백만장자를 만들었고 계속해서 더 많은 돈을 벌어야 하는 유틸리티 주식 1개
루벤 그레그 브루어 – 2024년 3월 21일 오전 5시 30분
NextEra Energy는 플로리다에서 가장 큰 규제 유틸리티를 소유하고 있습니다.
넥스트에라 에너지는 세계에서 가장 큰 태양광 및 풍력 생산업체 중 하나입니다.
이 유틸리티의 기업 혼합은 거의 30년 동안 배당 성장을 만들어냈습니다.
넥스트에라 에너지는 두 개의 기업이 혼합된 것으로, 이 유틸리티를 배당 성장 기계로 바꾼 것입니다.
유틸리티는 일반적으로 지루한 투자로 생각되는데, 이것은 많은 경우에 사실입니다.
그러나 넥스트에라 에너지 NextEra Energy (NEE 1.52%)는 좋은 방향으로 추세를 유지합니다.
주식의 가격은 1980년 이후 3,750% 상승했습니다.
확실히 오랜 시간이지만, 장기 투자자들은 이 백만장자를 버는 유틸리티를 소유함으로써 강력한 이익을 얻었습니다.
하지만 이 이야기의 가장 좋은 부분은 주식이 현재 펑크 상태이고 투자자들에게 역사적으로 매력적인 매수 기회를 제공한다는 것입니다.
여기 여러분이 알아야 할 것이 있습니다.
NextEra Energy는 다른 종류의 유틸리티입니다
넥스트에라 에너지의 유틸리티 사업에는 두 가지 부분이 있습니다.
첫 번째는 회사의 약 70%를 구성하는 상당히 지루한 규제 유틸리티입니다.
이는 대부분의 유틸리티가 소유하고 있는 것과 유사하지만 성장 반전이 있습니다.
넥스트에라 에너지는 플로리다 주에서 가장 큰 유틸리티인 플로리다 파워 & 라이트를 소유하고 있습니다.
선샤인 스테이트는 수년 동안 순 인구 증가로 혜택을 받았습니다.
거주자가 더 많다는 것은 더 많은 고객을 의미하며, 이는 유틸리티의 매출 성장으로 이어집니다.
이 사업의 핵심은 규제를 받는다는 것입니다.
즉, 넥스트에라 에너지는 서비스하는 지역에서 정부가 부여한 독점권을 가지고 있지만, 요금과 투자 계획을 규제 당국의 승인을 받아야 합니다.
규제 당국은 넥스트에라 에너지의 적절한 수익을 제공하는 것으로부터 고객을 위한 신뢰할 수 있고 비용 효율적인 전력 액세스의 균형을 맞추는 데 중점을 둡니다.
이 사업은 일반적으로 느리고 꾸준한 성장을 이루고 있어 넥스트에라 에너지의 다른 사업을 위한 견고한 기반을 제공합니다.
여기서 두 번째로 큰 이야기는, 전체 회사의 약 30%에 해당하는 넥스트에라 에너지 리소스입니다.
그것은 스스로를 세계 최대의 태양광 및 풍력 생산업체 중 하나로 간주하는 회사에 대한 설명할 수 없는 꽤 많은 이름입니다. 이것이 회사의 성장 동력입니다.
몇 가지 수치를 덧붙이자면, 넥스트에라 에너지 리소스는 현재 36 기가와트의 발전 용량을 가지고 있습니다.
경영진은 2026년 말까지 이를 41.8기가와트까지 늘리기를 희망하고 있습니다.
즉, 이 사업은 규모가 두 배로 증가할 수 있습니다.
세계가 탄소 기반의 에너지에서 벗어나 재생 가능하고 청정한 전력원으로 전환하고 있는 상황을 감안할 때, 이곳은 성장을 위한 긴 활주로가 있을 것으로 보입니다.
이는 곧 수익과 배당금 증가를 촉진시켜 NextEra Energy의 흥미진진한 성장과 소득 플레이로서의 지위를 유지할 것입니다.
NextEra Energy를 구매할 수 있는 기회?
넥스트에라 에너지의 주가는 장기적으로 엄청나게 올랐습니다.
그 기간 동안 많은 주주들을 부유하게 만드는 데 분명히 도움이 되었습니다.
하지만 그래프의 끝부분을 보세요. -- 그 주가는 고점에서 눈에 띄게 하락했습니다.
그 이유는 크게 두 가지 요인과 관련이 있습니다.
첫째, 금리가 상승했습니다.
그렇게 되면 회사 비용이 증가하지만, 규제 당국은 이를 조정할 가능성이 높으며, 시장 주도의 재생 가능 전력 사업도 마찬가지입니다.
충분한 시간이 주어진다면 투자 수익이 회복될 것입니다.
둘째, 월가는 아마도 과도한 소진이라고 표현할 수 있는 초기 단계 이후 대체로 청정에너지 사업을 악화시켰습니다.
그러나 청정 에너지로의 전환은 수십 년이 걸릴 것이므로 투자자들은 이 사업이 갑자기 개가 되는 것에 대해 너무 걱정할 필요가 없을 것입니다.
한편 최근 가격 하락으로 배당 수익률이 3.4%까지 상승했습니다.
이는 10년 만에 가장 높은 수준에 근접한 것입니다.
배당금이 29년 연속 매년 인상되고 있고, 현재 경영진이 2026년까지 연간 약 10%의 배당금 인상을 요구하고 있다는 점을 고려할 때, 역사적으로 높은 수익률은 매수 기회처럼 보입니다.
성장 지향적 유틸리티
넥스트에라 에너지는 모든 투자자에게 적합하지는 않을 것입니다.
예를 들어, 배당 수익률은 그들이 창출하는 소득을 극대화하는 데 초점을 맞춘 투자자들에게는 충분히 높지 않을 수 있습니다. 하지만, 만약 여러분이 성장 투자자이거나 성장 및 소득 투자자라면, 이 유틸리티는 투자자들을 부유하게 만드는 놀라운 실적과 역사적으로 높은 수익률을 가지고 있습니다.
백만 달러 규모의 포트폴리오를 구축하려고 하는 경우(또는 이미 보유하고 있는 경우에도) 포기해서는 안 될 일입니다.