캐시 우드의 아크 인베스트, 테슬라와 엔비디아 매각, 잘 알려지지 않은 인공지능(AI) 성장주 1주 매입
Ark Invest는 포트폴리오 균형을 재조정하기 위해 Tesla와 Nvidia의 위치를 줄였고, Cloudflare에서 일부 자본을 재배치했습니다.
CEO Matthew Prince는 클라우드플레어가 선도적인 AI 스타트업들 사이에서 선택할 수 있는 클라우드 공급자라고 말합니다.
Prince는 또한 Cloudflare가 고성능 및 인프라 중립적인 플랫폼으로 인해 AI 추론 시장에서 승리할 수 있는 위치에 있다고 믿습니다.
투자자들은 Cloudflare를 AI 주식으로 보지 않을 수도 있지만, 클라우드 컴퓨팅 회사는 기술에 대한 수요 증가로 인해 큰 이익을 얻을 수 있습니다.
캐시 우드의 아크 인베스트(Ark Invest)는 파괴적인 혁신을 다루는 기업들이 장기적인 평가를 받을 가능성이 가장 높은 기업들이라고 믿고 있습니다.
그 철학에 따라 인공지능(AI)과 같은 파괴적인 기술에 초점을 맞춘 여러 테마 펀드를 운용하고 있습니다.
아크는 테슬라(TSLA -0.33%)와 엔비디아(NVDA -1.07%)의 주식을 9월 내내 매각했습니다.
테슬라는 일반적으로 자율주행 기술의 선두주자로 간주되고 엔비디아의 칩은 AI 인프라의 금본위제로 간주되기 때문에 투자자들을 당혹스럽게 할 수 있습니다.
간단한 설명이 있습니다.
아크는 확신이 없어서가 아니라 포트폴리오 균형을 다시 맞추기 위해 포지션을 줄였습니다.
테슬라 주가는 현재까지 2배, 엔비디아 주가는 3배 증가했기 때문에 아크는 포지션을 조정하고 다른 곳으로 자본을 재배치하기로 결정했습니다.
그 자본 중 일부는 클라우드 컴퓨팅 회사인 Cloudflare(NET 1.82%)에 투자되었는데, Cloudflare는 AI에 대한 수요 증가의 주요 수혜자가 될 수 있습니다.
Cloudflare는 여러 클라우드 컴퓨팅 분야의 시장 리더입니다
클라우드플레어는 프라이빗 데이터 센터와 퍼블릭 클라우드 전반에 걸쳐 기업 인프라의 성능을 개선하는 동시에 사내 네트워크 하드웨어 비용을 절감하는 다양한 애플리케이션, 네트워크 및 보안 서비스를 제공하며, 기업이 네트워크 상에서 직접 애플리케이션 및 웹 사이트를 구축할 수 있도록 지원하는 개발자 서비스도 제공합니다.
클라우드 컴퓨팅은 Amazon Web Services(AWS)와 Microsoft Azure 등이 지배하는 매우 경쟁이 치열한 공간이지만 클라우드플레어는 세 가지 중요한 면에서 두각을 나타냈습니다.
첫째, 인프라 중립적인 플랫폼을 통해 기업은 단일 인터페이스에서 전체 IT 에코시스템(모든 주요 퍼블릭 클라우드에 걸쳐)을 관리할 수 있습니다.
Amazon과 Microsoft 모두 동일한 상호 운용성을 제공하지 않습니다.
둘째, Cloudflare는 세계에서 가장 빠른 글로벌 클라우드 네트워크를 운영하고 있으며, 이는 필요한 시간과 비용 때문에 쉽게 복제되지 않는 성과입니다.
이로써 Cloudflare는 콘텐츠 제공 네트워크용 소프트웨어와 에지 개발 플랫폼 분야에서 선도적인 위치를 차지하게 되었습니다.
셋째, 클라우드플레어 Cloudflare 는 웹의 약 20%에 달하는 용량을 제공하는데, 이는 클라우드플레어가 인터넷 전반에 걸쳐 성능 데이터와 위협 인텔리전스를 수집할 수 있는 독특한 기능을 가지고 있다는 것을 의미합니다.
이러한 데이터 이점은 네트워크 효과에 힘을 실어주어, 사용자가 추가될 때마다 플랫폼을 점진적으로 향상하고 더욱 안전하게 만들어 줍니다.
이를 통해 클라우드플레어는 이메일 보안 및 제로 트러스트 네트워크 액세스 분야에서 리더십을 구축하는 데 도움이 되었습니다.
클라우드 플레어 Cloudflare 는 AI에 대한 수요 증가로 이익을 얻을 것입니다
클라우드플레어는 어려운 거시경제 상황에도 불구하고 2분기에 괄목할 만한 재무 실적을 발표했으며 고객 수는 15% 증가한 174,100명, 평균 고객은 15%를 더 지출했습니다.
이에 따라 매출은 32% 증가한 3억 800만 달러로 AWS와 애저가 보고한 매출 성장률을 상회하며 4분기 연속 사상 최대 영업이익을 달성했습니다.
투자자들이 모멘텀이 지속되고 심지어 가속화될 것이라고 믿을 만한 충분한 이유가 있습니다.
클라우드 플레어는 주소 지정 가능한 시장의 가치를 1460억 달러로 평가하고 있지만, 경영진은 기업들이 디지털 트랜스포메이션과 클라우드 마이그레이션에 집중함에 따라 2025년까지 이 수치가 2040억 달러에 이를 것으로 보고 있습니다.
그것만이 확실한 투자 논문의 기초를 형성하고 있지만, 이야기는 여기에 더 있습니다.
Cloudflare는 시장 기회의 약 3분의 1을 자사의 애플리케이션 개발 플랫폼(Workers라고 불림)과 다양한 스토리지 제품을 포함하는 범주인 개발자 서비스로 돌립니다.
Forrester Research는 이미 Workers를 선도적인 개발 플랫폼으로 인정했지만, 경영진은 증가하는 AI 수요에 상당한 긍정적인 효과를 보고 있습니다.
CEO Matthew Prince의 말을 인용하자면:
클라우드플레어는 주요 AI 스타트업에서 가장 많이 사용되는 클라우드 프로바이더로, 지난 2분기에만 클라우드플레어 워커를 AI 시대에 걸맞게 구축된 탁월한 개발 플랫폼으로 확장하기 위해 10개의 주요 발표와 기능을 공유했습니다.
우리는 AI 추론 분야에서 독보적인 위치에 있다고 생각합니다.
Prince의 말이 맞다면, Cloudflare는 수조 달러 규모의 시장이 될 것을 약속하는 핵심 요소가 될 것입니다.
클라우드 플레어는 향후 몇 년 동안 빠른 수익 증가를 예상합니다
경영진은 2027년 3분기까지 연간 수익률이 50억 달러에 이를 것으로 예상하고 있으며, 이는 향후 4년 이상 동안 39%의 연간 수익 성장을 의미합니다.
이는 최근 매출액의 17배를 평가한 것이 상당히 합리적인 것으로 보이며, 3년 평균 매출액인 41배에 비해 확실히 할인된 수치입니다.
Tesla와 같은 자율 주행 회사와 Nvidia와 같은 칩 제조업체를 포함하여 AI에 투자할 수 있는 다양한 방법이 있습니다.
기회의 범위를 고려하기 위해 투자자들은 AI 주식 바스켓을 구축하는 것을 고려해야 하며, Cloudflare(및 Amazon)와 같은 클라우드 공급업체가 그 바스켓에 속한다고 생각합니다.