하는 것에 대해 걱정하지 않아도 됩니다.
궁극적으로 목표는 긍정적인 수익이며, 분석가들은 이 수익이 다음 회계연도 말, 2025년 1월에 끝날 것이라고 믿습니다. 다시 말해, 센티넬원의 돈을 버는 능력에 대한 이야기는 1년 후에 매우 달라질 수 있습니다.
미래 수익률 예측
수익은 여전히 가능하기 때문에 수익에 대한 주식의 가치를 평가하는 것이 더 합리적입니다.
이 점에서 센티넬원이 최대 경쟁사인 크라우드스트라이크 홀딩스에 상당한 할인 가격으로 거래된다는 것을 알 수 있으며, 이는 수익성이 있습니다.
센티넬원은 수익 성장이 견고하고 시장이 수익이 올 때 해당 주식에 대한 가치 평가를 높이면 장기적으로 큰 투자 수익을 창출할 수 있습니다.
오늘날 컨센서스 분석가의 추정치는 향후 2년 동안 30% 이상의 수익 성장이 필요합니다.
센티넬원이 그 후 매년 20%씩 성장한다고 가정합니다.
향후 수익은 다음과 같이 보일 수 있습니다.
오늘날 크라우드스트라이크에 약간의 할인을 하더라도(저는 20배의 매출을 사용하고 있습니다),
이로 인한 시가총액은 290억 달러로 향후 5년간 현재보다 3.7배의 수익을 올릴 것입니다.
고급 보안과 센티넬원의 고급 제품이 장기적으로 필요하다는 점을 고려할 때, 저는 여기에 향후 5년보다 훨씬 더 긴 기회가 있다고 생각합니다.
물론 이것들은 단지 숫자일 뿐이고, 센티넬원은 이보다 더 느리거나 더 빠르게 성장할 수도 있고, 시장에서 주식 가치를 다르게 평가할 수도 있습니다.
하지만 이 숫자들을 조정하는 것은 센티넬원이 언제 훨씬 더 큰 회사가 될 것인가의 문제라기보다 더 커 보입니다.
Sentinel One은 업계 선두 자리에서 밀려날 가능성이 높은 성장세의 붕괴를 방지하고 탁월한 투자 수익을 제공할 준비가 된 것으로 보입니다.