월스트리트에 따르면 막을 수 없는 주식 79% 하락, 주먹 매수
Anthony Di Pizio – 2024년 8월 10일 오전 6시 1분
Confluent는 데이터 스트리밍 업계에서 600억 달러 규모의 기회에 대처하고 있습니다.
데이터 스트리밍은 기업이 실시간 고객 경험을 창출하는 데 도움이 되며 사용 사례가 확대되고 있습니다.
월가는 현재 상장 이후 가장 저렴한 컨플루언트 주식에 대해 매우 강세를 보이고 있습니다.
데이터 스트리밍은 점점 더 많은 기업에 중요한 기술이 되고 있습니다.
컨플루언트 Confluent (CFLT 2.01%)는 우리의 많은 온라인 경험을 지원하는 데이터 스트리밍 기술의 선도적인 개발업체입니다.
주식 중개 플랫폼은 이를 사용하여 실시간 가격 데이터를 고객에게 직접 제공하고, 전자 상거래 웹 사이트는 이를 사용하여 실시간 재고 정보를 쇼핑객에게 제공합니다.
일상생활의 많은 부분이 디지털 시대로 이동함에 따라 데이터 스트리밍에 대한 수요는 증가할 것입니다.
컨플루언트는 2024년 2분기(6월 30일 종료) 재무 결과를 방금 발표했는데, 회사의 강력한 매출 성장이 이러한 추세를 반영했습니다.
컨플루언트 주식은 2021년 기술 광풍 당시 세운 사상 최고치보다 79% 낮게 거래되고 있습니다.
당시에는 상대적으로 고평가 되었지만 월스트리트 저널이 추적한 대부분의 분석가들은 현재 가장 높은 매수 등급을 부여했습니다.
투자자들이 그들의 선례를 따르고 싶어 하는 이유는 여기에 있습니다.
데이터 스트리밍 기회가 확대되고 있기 때문입니다
아파치 카프카(Apache Kafka)는 컨플루언트(Confluent)의 설립자들이 만든 널리 사용되는 오픈 소스 데이터 스트리밍 플랫폼입니다.
기업이 실시간으로 데이터를 수집, 처리 및 분석할 수 있도록 하여 고객에게 라이브 경험을 제공합니다.
컨플루언트는 카프카의 역량을 향상시키기 위해 만들어졌습니다.
예를 들어, Confluent Cloud는 Kafka 클라우드 네이티브를 제공하므로 기업이 자체 서버 및 인프라를 관리할 필요가 없으며 데이터 스트리밍 툴의 확장성이 훨씬 향상됩니다.
월마트는 실시간 재고 관리를 위해 모든 실제 매장과 온라인 매장을 연결하기 위해 컨플루언트(Confluent)를 사용합니다. 이는 이 거대 소매업체가 진열대가 바닥나기 전에 재입고할 수 있도록 해주는데, 이는 특히 가장 인기 있는 제품에 유용합니다.
이는 고객들이 어느 위치에서든 걸어 들어올 때 항상 필요한 것을 찾도록 보장합니다.
데이터가 인공지능(AI) 모델의 꿀이기 때문에, 컨플루언트는 그 신흥 산업에서도 점점 더 중요한 도구가 되고 있습니다.
인공지능 애플리케이션은 정확한 응답을 전달하기 위해 사용자의 프롬프트를 즉시 섭취하고, 분석하고, 해석해야 합니다. 게다가, 기본 모델은 새로운 데이터가 이용 가능해지고 그것에 정확하게 반응함에 따라 즉시 새로운 데이터를 흡수해야 합니다.
우리가 알고 있는 바와 같이, Confluent의 플랫폼은 실시간 데이터 수집을 용이하게 할 수 있지만, 개발자들이 번개처럼 빠른 처리량을 유지하면서 대규모로 운영할 수 있는 데이터 파이프라인을 구축하는 데에도 도움이 될 수 있습니다.
실제로 4,100여 명의 IT 전문가를 대상으로 설문조사를 실시한 컨플루언트의 2024년 데이터 스트리밍 보고서에 따르면 응답자의 90%가 데이터 스트리밍 플랫폼이 AI 산업의 더 많은 발전과 혁신을 이끌 것이라고 답했습니다.
