강세장에 대비한 2가지 최고의 할인 주식
크록스는 불과 몇 년 전보다 훨씬 더 안정적인 기업입니다.
Okta는 디지털 보안 틈새시장에서 시장 점유율을 높일 수 있는 좋은 기회를 가지고 있습니다.
이 랠리 시장에는 여전히 좋은 가치가 있습니다.
올해 주식시장의 랠리로 인해 최근 바겐세일을 받기가 더 어려워졌습니다.
그리고 성장주에 대한 투자자들의 심리가 점점 더 낙관적으로 변하면서 2022년 하반기 투자자들이 이용할 수 있는 가격과 비교할 때 성장주 카테고리는 훨씬 더 비싸지고 있습니다.
그러나 매력적인 거래를 찾는 인내심 있는 투자자를 위한 좋은 옵션이 여전히 있습니다.
인상적인 성장 전망에 비해 오늘날 매력적으로 평가되고 있는 이러한 성공적인 비즈니스 중 몇 가지를 살펴보겠습니다.
1. 크록스 Crocs
크록스 Crocs (CROX 1.66%)는 성장 잠재력이 제한적인 유행 중심의 신발 전문업체에서 먼 길을 걸어왔습니다.
이러한 진전은 2022년 Hey Dude 브랜드 인수를 포함하여 지난 10년 동안 큰 전략적 변화로 인해 더욱 가속화되었습니다. 이 구매는 캐주얼 신발 산업 전반에 걸쳐 크고 다양한 입지를 확보했습니다.
핵심 몰드 풋웨어 브랜드의 강력한 성장에 힘입어 크록스의 분기 매출은 2019년 약 3억 달러에서 현재 10억 달러를 넘어섰습니다.
하지만 월가는 지금 주식에서 도망치고 있다.
2023년 주가는 14% 하락한 반면 S&P 500 지수는 18% 급등했습니다.
현재 크록스는 연간 매출의 1.5배에 구입할 수 있으며, 이는 이른 봄의 약 2.5배 매출에서 하락한 수치입니다.
Crocs는 소비자 지출이 둔화됨에 따라 소매 파트너의 수요가 약해지고 있는 것이 사실입니다.
Nike를 포함한 업계 동료들도 동일한 문제에 직면해 있습니다.
그러나 낮은 밸류에이션은 이러한 단기적인 어려움을 충분히 반영하고 있으며, 투자자들은 여기에서 인상적인 강세장을 펼칠 수 있습니다.
2. 옥타 Okta
Okta(OKTA -4.05%)의 주가가 올해 시장 수익률을 하회하는 데에는 여러 가지 이유가 있습니다.
사이버 보안 전문가의 매출 성장은 IT 기업들이 예산을 긴축함에 따라 둔화되고 있습니다.
Okta는 Auth0 인수로 인해 재정적 타격을 입었는데, 경영진이 처음에 예상했던 것보다 더 광범위한 비즈니스에 통합하는 데 더 많은 비용이 드는 것으로 드러났습니다.
또한 브랜드에 해를 끼칠 위험이 있는 최근 데이터 유출에 대한 우려도 있습니다.
그러나 이 SaaS(Software-as-a-Service) 제공업체는 여전히 믿을 수 없을 정도로 강력해 보입니다.
지난 분기 매출은 23% 증가했으며, 투자자들은 Okta가 11월 말에 4분기 실적을 발표할 때 전체 회계연도 동안 20%의 성장률을 기록할 것으로 기대하고 있습니다.
Okta는 사이버 보안 및 디지털 아이덴티티 관리 분야에서 유리한 입지를 확보하고 있으며, 이 두 분야는 IT 예산의 다른 부분에서 현금을 절감하고자 하는 대부분의 기업이 여전히 우선시하는 영역입니다.
그리고 주식의 밸류에이션은 매력적입니다.
주가는 연간 매출의 약 5.5배에 거래되고 있으며, 마이크로소프트와 팔로알토 네트웍스와 같은 경쟁사의 매출은 약 12배에 달한다.
물론 Okta는 Microsoft와 같은 경제적 영향력이나 Palo Alto Networks가 자랑하는 인상적인 현금 흐름을 누리지 못하고 있습니다.
현재 잉여현금흐름은 매출의 약 10%인데 비해 팔로알토 네트웍스는 40%에 육박한다.
흥미진진한 상승세를 기대했던 투자자들은 향후 몇 년 동안 Okta를 보유하기를 원할 수 있습니다.
경쟁이 치열한 업계에서 시장 점유율을 확보하는 것은 쉽지 않겠지만, Okta는 인내심 있는 주주들에게 확실한 수익을 안겨주는 데 필요한 모든 요소를 갖추고 있는 것으로 보입니다.