인공지능(AI) 종목 1개, 45% 급등하기 전 주먹 인수
By Harsh Chauhan – 2024년 3월 29일 오전 5시 10분
작년 포티넷의 이연 매출은 상위 라인보다 빠른 속도로 증가했습니다.
회사는 이제 더 수익성이 좋은 거래를 시작하고 있습니다.
사이버 보안 분야에서 AI 시스템의 채택이 증가함에 따라 이 추세는 계속될 것입니다.
사이버 보안 분야에서 AI 시스템의 확산은 이 회사에 좋은 도움이 될 수 있습니다.
사이버 보안 산업에서 인공지능(AI) 시스템의 사용은 좋은 추세로 증가하고 있습니다.
작년에 인공지능에 초점을 맞춘 사이버 보안 지출은 약 240억 달러였지만, 스태티스타의 예측에 따르면 이 수치는 2030년에 거의 1340억 달러가 될 것으로 예상됩니다.
따라서 지금이 투자자들이 AI 도구를 플랫폼에 적극적으로 통합하는 사이버 보안 회사의 주식을 살 좋은 시기일 것입니다. 포티넷 Fortinet (FTNT 1.55%)은 비즈니스의 강력한 성장을 주도하기 위해 AI를 활용하는 그러한 회사 중 하나입니다.
포티넷의 수익 파이프라인은 AI 덕분에 개선되고 있습니다
포티넷은 2023년에 전년 대비 20% 증가한 53억 달러의 수익을 올렸습니다.
그러나 이연 수익은 24% 증가한 57억 4천만 달러를 기록했습니다.
이연 수익이란 회사가 나중에 제공할 서비스에 대해 미리 징수한 돈을 말합니다.
서비스가 제공된 후에야 수익으로 인식됩니다.
따라서 회사의 이연 매출이 더 빠르게 증가한 것은 구독 기반 사이버 보안 서비스에 대한 수요가 강하다는 것을 보여줍니다.
포티넷의 서비스 매출이 2023년에 28% 증가한 33억 8천만 달러로 상위 라인의 64%를 차지했다는 사실에서도 이는 분명합니다.
포티넷은 서비스 사업의 견조한 성장의 원인으로 보안 운영과 보안 액세스 서비스 에지(SASE) 오퍼링에 대한 강력한 구독 수요를 꼽았습니다.
회사가 AI를 이 두 플랫폼에 통합했다는 점에 주목할 필요가 있습니다.
예를 들어, 포티넷의 AI에 초점을 맞춘 보안 운영 플랫폼은 고객이 위협을 빠르게 감지하고 대응할 수 있도록 합니다.
게다가, 포티넷 경영진은 오랫동안 오퍼링을 강화하기 위해 AI를 사용해 왔다고 지적합니다.
CEO Ken Xie는 4분기 콘퍼런스 콜에서 다음과 같이 말했습니다:
저희는 모든 기능과 제품에 걸쳐 AI에 많은 투자를 해왔습니다.
포티넷은 10년 넘게 머신 러닝과 AI를 사용하여 네트워크, 엔드 포인트 및 애플리케이션 보안에 이르기까지 40개 이상의 제품에 걸쳐 고급 위협 인텔리전스를 제공해 왔습니다.
저희 솔루션은 확장된 디지털 공격 표면에 AI와 ML을 자동으로 포함하고 몇 초 이내에 사건을 복구하는 데 적용하며, 업계 평균 탐지 및 복구에 며칠이 걸립니다.
더 좋은 것은, 그 회사는 사이버 보안 플랫폼을 강화하기 위해 제너레이티브 AI를 사용하기 시작했다는 것입니다.
그것은 조직들이 "더 나은 결정을 내리고, 위협에 빠르게 대응하고, 심지어 가장 복잡한 작업에 시간을 절약하도록" 돕는 의도로 12월에 제너레이티브 AI 사이버 보안 비서를 시작했습니다
이 모든 상황은 포티넷이 생각하는 사이버 보안 거래 건수가 크게 개선된 이유를 설명합니다.
2023년에는 전년 대비 160% 증가한 1,000만 달러 이상의 거래 13건을 성사시켰습니다.
또한 2023년 4분기에는 50만 달러 이상의 거래 474건을 성사시켰는데, 이는 3분기에 성사된 367건보다 크게 증가한 수치입니다.
포티넷이 올해 1,500억 달러에서 2027년 2,080억 달러로 뛰어오를 것으로 예상한다는 점을 감안할 때, 특히 서비스 개선을 위해 AI를 사용하는 것에 초점을 맞추는 것을 고려할 때, 포티넷의 거래 모멘텀은 여전히 강해야 합니다.
놀랍지 않은 사실은, 분석가들은 올해 예측치인 주당 1.63달러에서 4%만 뛴 데 이어 2025년과 2026년에도 수익 성장이 가속화될 것으로 예상하고 있습니다.
투자자들은 이 사이버 보안 플레이에서 더 많은 상승을 기대할 수 있습니다
포티넷 주식은 2024년 현재까지 16% 상승했습니다.
현재 5년 평균 수익 배수인 56에 비해 할인된 46배의 수익에 거래되고 있습니다.
포워드 수익 배수인 42포인트는 올해 수익이 개선될 것으로 예상되며 5년 평균 수익인 44보다 낮습니다.
하지만 포티넷의 수익 성장은 2025년과 2026년에 개선될 것으로 예상되기 때문에 시장이 프리미엄 가치 평가로 보상할 수 있는 이유입니다.
그러나 분석가들의 예측대로 포티넷이 2026년에 주당 2.47달러의 수익을 낼 경우, 3년 후 40배의 수익으로 거래하더라도 주가는 99달러에 이를 수 있습니다.
이는 현재 수준보다 45% 상승한 것이기 때문에 투자자들은 지금 이 사이버 보안 주식을 사는 것을 고려해야 합니다.