8월 최악의 실적을 기록한 다우존스 주식을 매수할 때입니까?
키스 스피츠 - 2024년 9월 4일 오전 5시 50분
인텔의 부진은 잠재적 분사 가능성에 대한 보도로 반등했음에도 불구하고 8월에도 계속되었습니다.
셰브론 주가는 실망스러운 실적과 보류 중인 헤스 인수에 대한 불안감으로 하락했습니다.
아마존은 월스트리트의 2분기 기대치에 미치지 못하다가 하락세를 보였고, 다우지수 3개 종목 중 2개 종목은 투자자들이 하락장에서 매수할 수 있는 좋은 종목이 될 수 있습니다.
8월 다우존스 산업평균지수는 1.8% 상승했습니다.
특히 현재까지 널리 알려진 지수가 약 8.5% 상승한 것을 고려하면 훌륭한 성과입니다.
그러나 지난달 다우지수는 여러 종목 하락했습니다.
8월 최악의 실적을 기록한 다우존스 주식을 매수할 때가 되었나요?
1. 인텔 Intel
인텔(INTC -8.80%)은 지난달 최악의 다우지수로 단연 돋보였습니다.
이 칩 제조업체의 주가는 8월에 28% 급락했으며 2024년에는 60% 가까이 하락했습니다.
인텔의 주가 하락의 원인은 무엇일까요? 대부분 경쟁이 현저하게 증가하는 등 시장 역학 변화로 인해 발생합니다.
매출과 수익은 감소하고 있습니다.
인텔은 4분기에 배당금을 중단할 계획입니다.
인텔은 비용을 절감하고 인력을 15% 이상 감축하고 있습니다.
일부 투자자들은 이러한 비용 절감 노력에 독일에 새로운 칩 제조 공장을 건설하는 데 차질이 생길 것이라고 우려하고 있습니다.
불과 며칠 전만 해도 상황은 훨씬 더 나빠 보였습니다.
그러나 인텔의 주가는 핵심 칩 설계 사업부에서 제조 사업부를 분사하는 방안을 검토 중이라는 소식이 전해진 후 다소 반등했습니다.
인텔 주식이 턴어라운드 기회를 찾는 투자자들에게 좋은 선택일까요?
그럴 수도 있지만, 가장 안전한 방법은 현재로서는 관망하는 것이라고 생각합니다.
인텔은 중앙 처리 장치(CPU)가 그래픽 처리 장치(GPU)에 밀리는 치열한 경쟁이 치열한 산업에서 경쟁하고 있습니다.
2. 셰브론
8월 셰브론 Chevron (CVX -2.22%)의 실적은 인텔만큼 나쁘지 않았습니다.
그러나 이 거대 석유 및 가스 기업의 주가는 지난달에도 여전히 7.8% 하락했습니다.
셰브론 주가도 올해 들어 소폭 하락했습니다.
8월 2일에 발표된 셰브론의 2분기 실적이 월가의 기대치를 밑도는 것은 문제가 되지 않았습니다.
투자자들은 또한 셰브론의 헤스 인수에 대해 불안해하고 있습니다.
이 거래는 셰브론의 포트폴리오와 생산 능력을 크게 확장하고 다각화할 수 있기 때문에 셰브론에게 중요합니다.
중재 패널은 2025년에 가이아나의 합작 투자와 관련된 엑손모빌의 도전과 관련된 문제를 해결하기 위해 청문회를 개최할 계획입니다.
그러나 셰브론의 경영진은 헤스와의 거래가 성사될 것으로 확신하고 있습니다.
더 중요한 것은 이번 인수로 어떤 일이 일어나든 장기적으로 강력한 수익과 잉여현금흐름 성장을 창출할 수 있을 것이라는 점입니다.
셰브론은 소득 투자자들에게 하락장에서 매수하기에 좋은 선택이라고 생각합니다.
화요일 거래 세션 말에 셰브론의 선물 배당 수익률은 4.4%였습니다.
셰브론은 37년 연속 배당금을 인상했습니다.
3. 아마존
아마존 Amazon (AMZN -1.26%)의 주가는 작년에 80% 급등했습니다.
이커머스 및 클라우드 서비스 선도업체의 주가는 2024년 다우존스 산업평균지수를 상회하고 있습니다.
그러나 8월은 주가가 4.5% 하락하여 다우지수에서 세 번째로 부진한 실적을 기록했습니다.
2분기 업데이트에서 아마존의 8월 하락을 정면으로 비난할 수 있습니다.
아마존은 애널리스트들의 매출 예상치를 하회했습니다.
3분기 매출 가이던스도 기대치에 미치지 못했습니다.
이는 여전히 인플레이션의 고통을 느끼고 저가 제품에 더 집중하는 고객들로 인한 단기적인 문제일 뿐이라고 생각합니다. 하지만 인플레이션은 완화되고 있습니다.
Amazon의 기본 비즈니스는 여전히 강세를 보이고 있습니다.
그리고 핵심은 Amazon Web Services(AWS)를 통해 Amazon이 업계 선두주자인 클라우드로의 마이그레이션이 아직 초기 단계에 불과하다는 점입니다.
대부분의 글로벌 정보 기술(IT) 지출은 여전히 기존의 온프레미스 장비와 인프라에 사용됩니다.
향후 10~15년 동안 이러한 지출은 점점 더 클라우드 기반 설루션으로 전환될 것이며, AWS가 가장 큰 수혜자 중 하나가 될 것으로 예상됩니다.
우리는 또한 지속적으로 새로운 시장에 진출할 수 있는 회사에 대해서도 이야기하고 있습니다.
또 다른 시장이 바로 코앞에 있을 것입니다.
아마존의 CEO 앤디 재시는 2분기 컨퍼런스 콜에서 2024년 말부터 생산 위성 배송을 시작할 것이라고 말했습니다.
그는 경영진이 "우리에게 매우 큰 규모의 비즈니스가 될 수 있다"라고 생각한다고 덧붙였습니다
아마존은 하락장에서 매수할 다우지수 주식인가요? 물론입니다.