36% 하락한 바겐세일 칩 주식 1개 지금 당장 주먹 매수
액셀리스 테크놀로지스(Axcelis Technologies)가 3분기 실적을 발표했다.
회사는 계속해서 강력한 속도로 매출과 수익을 성장시키고 있습니다.
이 회사의 주식은 다른 칩 주식의 P/E 밸류에이션의 절반 미만에 거래되고 있습니다.
투자자들은 이 반도체 섹터 주식에서 엄청난 기회를 간과하고 있을 수 있습니다.
반도체 산업은 믿을 수 없을 정도로 다양하며, 올해 투자자들의 관심은 Nvidia와 같은 거대 기업에 쏠려 있지만, 시장의 작은 쪽에서는 좋은 기회를 놓치고 있을 수 있습니다.
반도체 서비스 업체인 액셀리스 테크놀로지스(ACLS -1.40%)의 주가는 42억 달러에 불과하다.
그러나 지난 12개월 동안 강력한 매출 및 이익 성장을 달성한 반면 칩 부문의 다른 많은 회사는 까다로운 경제 상황으로 인해 둔화를 겪었습니다.
8월 이후 기술 섹터의 광범위한 매도세가 이어지면서 액셀리스 주가는 사상 최고치 대비 36% 하락했다.
그러나 투자자들은 특히 한 가지 주요 지표로 볼 때 절대적인 거래처럼 보이는 현재 가격에서 하락을 매수하는 것을 고려해야 합니다.
반도체 생산에서 핵심적인 역할 수행
Axcelis는 칩 생산업체가 아닙니다.
제조 공정의 핵심인 이온 주입 장비를 만듭니다.
3분기에 회사는 Purion이라는 단일 제품 라인에 대한 강력한 수요를 계속 경험했습니다.
이 장비는 고전류가 필요한 워크로드에서 전력을 처리하고 전달하는 전력 장치 제조에 사용됩니다.
Purion 라인은 대량의 탄화규소 전력 장치를 생산할 수 있기 때문에 자동차 산업용 하드웨어를 제조하는 칩 회사에 특히 인기가 있습니다.
이는 기존의 실리콘 기반 하드웨어보다 훨씬 가볍고 효율적이며, 예를 들어 소비자가 더 긴 배터리 수명과 더 빠른 충전 시간을 원하기 때문에 전기 자동차에서 이러한 품질이 점점 더 중요해지고 있습니다.
Axcelis는 또한 장기적으로 장비에 대한 강력한 수요를 주도하기 위해 인공 지능(AI)에 대비하고 있습니다.
이 회사는 최근 AI가 기존 하드웨어보다 훨씬 더 많은 메모리(DRAM)와 스토리지(NAND) 기능을 갖춘 칩을 필요로 할 것이라고 언급했습니다.
이는 사업에 순풍이 될 것입니다.
또 다른 강력한 분기 재무 실적
엔비디아를 제외한 많은 칩 회사들은 지난 12개월 동안 매출 둔화를 겪었는데, 이는 높은 금리와 어려운 경제 상황으로 인해 소비자들이 컴퓨터와 게임 기기를 덜 구매하고 있기 때문입니다.
그러나 Axcelis는 전기 자동차 및 AI를 포함하여 계속 성장하는 신흥 산업의 수요를 충족할 수 있는 능력 덕분에 이 기간 동안 매출과 수익을 지속적으로 성장시켰습니다.
또한 Axcelis는 칩 제조업체가 자본 지출을 몇 년 전에 미리 계획하는 경우가 많고 회사의 장비가 이러한 계획의 일부를 구성하기 때문에 단기적인 경제적 충격에 덜 민감합니다.
3분기 액셀리스의 매출은 2억 9,230만 달러로 전년 동기 대비 27% 증가했으며, 이는 실제로 1분기와 2분기에 비해 성장세가 가속화된 수치입니다.
또한 신중한 비용 관리로 인해 회사는 주당 1.99달러로 순익이 무려 64% 증가했습니다.
하지만 점점 더 좋아집니다.
Axcelis는 12억 달러에 달하는 수주잔고를 보유하고 있으며, 이는 1년 매출 대비 1년 치에 해당하는 금액입니다.
이는 회사가 새해로 향하는 강력한 작업 파이프라인을 가지고 있음을 의미하며, 반도체 산업 전반에 걸쳐 추가 둔화가 있더라도 단기적으로 절연될 것입니다.
Axcelis 주식이 지금 매수해야 하는 이유
액셀리스는 지난 12개월 주가수익비율(P/E)이 18.3달러에 불과해 주당순이익(P/E)이 18.3달러에 거래되고 있다.
이는 Nasdaq-100 지수의 P/E 비율 28.9 대비 36% 할인된 수준으로, 이는 우량 기술주의 평균 밸류에이션을 가늠할 수 있는 좋은 지표입니다.
Axcelis 주식은 또한 일부 주요 칩 주식보다 상당히 저렴한 P/E 비율로 거래되고 있으며, 회사의 매출과 이익 성장을 감안할 때 거래처럼 보입니다.
지난 9월 액셀리스는 주주들에게 돈을 돌려주기 위해 2억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 승인했다.
이는 회사가 2019년 이후 완료한 1억 5,700만 달러의 자사주 매입에 추가됩니다.
이것은 Axcelis 주식을 매수할 수 있는 환상적인 기회가 될 수 있습니다.
매출과 순이익이 견조한 속도로 계속 성장하고 있으며, 이로 인해 현재의 낮은 밸류에이션은 더 넓은 시장 및 반도체 산업의 다른 주식에 비해 정당화하기가 매우 어렵습니다.