7월에 매수할 나의 최고 고수익 배당주 (수익은 방정식의 일부에 불과)
Matt DiLallo – 2024년 7월 3일 오전 5시 1분
브룩필드 인프라는 약 5%의 수익률을 내는 지속 가능한 배당금을 지급합니다.
회사는 두 자릿수의 수익률로 성장하고 있습니다.
그것은 깊은 가치의 가격에 거래됩니다. Brookfield Infrastructure는 엄청난 총수익 잠재력을 가지고 있습니다.
고수익 배당주는 성장이 더딘 회사인 경향이 있습니다.
그 느린 성장은 그들의 가치 평가에 부담을 주어 수익률을 높입니다.
결과적으로 그들의 배당금은 종종 주주의 총 수익의 대부분을 차지합니다.
하지만 브룩필드 인프라스트럭처 Brookfield Infrastructure (BIPC 2.15%) (BIP 2.80%)는 대부분의 고수익 배당주들과는 다릅니다.
이 글로벌 인프라스트럭처 운영업체는 빠르게 성장하고 있으며, 앞으로도 계속 성장해야 합니다.
이는 결국 강력한 총 수익을 창출할 수 있는 연료를 공급해야 합니다.
이러한 특징으로 인해 브룩필드 인프라스트럭처는 이번 달에 매수할 수 있는 최고의 고수익 배당주 중 하나로 두드러집니다.
매우 매력적인 배당금입니다
브룩필드 인프라스트럭처의 배당금은 현재 주가로 5%에 육박하는 수익률을 기록하고 있습니다.
S&P 500의 평균 배당수익률인 1.3%보다 몇 배나 높은 수준입니다.
게다가, 이러한 대규모 수익 흐름은 지속 가능합니다.
Brookfield Infrastructure는 안정적인 현금 흐름을 창출합니다.
운영 자금(FFO)의 약 90%는 규제를 받는 프레임워크나 평균 잔여기간이 10년인 장기 계약에서 발생합니다.
소득의 약 85%는 인플레이션과 지수화되거나 인플레이션으로부터 보호됩니다.
한편, 현금 흐름의 70%는 거래량이나 가격 노출이 없고, 나머지 20%는 경제와 함께 상승하고 하락하는 거래량에 노출되어 요금이 규제됩니다.
브룩필드는 매년 안정적인 현금 흐름의 60%에서 70%를 배당금으로 지급하는 목표를 세웠는데, 이는 수익 바닥에 부합합니다.
나머지는 자금 확장 프로젝트를 돕기 위해 보유하고 있습니다.
회사는 요새와 같은 대차대조표로 배당금을 추가로 지원합니다.
브룩필드는 강력한 투자 등급 신용 등급을 가지고 있으며, 주로 장기 고정 금리 부채를 사용합니다.
또한 유동성도 풍부합니다.
계속해서 성장해야 할 많은 연료
이 인프라 거대 기업의 경영진은 고수익 배당금을 연 5%에서 9%까지 인상하는 것을 목표로 하고 있습니다.
회사는 상장된 지 15년 만에 배당금을 인상하여 복합 연 9%로 성장시켰습니다.
Brookfield Infrastructure의 유기적인 성장 동력은 배당 성장 목표를 뒷받침해야 합니다.
경영진은 인플레이션 지수가 적용된 금리 인상, 세계 경제가 확장됨에 따른 물량 증가, 확장 프로젝트 등을 결합하면 매년 주당 FFO가 6~9% 증가할 것으로 추정합니다.
게다가, 회사는 자본 재활용 전략을 통해 자금을 지원받는 추가적인 인수가 주당 FFO의 두 자릿수 증가율을 계속 견인해야 한다고 믿습니다.
브룩필드는 2009년부터 FFO를 연 15%의 복합 성장률로 성장시켰습니다.
브룩필드는 올해 10% 이상의 성장에 대한 가시권을 주기에 충분한 거래를 준비했습니다.
믿을 수 없는 가치
브룩필드는 작년에 주당 2.95달러의 FFO를 창출했습니다.
올해 FFO가 10% 이상 상승할 것이라는 예상을 감안하면, 올해에는 최소 주당 3.25달러를 생산해야 합니다.
최근 주가가 약 34달러로 브룩필드는 포워드 수익의 약 10.5배에 거래되고 있습니다.
그것은 믿을 수 없을 정도로 저렴한 가격입니다.
S&P 500은 현재 22 이상의 선도 주가수익비율로 거래되고 있는 반면, 기술주 중심의 나스닥-100의 비율은 29로 훨씬 더 비쌉니다.
매년 10% 이상의 성장률을 감안할 때, 브룩필드는 요즘 보기 드문 약 1.0의 주가수익비율로 거래되고 있습니다.
높은 가치의 가격을 위한 건강한 수입과 성장
Brookfield Infrastructure 는 높은 배당수익률을 감안할 때, 소득에 중점을 둔 투자자들의 갈망을 확실히 충족시켜 주어야 할 것입니다.
Brookfield 사의 양호한 성장세에 힘입어 배당금은 계속 증가할 것입니다.
Brookfield 사의 저렴한 평가 요소가 있으며, Brookfield는 이번 7월에 소득과 상승 잠재력을 추구하는 사람들에게 탁월한 옵션으로 눈에 띕니다.
이곳에서 연간 총 수익률은 10 퍼센트 중반에 쉽게 창출될 수 있을 것입니다.