예측: 크라우드스트라이크 주식은 11월 26일 이후 급등할 것입니다
앤서니 디 피지오 - 2024년 11월 18일 오전 4시 26분
크라우드스트라이크는 인공지능(AI) 기반 사이버 보안의 선두주자입니다.
이 회사는 7월 19일에 전 세계 수백만 대의 컴퓨터가 다운되고 주가가 급락하는 손상된 업데이트를 발표했습니다.
회복세가 진행 중이며, 11월 26일 최신 분기 재무 실적이 발표된 후 크라우드스트라이크 주가가 급등할 수 있습니다.
크라우드스트라이크는 다음 주에 새로운 재무 실적을 발표할 예정입니다.
7월 19일, 크라우드스트라이크(CRWD -2.21%)는 업계 최고의 사이버 보안 소프트웨어에 대한 손상된 업데이트를 발표하여 전 세계 수백만 개의 비즈니스에 컴퓨터가 중단되었습니다.
이 소식이 전해진 후 투자자들이 이 사건으로 인해 고객과 매출이 크게 감소할 것으로 우려하면서 크라우드스트라이크 주가는 42% 하락했습니다.
그러나 조지 커츠 CEO는 이후 이러한 우려를 잠재웠고, 크라우드스트라이크 주가는 8월 2일로 설정된 저점에서 58% 급등했습니다.
이 회사는 11월 26일에 2025 회계연도 3분기(10월 31일 마감)의 최신 재무 실적을 발표할 예정이며, 투자자들에게 회복에 대한 새로운 인사이트를 제공할 것입니다.
3분기 보고서가 발표되면 크라우드스트라이크 주가가 계속 상승할 것으로 예상되는 이유는 다음과 같습니다.
크라우드스트라이크는 역사상 최악의 사건에서 회복 중입니다
7월 19일의 소프트웨어 결함은 주로 Microsoft Windows 운영 체제를 실행하는 장치에 영향을 미쳤습니다.
전 세계적으로 약 850만 대의 컴퓨터가 다운되었고 항공사부터 은행에 이르기까지 비즈니스가 혼란에 빠졌습니다.
일부 추정에 따르면 크라우드스트라이크의 최고 고객은 서비스 중단으로 인해 50억 달러 이상의 손실을 입었다고 합니다.
크라우드스트라이크는 델타항공으로부터 5억 달러 규모의 소송을 당하는 등 법적 조치에 직면해 있지만, 많은 투자자들이 우려했던 고객 이탈을 경험하지 못하고 있습니다.
실제로 8월 28일 투자자들과의 콘퍼런스 콜에서 커츠는 일부 신규 거래가 지연되고 있지만 대부분은 여전히 판매 파이프라인에 남아 있다고 말했습니다.
또한 크라우드스트라이크는 최근 2025 회계연도 매출 전망치를 2.5% 하향 조정했으며, 2031 회계연도까지 연간 반복 매출 100억 달러를 달성하겠다는 장기 목표는 변경하지 않았습니다.
즉, 잠재 고객들은 7월 19일 사건에 대한 크라우드스트라이크의 대응을 모니터링하고 약속을 하기 전에 반복적인 문제가 되지 않도록 하고 있지만, 회사를 포기하는 것 같지는 않습니다.
크라우드스트라이크는 여전히 AI 기반 사이버 보안의 선두주자입니다
고객 이탈이 없었던 한 가지 이유는 크라우드스트라이크를 대체할 수 있는 좋은 대안이 많지 않기 때문일 수 있습니다.
사이버 보안 산업은 세분화의 역사를 가지고 있으며, 이는 기업이 다양한 공급업체로부터 보안 스택을 통합하는 데 사용되었습니다.
하지만 크라우드스트라이크는 클라우드 보안, 신원 관리, 엔드포인트 보호 등을 포괄하는 진정한 플랫폼 설루션이므로 매우 편리하고 비용 효율적입니다.
