억만장자, 기술의 미래를 형성하는 2가지 몬스터 IPO 주식 매입
트레버 제너라인 - 2025년 9월 27일 오전 4시 2분
요점
코어위브와 서클 인터넷 그룹의 주가는 올해 초 상장 이후 이미 각각 3배, 4배 상승했습니다.
CoreWeave는 인공지능 워크로드를 위해 특별히 구축된 데이터 센터를 갖춘 새로운 유형의 클라우드 컴퓨팅 플랫폼(neocloud라고 함)을 운영하고 있습니다.
스테이블코인을 발행하고 인접 개발자 도구를 제공하는 Circle은 더 빠르고 저렴한 결제를 통해 글로벌 금융 시스템을 혁신하는 것을 목표로 하고 있습니다.
CoreWeav와 Circle Internet Group은 올해 초 블록버스터급 기업공개를 개최했습니다.
코어위브 CoreWeave (CRWV -4.96%)와 서클인터넷그룹 Circle Internet Group (CRCL 1.87%)은 올해 초 기업공개(IPO)를 실시했으며, 두 주식 모두 이미 엄청난 수익률을 기록했습니다.
코어위브 주가는 3월 이후 3배, 서클 주가는 6월 이후 4배 상승했습니다.
몇몇 헤지펀드 매니저들이 2분기에 주식 중 하나를 매입했습니다.
특히 억만장자인 아래 주식은 지난 3년간 S&P 500(SNPINDEX: ^GSPC)을 상회하는 실적을 기록해 포트폴리오가 투자 아이디어를 찾기에 좋은 곳이라는 점에서 주목할 만합니다.
Coatue Management의 필립 라퐁은 현재 포트폴리오의 8%로 가장 큰 지분을 보유한 CoreWeav의 주식 330만 주를 매입했습니다.
에이브럼스 캐피털 매니지먼트의 데이비드 에이브럼스는 서클 주식 275,000주를 매입하여 포트폴리오의 약 1%를 차지하는 포지션을 시작했습니다.
시타델 어드바이저의 켄 그리핀은 서클 주식 718,600주를 매입하여 포트폴리오의 1% 미만을 차지하는 소액 포지션을 시작했습니다.
CoreWeav와 Circle이 동종 업계에서 기술의 미래를 어떻게 형성하고 있는지 알아보세요.
CoreWeav: 클라우드 컴퓨팅의 미래를 어떻게 형성하고 있는지 알아보기
클라우드 컴퓨팅은 새로운 기술은 아니지만, CoreWeave는 인공지능(AI)을 위해 특별히 구축된 데이터 센터를 통해 업계를 재편하고 있습니다.
이 회사는 고객이 AI 모델을 학습하고 미세 조정하며 AI 애플리케이션을 개발할 수 있도록 설계된 인프라 및 소프트웨어 서비스를 제공합니다.
그리고 최근 Weights & Biases를 인수하면서 인기 있는 개발자 도구가 플랫폼에 추가되었습니다.
CoreWeave는 엔비디아와 긴밀한 관계를 맺고 있으며, 이는 종종 최신 칩을 가장 먼저 시장에 출시한다는 것을 의미합니다.
또한, 자사의 기술 스택은 AI를 위해 특별히 제작되었기 때문에 플랫폼이 기존 클라우드보다 더 나은 성능을 제공하여 고객에게 더 낮은 비용을 제공합니다.
실제로 CoreWeave는 일반적으로 업계 표준으로 간주되는 객관적인 테스트인 MLPerf 벤치마크에서 동종 업체보다 우수한 성능을 발휘합니다.
이러한 장점으로 인해 최근 코어위브는 AI 클라우드 플랫폼 중 기술 리더로 인정받았습니다.
리서치 회사 세미애널리틱스는 코어위브에 가장 높은 점수를 부여하여 아마존, 알파벳의 구글, 마이크로소프트와 같은 대형 경쟁사보다 높은 점수를 부여했습니다.
분석가들은 "일부 기업들이 네오클라우드에서 임대를 모색하기 시작했고, 대부분은 코어위브로 향하고 있다"라고 말했습니다
코어위브는 구글, 메타 플랫폼, 마이크로소프트, 엔비디아, OpenAI 등 여러 유명 고객사를 확보했습니다.
실제로 최근 OpenAI와 계약을 확대하여 총 계약 금액은 2025년 3월 거래가 처음 발표되었을 때 119억 달러에서 224억 달러로 증가했습니다.
또한 최근 체결된 또 다른 거래로 인해 엔비디아는 2032년까지 미판매 컴퓨팅 용량을 구매해야 합니다.
큰 그림은 다음과 같습니다: 클라우드 컴퓨팅 시장은 현재 약 9,400억 달러의 가치가 있지만 그랜드 뷰 리서치는 2030년까지 2조 4,000억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다.
코어위브는 혜택을 받을 수 있는 유리한 위치에 있습니다.
현재 주가는 14배에 달하는 매출로 거래되고 있으며, 2027년까지 매출이 연간 90% 증가할 것으로 예상되는 회사로서는 합리적인 평가입니다.
서클 인터넷 그룹: 글로벌 금융의 미래 형성하기
스테이블코인은 법정화폐의 가격 안정성과 블록체인의 효율성 및 보안을 결합하여 빠르고 저렴한 거래를 지원합니다.
Circle은 각각 미국 달러와 유럽 유로에 연동된 스테이블코인인 USDC와 EURC를 발행합니다.
또한 기업이 디지털 자산 저장 및 결제를 애플리케이션에 통합할 수 있는 인접 개발자 도구도 제공합니다.
서클 페이먼트 네트워크(CPN)는 결제 시간을 단축하고 송금, 공급업체 결제, 급여 비용을 줄임으로써 글로벌 금융 시스템을 개선할 수 있습니다.
SWIFT(세계은행 간 금융 통신 협회) 시스템을 통한 전통적인 송금은 종종 높은 수수료를 부과하고 결제에 며칠이 걸리는 반면, CPN 수수료는 보통 낮고 결제는 거의 즉각적으로 이루어집니다.
서클은 고무적인 2분기 재무 실적을 발표했습니다.
매출은 유통 USDC 규모 증가에 힘입어 단기 미국 국채에 투자한 준비자산으로 벌어들이는 이자 수익의 호조로 53% 증가한 6억 5,800만 달러를 기록했습니다.
조정 EBITDA는 52% 증가한 1억 2,600만 달러를 기록했습니다.
올해 초 의회는 연방 규제 프레임워크를 만들어 스테이블코인 채택을 앞당길 수 있는 법안인 천재법을 통과시켰습니다.
트럼프 대통령이 법안에 서명한 직후 서클은 세계에서 두 번째로 큰 결제 처리업체인 피델리티 내셔널 인포메이션 서비스와 파트너십을 맺고 금융 기관에 국내 및 국경 간 스테이블코인 거래를 제공할 것이라고 발표했습니다.
큰 그림은 다음과 같습니다:
스테이블코인 시장은 오늘날 약 3,000억 달러의 가치가 있지만 분석가들은 앞으로 몇 년 동안 빠른 성장을 예상하고 있습니다.
시티그룹은 스테이블코인 시장이 2030년까지 1조 9,000억 달러(기본 케이스)에서 4조 달러(불 케이스)에 달할 것으로 예상하고 있습니다.
더 많은 스테이블코인이 유통됨에 따라 서클이 주요 승자가 될 가능성이 높습니다.
현재 주식은 14배의 매출로 거래되고 있으며, 이는 월스트리트가 2027년까지 매출이 연간 40% 증가할 것으로 예상할 때 상당히 높은 배수입니다.