지금 당장 매수해야 할 최고의 기술 주식 3가지
레오 선 지음 – 2025년 1월 8일 오전 4시 45분
메타 플랫폼의 대규모 비즈니스는 당분간 계속 성장할 것입니다.
AMD는 여전히 인텔과 엔비디아의 그늘에서 성장하고 있습니다.
ServiceNow는 자동화 및 AI 시장의 급속한 성장으로 수익을 창출할 것입니다.
메타 플랫폼, AMD, ServiceNow는 모두 장기적인 투자를 약속하고 있습니다.
지난 한 해 동안 금리 인하와 완만한 거시경제 역풍에 대한 기대감이 상승세로 돌아서면서 많은 기술주들이 급등했습니다. 하지만 나스닥 종합지수가 사상 최고치에 근접한 상황에서 투자자들은 매수 종목에 대해 조금 더 까다로워질 것입니다.
투자자들은 가장 빠른 성장세를 보이는 기업을 맹목적으로 쫓기보다는 해자가 넓고 성장률이 신뢰할 수 있으며 합리적인 밸류에이션으로 거래되는 기업에 집중해야 합니다.
저는 메타 플랫폼(META -1.95%), 어드밴스드 마이크로 디바이스(AMD -1.71%), 서비스나우(NOW -2.13%)가 이 모든 박스를 확인한다고 생각합니다.
소셜 미디어 리더: 메타 플랫폼
메타 Meta Platforms는 세계 최대 소셜 미디어 회사입니다.
메타의 네 가지 핵심 앱(Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp)은 2024년 3분기에 총 32억 9천만 명의 월간 활성 사용자를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 5% 증가한 수치입니다.
2022년, 메타는 광고 판매 모델에 대한 애플의 iOS 개인정보 보호 개선, 바이트댄스의 틱톡과의 경쟁, 디지털 광고 시장을 위축시킨 거시경제 역풍에 적응하는 데 어려움을 겪으면서 매출이 1% 감소했습니다.
하지만 2023년에는 애플의 변화에 대응하기 위해 더 많은 퍼스트 파티 도구를 출시하고, 틱톡에 대응하기 위해 릴 기능을 확장했으며, 중국 이커머스 및 게임 회사로부터 더 많은 광고 구매를 유치하면서 매출이 16% 증가했습니다.
분석가들은 2024년에 매출과 수익이 각각 21%와 52% 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
분석가들은 2025년 메타의 매출과 수익이 각각 15%와 12% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 성장은 핵심 소셜 앱의 지속적인 확장, 광고 노출 증가, 광고 가격 상승에 의해 주도되어야 합니다.
또한 수익률이 높은 광고 사업의 성장은 혼합 현실과 가상현실 제품을 보유한 아직 개발 중인 Reality Labs 부문의 지속적인 손실을 상쇄하는 데 도움이 될 것입니다.
메타의 주가는 여전히 선물 수익의 24배로 합리적으로 평가되며, 거시적 환경이 따뜻해지면서 주가가 급등할 수 있습니다.
탄력적인 약자 칩 제조업체: AMD
AMD는 세계에서 두 번째로 큰 x86 CPU 및 개별 GPU 생산업체입니다.
지난 10년 동안 CPU 부문에서 인텔에 대항하여 입지를 다졌고, GPU 부문에서는 비슷한 칩을 더 낮은 가격에 판매하여 엔비디아에 뒤처지지 않았습니다.
AMD의 매출은 2022년에 44% 급증했지만, 그 증가의 대부분은 프로그래머블 칩 제조업체인 자일링스 인수로 인해 발생했습니다.
2023년에는 이러한 인수를 마무리하고 새로운 PC의 출하량 감소 등 거시적 과제로 어려움을 겪으면서 매출이 4% 감소했습니다.
그러나 분석가들은 2024년 PC 시장 안정화와 AI 작업 처리를 위한 새로운 데이터 센터 GPU 출시에 힘입어 각각 13%와 26%의 매출과 조정 수익 성장을 기록할 것으로 예상하고 있습니다.
AMD의 데이터 센터 매출은 최근 보고된 분기에 전년 동기 대비 122% 급증했으며, 매출의 절반 이상을 차지했습니다.
이러한 성장은 인텔의 동급 제온 CPU와 엔비디아의 H100 GPU보다 각각 저렴한 Epyc CPU와 인스팅트 GPU에 대한 강력한 데이터 센터 수요에 힘입은 것입니다.
분석가들은 2025년 AMD의 매출과 조정 수익이 각각 27%와 54% 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
이는 선행 수익의 25배에 거래되는 주식의 놀라운 성장률입니다.
AI 기반 데이터 센터 사업이 확장됨에 따라 향후 몇 년 동안 주가는 훨씬 더 상승할 수 있습니다.
고성장 클라우드 리더: ServiceNow
ServiceNow의 클라우드 기반 서비스는 대기업이 디지털 워크플로우를 통해 비구조화된 업무 패턴을 간소화하는 데 도움이 됩니다.
이를 통해 대기업은 보다 효율적으로 확장하고 비용을 절감하며 하이브리드 및 원격 근무자를 더 많이 지원할 수 있습니다. 인플레이션, 금리 상승, 지정학적 갈등 및 기타 거시적 역풍이 시장을 뒤흔들었음에도 불구하고 ServiceNow의 매출은 2022년에 23%, 2023년에 24% 증가했습니다.
이 어려운 시기에는 경제가 흔들리는 상황에서 기업들이 워크플로우를 간소화할 방법을 모색하는 경우가 많기 때문에 번창했습니다.
또한 더 많은 정부 계약을 체결하고 생성 AI 도구의 Now Assist 플랫폼을 확장했습니다.
분석가들은 2024년 매출과 조정 수익이 각각 22%, 29% 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
2025년에는 더 많은 기업이 업무를 자동화하고 AI 서비스를 사용함에 따라 ServiceNow의 매출과 조정 수익이 각각 21%와 19% 증가할 것으로 예상하는 동일한 애널리스트들이 있습니다.
ServiceNow의 주가는 선물 수익의 64배로 저렴하지는 않지만, 견고한 성장, 끈적끈적한 생태계, 호황을 누리고 있는 AI 시장에 대한 과도한 노출로 인해 여전히 장기적인 투자가 유망합니다.