5,000달러 받았습니까? 이 세 가지 가치 주식을 사고 수년 동안 보유하세요.
Matt DiLallo – 2024년 2월 26일 오전 5시 15분
킨더 모건은 최저가로 거래되고 있습니다.
Brookfield Infrastructure는 특히 강력한 성장을 고려할 때 매우 저렴합니다.
W.P. Carey는 성장을 가속화하고 가치를 높이기 위해 포트폴리오를 재배치하고 있습니다.
이 주식들은 아주 저렴합니다.
주식 시장은 지난 한 해 동안 인상적인 상승세를 보였습니다.
스탠더드 앤드 푸어스(S&P) 500 지수는 27% 상승했고, 기술주 중심의 나스닥 100 지수는 50% 가까이 급등했습니다.
그 랠리는 대부분의 주식이 높은 가치로 거래되고 있습니다.
스탠더드 앤드 푸어스(S&P) 500의 주가 수익률은 22% 이상이고, 나스닥 100은 30% 이상입니다.
이러한 엄청난 랠리에도 불구하고, 여전히 매력적인 가치가 있습니다.
킨더 모건 Kinder Morgan (KMI -0.06%), 브룩필드 인프라스트럭처 Brookfield Infrastructure (BIPC -0.39%), 그리고 W.P. 캐리 W. P. Carey (WPC -1.08%)가 지금 당장 사고 보유할 수 있는 훌륭한 가치주로 눈에 띕니다.
그들은 5,000달러 투자를 매력적이고 성장하는 수입원으로 바꿀 수 있습니다.
게다가, 현금 흐름을 늘리고 시장이 고품질 회사의 가치를 더 높게 평가하기 시작함에 따라 그들은 매력적인 평가 잠재력을 가지고 있습니다.
최저가 평가
킨더 모건 Kinder Morgan 은 장기 계약과 정부 규제 금리 구조에 힘입어 매우 안정적인 현금 흐름을 창출합니다.
이 천연가스 파이프라인 대기업은 올해 거의 51억 달러, 즉 주당 2.26달러의 분배 가능한 현금 흐름을 생산할 것으로 예상하고 있습니다.
현재 주식 한 주당 약 17.25달러에 거래되고 있는 킨더 모건은 현금 흐름의 7.6배에 팔리고 있습니다.
터무니없이 저렴한 가격입니다.
파이프라인 회사의 낮은 평가는 엄청난 6.6%의 배당 수익률(S&P 500에서 가장 높은 수익률 중 하나)의 주요 동인입니다. 킨더 모건에 투자하는 1,000달러마다 그 비율로 연간 66달러의 배당 수익이 발생합니다.
킨더 모건은 안정적인 현금 흐름의 약 절반만 배당금으로 지급합니다.
나머지는 고수익 확장 프로젝트에 투자하고, 강력한 대차대조표를 유지하고, 주식을 환매하고, 인수하는 데 사용합니다.
이 회사는 최근 STX 미드스트림에 대한 약 18억 달러 규모의 인수를 마감했는데, 이 인수는 유기적인 동인과 함께 올해 주당 DCF를 8% 성장시키는 데 도움이 될 것입니다.
한편, 이 회사는 현재 건설 중인 약 30억 달러 규모의 고수익 확장 프로젝트를 보유하고 있어 현금 흐름을 계속 늘릴 수 있는 연료를 제공합니다.
이러한 증가하는 현금 흐름은 킨더 모건에게 배당금을 늘릴 수 있는 더 많은 권한을 제공하는 동시에(올해 거의 2%를 포함하여 7년 연속 배당금을 인상함) 주가의 꾸준한 상승을 이끌 것입니다.
이 성장을 고수익 배당금에 추가하면 여기서 두 자릿수 총수익을 창출할 수 있습니다.
점점 더 저렴해지고 있음
Brookfield Infrastructure는 작년에 운영 자금을 주당 2.95달러로 10% 늘렸습니다.
