Lam Research , ASML 및 기타 반도체 주식이 오늘 반등한 이유
램 리서치는 월가의 예상을 뛰어넘는 강력한 분기 실적을 발표했습니다.
경영진의 논평은 AI에 대한 전반적인 수요를 상승을 제공하는 것으로 꼽았습니다.
아마도 더 말해주는 것은 앞으로 몇 년 동안 AI의 순풍이 거세질 것이라는 경영진의 예측이었습니다.
인공 지능 애플리케이션에 대한 수요가 반도체 공급망 전반의 수요를 견인할 것이라는 추가적인 증거가 있습니다.
요즘 주식 시장에서 일어나고 있는 많은 일들은 인공 지능 (AI)의 발전과 관련이 있습니다.
10년 이상 만에 최악의 실적을 거둔 후, 주요 시장 지수는 이제 생성 AI에 의한 광범위한 생산성 향상에 대한 전망에 의해 완전히 회복 모드에 있습니다.
이를 배경으로 목요일 칩 제조 도구 공급업체 Lam Research (LRCX 9.28%)는 9.3%, 반도체 장비 시스템 공급업체 ASML Holding(ASML 3.48%)은 3.5%, 반도체 제조업체 Advanced Micro Devices (AMD 0.92%)는 1% 상승한 채 거래를 마감했습니다.
Lam Research
Lam Research는 수요 급증에 힘입은 견조한 결과를 보고했는데, 이는 회사가 지속적인 AI 붐에 기인한 것입니다.
그래서 무엇입니까
Lam Research 는 6월 25일에 끝난 2022 회계연도 4분기에 투자자들이 예상한 것보다 좋은 결과를 보고했습니다.
이 회사는 전년 동기 대비 31%, 순차적으로 17% 감소한 32억 달러의 매출을 올렸습니다.
동시에 람의 주당순이익(EPS)은 약 1% 감소한 5.97달러를 기록했습니다.
그것은 집에 쓰는 것이 별로 없어 보일 수 있지만, 분석가들의 컨센서스 추정치는 31억 달러의 매출과 5.07달러의 주당순이익을 요구했습니다.
투자자들의 열광을 더욱 촉진시킨 것은 회사의 낙관적인 전망이었습니다.
이번 분기에 대해 경영진은 34억 달러의 매출과 5.82달러의 주당순이익을 요구하고 있습니다.
두 결과 모두 전년 분기에 전달한 것보다 상당히 낮겠지만, 그 전망은 33억 달러의 매출과 5.54달러의 주당순이익을 요구하는 분석가들의 합의된 예상을 상회했습니다.
더그 베팅거 CFO는 회사의 운영 효율성 개선이 결과에 긍정적인 영향을 미치기 시작하고 있으며 미래의 성공을 위해 회사를 포지셔닝하고 있다고 말했습니다.
아마도 투자자들에게 흥미로운 것은 세대 인공지능의 채택에 대한 경영진의 논평이었을 것입니다.
CEO 팀 아처는 세계가 아직 이러한 기술을 채택하는 초기 단계에 있으며, 그는 그 물결이 향후 몇 년 동안 계속될 것으로 기대한다고 말했습니다.
2023년은 [웨이퍼 팹 장비]의 침체기인 반면, 반도체 산업의 장기적인 역학 관계는 강력합니다.
생성 AI와 같은 신흥 성장 동력은 채택 초기 단계에 불과하며 향후 몇 년 동안 메모리 및 파운드리 로직 팹에 대한 투자 증가를 견인하는 데 기본이 될 것입니다.
그는 이어 AI의 요구를 처리하기 위한 고급 서버의 필요성을 설명하면서 "AI 서버와 데이터 센터의 1% 침투 시마다 10억 달러에서 15억 달러의 추가 [웨이퍼 팹 장비] 투자가 촉진될 것으로 예상된다"라고 제안했습니다.
이는 AI 주도의 호황이 계속될 것으로 예상하는 추가적인 이유를 제공하며, 이는 램과 반도체 업계의 동료들에게 좋은 징조입니다.
Nvidia
Nvidia(NVDA 0.99%)는 지난 4월 30일 끝난 2024 회계연도 1분기 실적을 발표하면서 AI 수요 급증에 대한 이야기에 시동을 걸었습니다.
실적 자체보다는 2분기 매출이 전년 동기 대비 64%, 순차적으로 53% 증가할 것을 요구하는 경영진의 눈살을 찌푸리게 하는 전망이 더 컸습니다.
더욱이 엔비디아 임원들은 AI 수요 가속화에 대해 장황하게 논의하며 투자자들의 열광을 더욱 부추겼습니다.
그렇다면 이것이 ASML과 AMD와 어떤 관련이 있을까요?
엔비디아의 AI 칩에 대한 강력한 최종 사용자 수요에서 AMD의 제품에 대한 수요로 직선을 긋는 것은 쉬운 일입니다.
같은 이유로, ASML은 고급 칩 제조업체들이 이러한 최신 칩을 생산하기 위해 사용하는 EUV 리소그래피 기계를 제조합니다.
이러한 칩에 대한 강력한 수요는 궁극적으로 그것들을 제조하는 데 필요한 장비에 대한 수요 증가로 귀결될 것입니다.
이 경우 최첨단 반도체에 대한 강력한 수요는 모든 보트를 들어올리는 상승기류이며, 앞으로도 당분간은 그럴 것입니다.