월스트리트 분석가에 따르면 일라이 릴리 주가가 24% 더 오를 수 있습니다. 그 주식은 이제 매수입니까?
Cory Renauer – 2024년 5월 28일 오전 4시 39분
BMO Capital의 월스트리트 분석가에 따르면 일라이 릴리 주식은 주당 1,001달러에 이를 수 있습니다.
티르제파타이드 판매는 차트에서 벗어나 있지만 공급 제약이 없다면 훨씬 더 많을 수 있습니다.
일라이 릴리(Eli Lilly)는 체중 관리 약물에 대한 수요를 따라잡기 위해 제조 시설에 90억 달러를 투자할 예정입니다.
90억 달러를 제조 시설에 투자하면 성공적인 티르제파타이드 출시가 새로운 수준에 도달하는 데 도움이 될 수 있습니다.
일라이 릴리 Eli Lilly (LLY -0.13%) 주가는 이미 지난 1년 동안 약 90% 상승했으며, 이는 더 높아질 수 있습니다.
BMO 캐피털의 애널리스트 에반 세이 거먼은 최근 목표주가를 주당 1,001달러로 상향 조정했는데, 이는 최근 가격에서 약 24% 상승한 것을 의미합니다.
세이 거먼은 최근 일라이 릴리의 체중 관리 약물인 젭바운드에 대한 수요 급증이 공급을 앞지르고 있다고 언급했습니다.
회사는 현재의 공급 부족을 개선할 계획이며, 이는 릴리 투자자들에게 여러 가지 면에서 이익이 될 수 있습니다.
일라이 릴리 주식을 공격하기 전에 매도 측 분석가들은 그들의 예측이 실현되지 않으면 주의를 끄는 가격 목표를 조용히 하향 조정할 것이라는 점을 기억해야 합니다.
부재중 전화로 인한 손상을 복구하는 것은 당신의 포트폴리오를 쉽게 만들 수 없습니다.
일라이 릴리가 당신에게 적합한지 자세히 살펴보겠습니다.
릴리가 90억 달러를 티르제파타이드 제조 현장에 투입하는 이유
티르제파타이드는 일라이 릴리의 제2형 당뇨병 치료제인 문자로와 체중 관리 약물인 젭바운드의 유효 성분입니다.
작년 릴리는 이 유효 성분을 생산하는 인디애나주의 한 제조 공장에 37억 달러를 투자했습니다.
최근에는 이 투자를 53억 달러에서 90억 달러로 늘렸습니다.
문자로는 2022년 5월 식품의약국(FDA)의 승인을 처음 받았고, 젭바운드는 지난해 11월에 이어 그 뒤를 이었습니다.
이 약들이 만들어낸 매출 폭발은 전례가 없는 일입니다.
올해 첫 3개월 동안 총 매출은 23억 달러까지 치솟았고, 수요가 너무 많아 일부 월스트리트 분석가들은 티르제파타이드 매출이 정점에 달할 때 연간 500억 달러 이상을 기록할 것으로 예상했습니다.
티르제파타이드의 출시는 믿을 수 없을 정도로 성공적이었지만, 일라이 릴리가 수요를 따라잡을 수 있다면 판매량은 훨씬 더 많을 것입니다.
회사가 제조업을 늘리기 위해 경쟁하는 이유는 이것뿐만이 아닙니다.
복합 약국들은 릴리의 점심을 먹고 젭바운드 브랜드를 약화시키고 있습니다.
의약품 부족과 주정부의 허가를 받은 복합 약국들에 대한 안팎의 소문이 무성합니다.
일반적으로 FDA는 부족한 상황에서 특허 보호 약물을 자체적으로 만들어 배포할 수 있도록 허용합니다.
복합 약물이 반드시 위험한 것은 아니지만, 잘못된 용량을 투여받을 위험과 관련 문제가 훨씬 더 큽니다.
현재로서는 티르제파타이드의 첫 번째 용량을 사용할 수 있습니다.
하지만 현재 FDA는 가용성이 제한되어 있기 때문에 허가를 받은 복합 약국에서 더 큰 유지 용량을 생산할 수 있도록 허용하고 있습니다.
살을 빼고 싶은 사람들도 주요 진료 의사와의 약속을 기다릴 필요가 없습니다.
연간 매출이 10억 달러가 넘는 통신 판매 약국 회사인 Hims & Hers Health는 최근 오젬픽과 노보 노르디스크의 웨고비 성분인 티르제파타이드와 세마글루타이드를 복합 버전으로 제공하기 시작했습니다.
일라이 릴리(Eli Lilly)의 티르제파타이드(Tirzepatide) 시설에 대한 막대한 투자는 지속적인 부족 현상을 빠르게 종식시키고 체중 관리 분야에서 최고 경쟁자를 따라잡는데 도움이 될 수 있습니다.
2월에 노보 노디스크(Novo Nordisk)는 카탈렌트(Catalent)와 미국 제조 시설을 인수하기 위해 110억 달러 규모의 계약을 체결했습니다.
지금 구매?
일라이 릴리는 지난 12개월 동안 61억 달러의 이익을 보고했으며, 주식 시장은 이 수치가 몇 년 더 상승할 것으로 예상하고 있습니다.
이 주식은 미래 수익 추정치의 약 59배에 달하는 코피를 유발하는 배수로 거래되고 있습니다.
만약 티르제파타이드 매출이 500억 달러까지 증가한다면, 릴리 주식을 최근 또는 현재 가격으로 산 투자자들은 장기적으로 시장을 상회하는 이익을 실현할 수 있을 것입니다.
그렇다고 해서 그렇게 높은 수익 배수로 매수하는 것은 위험한 주식입니다.
만약 티르제파타이드 매출이 예상치 못한 어떤 이유로 계속해서 상승할 수 없다면, 그 투자자들은 큰 손실을 볼 수 있습니다.
일라이 릴리 주식이 새로운 수준으로 상승하는 것에 반대하지는 않겠지만, 대부분의 투자자들에게 높은 평가를 받는 것은 너무 위험해 보입니다.