예측: 12월 9일 이후 C3.ai 주식이 급등할 것입니다
앤서니 디 피지오 - 2024년 11월 21일 오전 4시 52분
C3.ai 는 기업이 인공 지능 채택을 가속화할 수 있도록 설계된 40개 이상의 턴키 소프트웨어 애플리케이션을 개발했습니다.
이 회사는 2년 전에 비즈니스 모델을 중요하게 변경했으며, 현재 상당한 보상을 받고 있습니다.
C3.ai 은 12월 9일에 최신 재무 실적을 발표할 예정이며, 7분기 연속 매출이 가속화될 것으로 예상되며, C3.ai의 인공 지능 소프트웨어 애플리케이션에 대한 수요가 급증하고 있습니다.
C3.ai (AI -1.82%)은 2009년 설립 당시 세계 최초의 기업용 인공지능(AI) 회사였습니다.
이 회사는 기업이 AI 도입을 가속화할 수 있도록 설계된 40개 이상의 기성 소프트웨어 애플리케이션을 개발했습니다.
2년 전 C3.ai 의 비즈니스 모델이 변경되고 AI 애플리케이션에 대한 수요가 급증함에 따라 현재 매출 성장이 빠르게 가속화되고 있습니다.
C3.ai 은 12월 9일에 2025 회계연도 2분기(10월 31일 마감)의 최신 재무 실적을 발표할 예정이며, 또 다른 강력한 실적이 예상됩니다.
투자자들이 2분기 보고서를 소화한 후 C3.ai 주가가 급등할 것으로 예상되는 이유는 다음과 같습니다.
AI 산업의 중요한 공백 메우기
AI 소프트웨어 애플리케이션을 처음부터 구축하는 데는 엄청난 비용이 들 수 있으며, 적절한 인재와 전문 지식이 필요합니다. 모든 조직에 이러한 리소스가 있는 것은 아니기 때문에 제조, 금융 서비스, 석유 및 가스와 같은 비 techn 기술 산업에서 C3.ai의 턴키 애플리케이션이 큰 인기를 끌고 있습니다.
C3.ai 는 소프트웨어의 효과를 강조하는 여러 사례 연구를 발표했습니다.
연간 매출이 300억 달러에 달하는 한 미국 산업 제조 회사는 재고 보유 비용을 줄이기 위해 C3.ai 에 접근했습니다.
또한 과거 판매 및 생산 주문 데이터를 사용하여 보유할 제품의 양을 예측하는 C3.ai 재고 최적화 애플리케이션을 채택했습니다.
이 제조업체는 이 애플리케이션을 사용하여 연간 1억 달러에서 2억 달러의 비용을 절감하여 재고를 최대 35%까지 줄일 수 있었습니다.
마찬가지로 석유 및 가스 대기업 Shell은 수년 동안 C3.ai 와 협력하여 수천 개의 장비 항목에서 생성되는 수조 줄의 데이터를 모니터링해 왔습니다.
다양한 개발 단계에서 100개 이상의 AI 애플리케이션을 보유하고 있으며, 이는 탄소 배출량 감소부터 예측 유지보수 수행에 이르기까지 모든 작업을 지원하여 치명적인 실패를 방지할 수 있습니다.
C3.ai 는 고객에게 직접 애플리케이션을 판매할 뿐만 아니라 Amazon Web Services 및 Microsoft Azure와 같은 클라우드 대기업과의 파트너십을 통해서도 애플리케이션을 판매합니다.
2025 회계연도 1분기(7월 31일 마감) 동안 C3.ai 은 해당 파트너를 통해 51건의 고객 계약을 체결했으며, 이는 전년 동기 대비 무려 155% 증가한 수치입니다.
이는 기업 부문에서 회사의 AI 애플리케이션에 대한 상당한 수요를 강조합니다.
2분기에 매출 성장이 다시 가속화될 것으로 예상됩니다
2022년 5월 1일부터 시작된 C3.ai 의 2023 회계연도 초, 이 회사는 구독 기반 수익 모델에서 소비 기반 모델로 전환할 계획을 발표했습니다.
이는 긴 협상 과정을 없애고 고객이 더 빠르게 가입하고 사용하는 비용만 지불할 수 있도록 하기 위해 고안된 조치입니다.
C3.ai 는 소비가 증가하는 데 시간이 걸리기 때문에 투자자들에게 이러한 전환이 일시적인 매출 성장률 하락으로 이어질 것이라고 말했습니다.
예상대로 C3.ai 의 매출 성장률은 발표 후 4분기 만에 보합세를 보였습니다.
그러나 이후 6분기 연속 매출 성장이 가속화되고 있으며, 이는 소비자 가격 책정으로의 전환으로 인한 예상 성과입니다: C3.ai 은 2025 회계연도 1분기에 전년 동기 대비 21% 증가한 8,720만 달러의 매출을 기록했습니다.
이는 2년 만에 가장 빠른 분기 성장률입니다.
이러한 가속화는 계속될 것으로 예상됩니다.
월스트리트의 2분기 컨센서스 추정치(Yahoo! 제공)에 따르면, C3.ai 는 전년 동기 대비 24% 증가한 9,100만 달러의 매출을 올릴 수 있습니다.
그러나 C3.ai 의 가이던스에 따르면 매출은 28%까지 증가할 수 있습니다.
C3.ai 주가는 2분기 실적의 도움으로 급등할 수 있습니다
C3.ai 주가는 현재 2020년 말 기술 열풍으로 기록된 사상 최고치 대비 83% 하락했습니다.
당시 주가수익비율(P/S)이 약 80%까지 치솟을 정도로 고평가 되어 있었습니다.
2020년 이후 C3.ai 주식의 하락과 회사의 매출 성장률은 이 글을 쓰는 현재 9.7%에 불과합니다.
이는 주식이 상장된 이후 평균 16.1%에 비해 40% 할인된 수치입니다:
P/S 비율은 회사의 시가총액을 12개월 후의 매출로 나누기 때문에 투자자들은 일반적으로 매출이 빠르게 성장할 때 프리미엄 밸류에이션을 지불하게 됩니다.
따라서 다가오는 2분기 보고서에서 매출 성장이 더욱 가속화될 경우 C3.ai 주식은 평균 P/S 비율을 향해 더 높은 추세를 보일 수 있다고 생각합니다.
주가수익비율이 장기 평균에 도달하면 주가가 65% 상승할 수 있습니다.
과거 실적이 향후 실적을 예측하지는 못하지만, C3.ai 주가는 1분기 실적 발표 이후 13% 상승한 상태이며, 이는 곧 발표될 2분기 실적에 좋은 징조일 수 있습니다.
앞으로 몇 주와 몇 달 안에 C3.ai 주식의 잠재적 상승 여력에 대해 낙관할 만한 이유가 있지만, 투자자들은 항상 장기적인 관점에 집중해야 합니다.
AI는 다년간의 기술 혁명이 될 수 있으며, C3.ai 의 CEO 토마스 시벨은 이를 인터넷과 스마트폰의 여명기에 비유합니다.
블룸버그의 연구를 인용한 시벨은 2032년까지 AI 기회의 가치가 무려 1조 3,000억 달러에 달할 것으로 보고 있으며, 투자자들이 가능한 한 많은 가치를 포착하려면 장기적으로 그 가치를 유지해야 할 것이라고 말합니다.