지금 사서 영원히 보유할 인공지능(AI) 주식 1개, 피할 수 있는 주식 1개
대형 기술 대기업들이 AI 공간에서 매우 강력한 이점을 가질 것으로 보입니다.
일부 소규모 플레이어는 큰 승리를 제공하지만 투자자는 가치 평가에 주의해야 합니다.
올바른 AI 회사에 투자하면 포트폴리오를 한 단계 업그레이드할 수 있습니다.
인공지능(AI)은 눈 깜짝할 사이에 세상을 바꿨습니다.
주요 돌파구는 인공지능 모델에 대한 능력과 잠재적인 적용을 극적으로 확장했고, 그 기술을 둘러싼 흥분은 주식 시장에 큰 이득을 가져다주었습니다.
물론, 인공지능에 투자하기 위해 선택적인 접근 방식을 취하는 것은 성공을 위한 포트폴리오를 포지셔닝하는 최고의 방법으로 남아 있습니다.
만약 당신이 인공지능의 부상으로부터 이익을 얻고자 한다면, 확실한 승자처럼 보이는 한 종목과 현재 지나치게 과장되어 보이는 한 종목을 읽어보세요.
마이크로소프트 Microsoft의 강력한 경쟁 우위를 위해 구매
지난 10년간 마이크로소프트(MSFT 0.18%)의 혁신은 괄목할 만한 것에 지나지 않았습니다.
Satya Nadella는 2014년 CEO로 취임하면서 주로 클라우드 인프라와 구독 기반 서비스에 초점을 맞추어 사업을 전환하는 계획을 실행하기 시작했습니다.
Azure 클라우드 인프라 서비스가 놀라운 매출 성장을 달성하고 생산성 소프트웨어 및 기타 제품에 대한 구독 기반 모델로 전환됨에 따라 Microsoft는 지속적인 매출 및 수익 성장의 새로운 시기에 진입했습니다.
이제 AI가 소프트웨어 대기업의 또 다른 대규모 혁신의 원동력이 될 것으로 보입니다.
우선 Azure는 광범위한 AI 애플리케이션의 개발, 출시 및 확장을 촉진하는 데 도움이 될 것입니다.
또한 최근 Microsoft의 개인용 COPilot 11 사용자를 위한 Microsoft의 디지털 액세스 프로그램을 목표로 하고 있습니다.
간단히 말해서, 인공지능이 회사의 비즈니스의 거의 모든 핵심 측면에 영향을 미칠 것으로 보입니다.
중요한 것은 소프트웨어 대기업의 비즈니스가 이미 그 어느 때보다 강력하다는 것입니다.
Microsoft는 꾸준한 매출 성장과 인상적인 수익 및 마진을 지속적으로 제공하고 있습니다.
Microsoft는 6월 30일에 끝난 회계 4분기에 전년 동기 대비 8% 성장하여 562억 달러를 달성했습니다.
반면에 순이익은 전년 동기 대비 20% 증가한 201억 달러를 기록하여 35.8%의 이익률을 기록했습니다.
마이크로소프트 Microsoft는 AI 분야에서 가장 강력한 선수들 중 하나로서 그것을 공고히 하는데 필요한 자본, 기술, 그리고 데이터 자원을 가지고 있습니다.
그 소프트웨어 리더는 이미 그 분야에서 선두에 있고, 그것의 강점은 시간이 지남에 따라 훨씬 더 분명해질 것으로 보입니다.
사상 최고치 범위의 주식 거래에도 불구하고 마이크로소프트는 장기 투자자들에게 현명한 매수처럼 보입니다.
투기적인 전망과 가치 평가 때문에 C3.ai를 피하세요
C3.ai (AI -1.45%)는 AI 분야에 크게 진출하고 있는 소프트웨어 회사입니다.
심지어 2019년에 새로운 기술의 중요성을 반영하여 이름을 바꾸었고, 모니커를 C3 IoT에서 현재의 이름으로 바꾸었습니다.
올해 AI를 둘러싼 흥분이 폭발하면서 투자자들은 회사가 대규모 성장의 초기 단계에 있기를 바라며 주식을 쌓아왔습니다. 2023년 주가는 184% 상승했습니다.
그러나 C3.ai 은 장기적인 승자가 될 수 있지만, 저는 회사의 주가에 대한 대대적인 준비가 위험 회피 역학을 투자자들에게 불리한 방향으로 기울였다고 생각합니다.
올해 가치 평가 급증에 따라 C3.ai 은 올해 예상 매출의 12배에 거래되고 있습니다.
한편 이 소프트웨어 전문가는 지난 4월 30일 마감된 회계연도에 매출을 연평균 5.6% 증가시키는 데 그쳤습니다.
회사의 지침은 올해 매출 성장이 약 15%로 가속화될 것을 요구하고 있지만, 성장 의존도가 높은 회사의 가치 평가 맥락에서 이는 끔찍한 확장 속도가 아닙니다.
C3.ai의 4분기 매출이 7,240만 달러로 전년 대비 거의 제자리걸음을 했기 때문에 새로운 AI 서비스에 대한 최근 출시는 매출 증가에 큰 영향을 미치지 못하고 있는 것으로 보입니다.
C3.ai 은 올해 회계연도 4분기에 비 GAAP(조정된) 수익성으로 전환되어 거기서 조정된 수익성을 계속 유지할 것으로 전망하고 있지만, 회사의 다소 투기적인 성장의 맥락에서 주가는 지나치게 높아 보입니다.