Confluent의 수익은 고소비 고객을 중심으로 빠르게 성장하고 있습니다
컨플루언트는 2분기 동안 2억 3,500만 달러의 총 매출을 올렸는데, 이는 전년 동기 대비 24.1% 증가한 수치이며, 경영진의 가이던스인 2억 2,950만 달러를 상회하는 수치입니다.
여기에는 컨플루언트 클라우드 매출(클라우드 기반 고객 대상)이 40% 증가한 것도 포함되어 있으며, 이는 현재 회사 전체 매출의 절반을 차지하고 있습니다.
컨플루언트의 실적 호조에는 두 가지가 있었습니다.
첫째, 순매출 유지율이 118%로 기존 고객이 1년 전에 비해 18% 더 많은 비용을 지출하고 있었습니다.
둘째, 신규 고객 확보에서 회사는 강력한 성장세를 보였습니다.
2분기 말 컨플루언트의 총 고객 수는 5,440명으로 13% 증가했습니다.
그러나 연간 최소 10만 달러를 지출하는 고객 수는 1,306명으로 14% 증가했고, 연간 최소 100만 달러를 지출하는 고객 수는 177명으로 20% 증가했습니다.
컨플루언트는 또한 수익을 개선했습니다.
회사는 분기 동안 전체 운영 비용을 11% 증가시키면서 신중하게 비용을 관리했습니다.
여전히 수익에서 8,990만 달러를 잃었지만, 이는 1년 전 분기의 1억 340만 달러 순손실보다 적었습니다.
일회성 및 비현금성 비용을 제거하는 비 GAAP(일반적으로 인정되는 회계 원칙) 기준으로, 컨플루언트는 실제로 2,050만 달러의 이익을 냈으며, 이는 1년 전 손익분기점에서 견조하게 개선된 것입니다.
월스트리트는 컨플루언트 주식에 대해 강세를 보이고 있습니다
월스트리트 저널은 컨플루언트 주식을 다루는 33명의 분석가들을 추적하고 있으며, 그들 중 20명은 컨플루언트 주식에 대해 가능한 한 가장 높은 매수 등급을 부여했습니다.
추가로 4명의 분석가들이 비중확대( 강세) 진영에 있고, 8명은 보유를 추천합니다.
한 분석가가 컨플루언트 주식에 비중축소(하락) 등급을 부여했지만, 아무도 완전 매도를 추천하지 않습니다.
분석가들은 평균 가격 목표가 31.13달러로, 오늘날 주식이 거래되는 곳보다 57% 상승한 것으로 나타났습니다.
앞서 언급한 컨플루언트 설문조사에서 응답자의 86%는 데이터 스트리밍을 올해 IT 투자를 위한 전략적 또는 중요한 우선순위로 생각했습니다.
또한 응답자의 84%는 데이터 스트리밍 투자 수익률이 2배에서 10배에 달한다고 답했기 때문에 기업들이 이 기술을 통해 돈을 투자하려는 것은 놀라운 일이 아닙니다.
전반적으로 컨플루언트는 현재 데이터 스트리밍 시장의 가치가 무려 600억 달러에 달하며, 회사의 현재 수익을 기준으로 볼 때 이러한 기회의 표면을 거의 긁어내지 못했다고 말합니다.
2021년 컨플루언트 주가가 사상 최고치를 기록했을 때 거의 60의 주가 대비 매출(P/S) 비율로 거래되고 있었는데, 이 비율은 엄청나게 비쌌고 솔직히 말해서 지속 불가능했습니다.
주가 하락과 그 이후 회사의 강력한 수익 성장 덕분에 현재는 7.1의 P/S 비율로 거래되고 있습니다.
이는 컨플루언트의 공기업 역사상 가장 낮은 수준에 가깝습니다.
제가 강조한 모든 이유로 인해 지금이 투자자들이 컨플루언트 스토리에 투자할 수 있는 좋은 시기일 수 있습니다.