영원히 사고 보유할 성장주 4가지
섭씨는 에너지 드링크 시장을 교란시키는 것을 목표로 하고 있습니다.
공생은 로봇으로 창고를 자동화하는 것이고, Monday.com 은 기업들이 자체 소프트웨어 작업을 더 쉽게 자동화할 수 있도록 하고 있습니다.
Grab의 모빌리티 및 배달 사업은 아직 성장의 여지가 많습니다.
Celsius, Symbiotic, Grab, Monday.com 모두 잠재적인 멀티 베이커가 될 수 있습니다.
지난 한 해 동안 금리 상승으로 투자자들이 보다 보수적인 투자로 몰리면서 많은 성장주들이 폭락했습니다.
지금 당장은 그 이탈을 따라 고정 수익 놀이를 하고 싶은 유혹이 있지만, 이는 몇 년 더 단기적인 변동성을 극복할 여유가 있는 투자자들에게는 잘못된 조치일 수 있습니다.
투자자들은 모든 성장주를 기피할 것이 아니라 단순히 그들이 선택한 종목을 좀 더 선별적으로 선택해야 합니다.
Celsius (CELH -6.13%), Symbiotic(SYM -3.57%), Grab(GRAB), Monday.com (MNDY -0.01%) 등 3개의 고성장주는 여전히 장기 투자자들에게 막대한 이익을 가져다줄 수 있습니다.
1.Celsius
셀시우스Celsius 는 녹차와 생강과 같은 천연 재료로 만든 무설탕 에너지 음료를 판매합니다.
음료에 카페인과 아미노산의 혼합을 통해 에너지 증가를 제공하며, 레드불과 몬스터 음료와 같은 더 큰 에너지 음료 제조업체의 그늘에서 빠르게 성장하고 있습니다.
2017년과 2022년 사이에 셀시우스의 매출은 78%의 연간 복합 성장률(CAGR)로 성장했습니다.
분석가들은 펩시코와의 새로운 유통 계약 덕분에 2023년 매출이 다시 92% 증가한 12억 5천만 달러를 기록할 것으로 예상합니다.
그들은 또한 셀시우스가 2022년 1억 9천9백만 달러의 순손실(주로 펩시코로 전환하면서 미국 유통 파트너에게 지불한 일회성 해지 수수료로 인해)과 비교하여 2023년에는 1억 4천5백만 달러의 순이익을 기록할 것으로 예상합니다.
셀시우스 Celsius의 주식은 올해 매출의 12배로 저렴하지는 않지만, 몬스터의 전기차인 560억 달러에 비하면 150억 달러의 기업가치는 여전히 작아 보입니다.
따라서 셀시우스가 에너지 드링크 시장을 교란시킬 경우 여전히 많은 상승 잠재력을 가질 수 있습니다.
2. Symbiotic
지난해 특수목적인수회사(SPAC)와 합병해 상장한 공생은 창고용 인공지능(AI) 구동 자동화 로봇을 생산한다.
모듈 중 하나에만 5천만 달러를 투자하면 25년 동안 2억 5천만 달러의 평생 절감 효과가 있으며, 이미 타깃, 월마트, 앨버트슨스와 같은 대형 소매업체에 서버를 제공하고 있다고 주장합니다.
Symbiotic의 매출은 2022 회계연도(2022년 9월 종료)에 이미 136% 증가했으며 분석가들은 2023 회계연도에 83%의 성장을 예상하고 있습니다.
또한 2023 회계연도 4분기 이자, 세금, 감가상각 및 상각(EBITDA) 기준 조정된 수익으로 수익성을 전환하고 2024 회계연도에도 그 기준으로 수익성을 유지할 것으로 예상합니다.
그것은 유망한 전망이지만, 공생은 올해 매출의 2배에 불과합니다.
이러한 낮은 가치 평가는 빅 풀필먼트 센터의 AI 기반 진화에 매력적인 베팅이 됩니다.
3. Grab
그랩Grab은 동남아시아에서 가장 큰 차량 호출 플랫폼을 소유하고 있습니다.
또한 번창하는 음식 배달 사업과 그랩페이(GrabPay)라는 확장되는 디지털 결제 플랫폼을 운영하고 있습니다.
그랩 Grab의 성장은 2018년 우버의 동남아시아 사업 인수 이후 급부상했으며 2021년에 공개 데뷔했습니다.
그랩의 매출과 총 상품량(GMV)은 2021년에 각각 44%와 29% 성장했습니다.
2022년에는 모바일, 배달 및 핀테크 부문의 견조한 성장에 힘입어 매출과 GMV가 각각 112%와 24% 성장했습니다.
그랩은 매출이 2023년에 61%로 54% 더 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
주로 시장 점유율을 확대하기 위한 손실 선도 인센티브에 의존하기 때문에 여전히 수익성이 좋지 않지만 이러한 프로모션을 억제하고 있으며 조정된 EBITDA 손실을 2022년 7억 9,300만 달러에서 2023년 3,000만 달러에서 4,000만 달러로 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다.
그랩의 주식은 여전히 올해 매출의 4배로 합리적으로 평가되고 있으므로 높은 성장률을 유지한다면 여전히 많은 상승 잠재력을 가질 수 있습니다.
4. Monday.com
2년 전에 상장된 Monday.com 은 기업들이 클라우드 기반 플랫폼에서 자체 맞춤형 작업 관리 및 자동화 앱을 개발할 수 있도록 합니다. 해당 앱은 처음부터 구축하거나 미리 구축된 레시피를 통해 만들 수 있습니다.
월요일의 매출은 2021년에 91%, 2022년에 68% 증가했으며 2023년에는 37%에서 38%의 성장을 예상하고 있습니다.
이러한 둔화는 지난 1년 동안 성장 지향적인 투자자들을 겁먹게 했지만 대기업의 지속적인 디지털 전환, AI 앱 개발을 위한 AI 플랫폼의 확장 및 더 따뜻한 매크로 환경은 모두 장기적인 성장을 안정화할 수 있습니다.
Monday.com의 자유 현금 흐름(FCF) 또한 지난 한 해 동안 플러스로 돌아섰으며, 분석가들은 올해 비 GAAP(조정) 기준으로 첫 연간 이익을 창출할 것으로 예상하고 있습니다.
이 회사의 주식은 처음에는 올해 매출의 10배를 할인하는 것처럼 보이지 않을 수도 있지만, 장기적인 성장 잠재력은 이러한 높은 가치 평가를 정당화합니다.