당신을 평생 살게 할 수 있는 3가지 킬러 성장 주식
상당한 경쟁 우위를 가진 주식을 사는 것은 투자 성공 가능성을 높이는 데 도움이 됩니다.
이러한 인상적인 성장주들은 각각 이러한 특징의 세 가지를 보여줍니다.
업계를 선도하는 위치, 큰 목표 시장, 그리고 강력한 세속적 순풍은 삶을 변화시키는 투자로 이어질 수 있습니다.
장기적인 부의 창출을 위한 최선의 길은 양질의 주식에 투자하여 수십 년은 아니더라도 수년간 보유하는 것이라는 데는 의심의 여지가 없습니다.
평균적인 수익을 창출하더라도 상당한 수익을 얻을 수 있지만, 투자자들에게 잠재적인 수익을 증대시킬 수 있는 특별한 종류의 회사들이 있습니다.
동급 최고 수준의 공모주, 큰 거래 가능한 시장, 중요한 세속적인 순풍의 조합으로 주식을 찾는 것은 스타일 설정에 도움이 될 수 있는 인생을 바꿀 수 있는 수익을 제공할 수 있습니다.
인생 설정에 도움이 될 수 있는 획기적인 투자 기준에 맞는 세 가지 주식을 살펴봅시다.
1. 데이터독 Datadog : 중요한 시스템 주시
그 어느 때보다 많은 기업이 클라우드 컴퓨팅을 채택하면서 디지털 전환이 계속되고 있습니다.
이러한 진화 속에서 고객을 위한 시스템을 가동 상태로 유지하는 것이 그 어느 때보다 중요합니다.
클라우드 네이티브 모니터링 및 분석의 선구자인 데이터독 Datadog (DDOG -5.30%)이 바로 여기서 비롯됩니다.
회사의 서비스형 소프트웨어(SaaS) 시스템은 서버, 데이터베이스, 컨테이너 및 프런트엔드 시스템의 성능을 편리한 대시보드에서 모니터링하여 문제가 중대한 수준에 도달하기 전에 개발자에게 알려줍니다.
시스템이 미래의 문제를 예고하는 이상 징후를 감지하는 것도 중요할 수 있습니다.
Datadog는 애플리케이션 성능 모니터링 및 관찰 가능성 부문에서 2023 Gartner Magic Quadrant에 선정되어 3년 연속 이 부문에서 1위를 차지했습니다.
이 회사는 데이터 통찰력과 시각화로 유명한 Forrester Research의 IT 운영을 위한 인공 지능(AI) 관련 Wave 보고서에서도 마찬가지로 선두업체로 확인되었습니다.
10여 년 만에 최악의 침체 속에서도 데이터독은 부러운 성장세를 계속해서 기록했습니다.
지난 2분기 데이터독의 매출은 전년 동기 대비 25% 증가한 5억 900만 달러를 기록한 반면 조정 주당순이익(EPS)은 50% 급증했습니다.
또한 아직 일반적으로 인정되는 회계 원칙(GAAP) 기준으로 이익을 제공하지 않고 있음에도 불구하고 강력한 영업 및 자유로운 현금흐름을 지속적으로 창출하고 있으며, 이는 이익 부족이 감가상각 및 기타 비현금 항목과 관련이 있음을 보여주고 있으므로 수익성은 시간문제일 가능성이 높습니다.
데이터독의 가장 수익성이 좋은 고객(연간 반복 수익(ARR)으로 10만 달러 이상을 지출하는 고객)은 전년 동기 대비 23% 증가함에 따라 고객 지표는 강력한 성장세를 뒷받침하는 데 도움이는 데이터독의 가장 수익성이 높은 고객(연간 반복 수익(ARR)으로 10만 달러 이상을 지출하는 고객)이 전년 동기 대비 23% 증가했기 때문입니다.
데이터독의 최고 수준의 기술력과 강력한 고객 성장, 그리고 강력한 재무 성과가 주식이 매수인 이유를 설명해 줍니다.
또한, 회사는 주소 지정 가능한 시장이 크기 때문에 상승 궤도를 지속하는 데 도움이 될 것입니다.
데이터독의 지난해 매출 16억 7천만 달러는 2026년까지 620억 달러로 증가할 것으로 경영진이 예상하는 방대한 시장 기회에 비해 버킷이 감소한 것입니다.
2. HubSpot: CRM 기술이 성공했습니다
HubSpot(HUBs -5.95%)은 광고에 대한 참신한 접근법으로 가장 잘 알려져 있으며, 잠재 고객을 추격하기보다는 매력적인 온라인 콘텐츠(소셜미디어, 블로그 게시물 등)를 개발하여 잠재 고객을 유치하는 인바운드 마케팅의 개념을 개척했습니다.