최근 주가가 각각 35.50달러 정도인 이 인프라 거대 기업은 약 12배의 FFO에 거래되고 있습니다.
여러 인수를 마감한 후 4분기 동안 FFO가 가속화되는 것을 고려하면 훨씬 저렴합니다.
연간 3.16달러의 연말 가동율로 인해 평가액은 여러 배인 11.2달러로 떨어집니다.
이러한 저렴한 가치 때문에 브룩필드 Brookfield Infrastructure 는 현재 4.6%의 수익률을 제시하고 있습니다.
브룩필드는 안정적인 현금 흐름의 보수적인 부분을 배당금으로 지급합니다(매년 60~70%).
이를 통해 새로운 소득 창출 인프라 프로젝트에 투자할 수 있는 현금을 보유할 수 있습니다.
회사는 현재 전 세계에 여러 데이터 센터, 반도체 제조 시설 및 기타 인프라를 건설하고 있습니다.
이러한 투자와 기존 포트폴리오의 증가하는 현금 흐름은 주당 6~9%의 유기적인 FFO를 촉진해야 합니다.
브룩필드는 견조한 유기적 성장률을 가치 제고 자본 재활용 전략으로 보완하고 있습니다.
브룩필드는 정기적으로 만기가 도래한 자산을 매각하고 수익금을 더 높은 수익 기회에 재투자합니다.
회사는 M&A가 주당 두 자릿수의 FFO 성장을 촉진하는 데 도움이 될 것이라고 믿습니다.
그렇게 되면 수익성이 높은 배당금을 연간 5%에서 9%까지 성장시킬 수 있는 연료가 될 수 있습니다.
성장과 수익의 조합은 두 자릿수의 연간 총수익률을 달성하는 데 도움이 될 수 있습니다.
가속화를 위한 위치 변경
W.P. 캐리 W. P. Carey 는 현재 과도기에 있습니다.
다각화된 리츠는 작년에 사무실 부문에서 퇴출하기로 전략적 결정을 내렸습니다.
결과적으로, 그것은 낮아진 수익 기준선에 더 잘 맞추기 위해 배당금을 재설정했습니다.
회사는 현재 올해 조정된 FFO의 주당 4.65달러에서 4.75달러를 창출할 것으로 예상하고 있습니다.
최근 리츠의 주식이 약 56.50달러에 거래되면서 가이던스 범위의 중간 지점에서 FFO의 12배에 팔리고 있습니다.
이는 더 넓은 시장과 리츠 동료들보다 저렴합니다.
W.P. 캐리는 사무실 퇴출이 성장과 가치에 부담을 주던 자산을 매각함으로써 가치 격차를 줄이는 데 도움이 되기를 바라고 있습니다.
W.P. Carey는 사무실 판매 수익금을 고수익 신규 투자에 재투자함에 따라 조정된 FFO 성장률이 다시 가속화될 것으로 예상합니다.
리츠의 초점은 견조한 수요로 혜택을 받고 있는 산업 부문에 대한 투자에 맞춰져 있습니다.
이를 통해 더 높은 임대 성장률을 활용할 수 있습니다.
W.P. Carey는 수익이 증가함에 따라 재설정 배당금을 늘리기 시작할 것으로 예상합니다.
그러나 낮은 금리에도 불구하고 리츠는 여전히 6.1%의 매력적인 수익률을 기록하고 있습니다.
조정된 FFO 성장을 가속화하는 것과 함께 더 높은 수익률의 지불금은 W.P. 캐리가 향후 강력한 총수익률을 달성하는 데 도움이 될 것입니다.
매력적인 가치 제안
킨더 모건, 브룩필드 인프라스트럭처, WP 캐리는 요즘 저렴한 가격에 거래되며, 매력적인 배당 수익률과 총 수익률을 제공합니다.
그들은 지금 당장 사고 보유할 수 있는 훌륭한 가치 있는 주식입니다.