실제로 크라우드스트라이크의 주력 제품인 Falcon 플랫폼은 28개의 다양한 모듈(제품)을 제공하며, 2025 회계연도 2분기(7월 31일 마감) 동안 고객의 65%가 최소 5개 이상의 모듈을 사용하고 있었습니다.
또한 8개 이상의 모듈에 대해 체결한 계약 건수가 전년 동기 대비 무려 66% 증가했습니다.
연간 10만 달러 이상을 지출하는 고객의 거의 절반이 최소 8개의 모듈을 사용하고 있을 정도로 지출이 실제로 증가하고 있습니다.
또한 크라우드스트라이크는 위협 탐지부터 사고 대응까지 모든 것을 자동화하는 데 사용하는 인공 지능(AI) 분야의 업계 리더입니다.
이 회사의 AI 모델은 매일 2조 건 이상의 보안 이벤트에 대해 학습되므로 정확도가 지속적으로 향상되고 있습니다.
크라우드스트라이크는 또한 작년에 Falcon과 통합되는 샬롯 AI라는 가상 어시스턴트를 출시했습니다.
이 어시스턴트는 자율적으로 사고 요약을 생성할 수 있으며, 챗봇 스타일의 인터페이스를 사용하기 때문에 자세한 정보를 제공하거나 특정 위협을 추적하라는 메시지를 받을 수 있습니다.
이러한 기능은 사이버 보안 관리자의 수동 워크로드를 크게 줄일 수 있으며, 크라우드스트라이크는 이미 하루 평균 2시간의 고객을 절약하고 있다고 말합니다.
크라우드스트라이크의 3분기 실적에 도움을 받으면 주가가 급등할 수 있습니다
앞서 언급했듯이 크라우드스트라이크 주가는 사건 이후 저점 대비 58% 상승했습니다.
이러한 상승의 대부분은 8월 28일에 2025 회계연도 2분기 실적을 발표한 후 발생했습니다.
11월 26일에 3분기 보고서가 발표된 후에도 계속 상승할 것으로 예상하며, 다음과 같은 일이 발생하는 한 14%까지 치솟아 이전 사상 최고치를 되찾을 수도 있을 것으로 예상합니다.
첫째, 크라우드스트라이크는 고객이 계속 유지되고 있음을 증명할 수 있기 때문에 매출 전망치인 9억 8,190만 달러(범위 중간 지점)를 충족하거나 초과해야 합니다.
둘째, 2025 회계연도 연간 전망치를 상향 조정하거나 적어도 변동 없이 유지해야 합니다.
이는 경영진이 판매 파이프라인에 대해 확신하고 있다는 신호이며, 이는 새로운 거래가 문제없이 완료될 것으로 예상된다는 것을 의미합니다.
마지막으로 커츠는 자신의 논평에서 안심할 수 있는 어조를 취해야 합니다.
투자자들은 7월 19일이 다시는 일어나지 않을 것이며 비즈니스 효과가 점차 사라지고 있다는 사실을 편안하게 느끼고 싶어 합니다.
커츠의 최근 발언을 보면 위와 같은 일이 일어날 가능성이 높다고 생각합니다.
하지만 실수가 발생하면 크라우드스트라이크 주가는 일시적으로 하락할 수 있습니다.
결국 저렴하지 않습니다. 현재 주가수익비율(P/S)은 24.3으로 거래되고 있어 주요 라이벌인 팔로알토 네트웍스(17.3%)보다 훨씬 비쌉니다.
하지만 크라우드스트라이크는 최근 분기 매출이 32% 증가한 반면, 팔로알토는 12%에 불과해 프리미엄 밸류에이션을 받을 자격이 있습니다.
또한 경영진이 2031 회계연도까지 100억 달러의 장기 매출을 예상한 것은 향후 6년간 159% 성장을 의미하며, 이는 장기 투자자에게는 현재 가격으로 주식을 저렴하게 구매할 수 있다는 것을 의미합니다.
그 결과, 크라우드스트라이크 주가는 11월 26일 보고서 발표 이후 몇 주와 몇 달 동안 계속 상승할 것으로 예상됩니다.