그 초라한 시작부터 HubSpot은 발전해 왔습니다.
이제 HubSpot은 마케팅, 영업, 서비스, 컨텐츠 관리 시스템 및 운영을 포함한 광범위한 상호 연결 CRM(Customer Relationship Management) 설루션과 데이터, 보고, 자동화, 콘텐츠, 메시징 및 결제까지 관리하는 데 도움이 되는 설루션을 제공합니다.
HubSpot은 2023년 기업 간 거래(B2B) 마케팅 자동화 플랫폼을 위한 Gartner Magic Quadrant에서 선도업체로 선정되어 3년 연속 선정되었습니다.
또한 회사는 가트너의 Peer Insights 보고서에서 별 5개 중 4.4개를 획득했으며 보고 고객의 82%가 서비스를 추천할 것입니다.
회사의 2분기 결과는 회사의 잠재력을 보여주는 데 도움이 됩니다.
매출은 전년 동기 대비 25% 성장한 5억 2,900만 달러를 기록했으며 조정 주당순이익은 1.41달러로 3배 증가했습니다.
이 결과는 23% 성장한 강력한 고객 추가에 의해 주도되었습니다.
회사는 33%의 고객이 3개 이상의 Hub를 사용하고 있으며 이는 연간 반복 매출의 50%를 창출하기 때문에 기존 사용자와의 관계를 지속적으로 확대했습니다.
HubSpot의 선도적인 기술, 확장되는 고객 관계, 그리고 일관된 재무 성과는 회사의 긍정적인 사실을 보여줍니다.
그리고 그것의 크고 성장하는 시장 기회가 있습니다.
HubSpot은 2022년에 17억 3천만 달러의 수익을 창출했으며, 이는 올해 510억 달러에서 2028년까지 770억 달러로 증가할 것으로 경영진이 추정하는 성장하는 총 주소 지정 시장과 비교하면 시작에 불과합니다.
3. MongoDB: 데이터베이스의 미래
MongoDB(MDB -5.00%)는 전통적인 데이터베이스를 개조하여 이름을 날렸습니다.
대부분의 경쟁 솔루션이 행과 열에 깔끔하게 맞는 설루션으로 제한되어 있지만, MongoDB의 클라우드 네이티브 Atlas 플랫폼은 소셜 미디어 게시물, 오디오 및 비디오 파일, 심지어 전체 문서를 포함한 다양한 정형 및 비정형 데이터를 처리할 수 있어 훨씬 유연합니다.
이를 통해 사용자는 훨씬 강력한 데이터베이스 솔루션을 제공하고 개발자는 소프트웨어 및 앱을 쉽게 만들 수 있습니다. MongoDB는 또한 수많은 업계의 찬사를 받고 있습니다.
MongoDB는 2023년 가트너 매직 쿼드런트(Gartner Magic Quadrant) 클라우드 데이터베이스 관리 시스템 분야에서 "리더로 인정받은 유일한 순수 플레이 애플리케이션 데이터베이스 공급업체"로 선정되었습니다.
또한 이 회사는 트랜잭션, 분석 및 스트리밍 시스템 간의 융합이 증가하고 있음을 나타내는 전사적 데이터 플랫폼을 위한 Forrester Wave 보고서에서 리더로 강조되었습니다.
MongoDB의 2024 회계 2분기(7월 31일 종료) 결과는 그림의 나머지 부분을 채웁니다.
매출은 4억 2,400만 달러로 전년 동기 대비 40% 증가했으며 조정 주당순이익은 0.93달러로 3배 이상 증가했습니다.
이 결과는 ARR에서 100,000달러를 지출한 고객이 27% 증가한 반면, 지난 1년 동안 22% 증가한 8,000명의 신규 고객이 추가된 데에는 ARR에서 100,000달러를 지출한 고객이 27% 증가했습니다.
MongoDB 2023 회계연도에 12억 8천만 달러의 수익을 창출했는데, 이는 2027년까지 1,360억 달러로 성장할 것으로 경영진이 예상하는 시장 기회에 비해 미미한 수준입니다.
미세 인쇄
주의할 점은 이들 종목의 고위험 고수익성에 맞춰 높은 밸류에이션도 수반된다는 점입니다.
몽고 DB, 데이터독, 허브스폿은 합리적인 매출액 대비 주가수익비율이 1~2일 때 각각 13배, 12배, 10배의 선물매출을 기록하고 있지만 절대 밸류에이션을 진공상태에서 바라보면 안 됩니다.
지난 4년간 이들 하이플라이어는 S&P500 지수 상승률을 크게 웃돌며 프리미엄을 받을 만한 이유를 설명하는 데 도움이 됐습니다.
전반적인 실적을 감안하면 그리 비싸지 않은 것으로 보입니다.