억만장자 켄 그리핀이 2분기에 애플 주식 지분을 거의 두 배로 늘렸습니다. 이것이 큰 성과를 낼 수 있는 이유입니다.
Keith Speights – 2024년 8월 22일 오전 5시 50분
그리핀은 2분기 시타델의 애플 지분을 93.3%, 간접적으로는 이보다 더 많이 늘렸습니다.
일부 분석가들이 예측하는 것처럼 아이폰 업그레이드 슈퍼사이클이 진행된다면 그의 큰 투자는 성과를 거둘 수 있을 것입니다.
애플 Apple에 몇 가지 일이 잘못될 수 있지만 그리핀은 그렇게 하지 않을 것이라고 장담하고 있습니다.
애플에 대한 그리핀의 낙관론은 그를 더욱 부유하게 만들 수 있습니다.
억만장자 켄 그리핀의 시타델 어드바이저스 헤지펀드가 애플 주식을 보유하고 있다는 사실은 놀라운 일이 아닙니다(AAPL -0.05%).
결국 시가총액 기준 세계 최대 기업은 애플입니다.
그리고 시타델의 포트폴리오에는 너무 많은 주식이 포함되어 있어서 최근 13F 규제 서류를 대충 훑어보고 셀 수가 없었습니다.
그러나 기대를 덜 할 수 있는 것은 그리핀이 요즘 애플에 대해 얼마나 낙관적인지입니다.
워런 버핏(Warren Buffett )은 최근 버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway)의 애플 지분을 크게 매각했습니다.
반면 그리핀은 2분기에 애플 지분을 거의 두 배로 늘렸습니다.
그의 행보가 큰 성과를 거둘 수 있는 이유가 여기에 있습니다.
그리핀이 애플을 크게 물었습니다
Griffin은 Apple과 오랜 역사를 가지고 있습니다.
그는 2013년 2분기에 아이폰 제조업체에서 처음으로 새로운 직책을 시작했습니다.
참고로 이것은 Buffett이 Apple을 처음 구입하기 거의 5년 전이었습니다.
헤지펀드 매니저는 과거 애플 주식을 일부 매각한 적이 있지만 현재는 이 주식에 대해 상당히 낙관적인 것으로 보입니다.
그리핀은 2분기에 애플 주식 264만 주를 추가로 사들여 시타델의 회사 지분을 93.3% 늘렸습니다.
애플은 시타델의 4위, 개인 주식 보유량은 아마존에 이어 2위입니다.
그리핀의 애플에 대한 새로운 낙관론은 2분기에 갑자기 실현되지 않았습니다.
그는 1분기에 시타델의 회사 지분을 35.9% 늘렸습니다.
간접적으로 애플에서 억만장자의 입지는 눈에 띄게 커졌습니다.
그리핀은 SPDR S&P 500 ETF 트러스트와 인베스코 QQQ ETF 등 두 개의 가장 큰 보유 자산인 시타델의 지분을 각각 56.7%와 584.8% 늘렸습니다.
애플은 두 펀드 모두 SPDR ETF의 6.9%와 인베스코 ETF의 9% 이상을 차지하는 최대 포지션입니다.
투자가 큰 성과를 거둘 수 있는 이유
우리는 그리핀의 애플 투자가 큰 성과를 거둘 수 있었던 주된 이유를 인공지능(AI) 두 단어로 요약할 수 있습니다.
확실히, AI는 애플에게 새로운 무대가 아닙니다.
그것은 시리 가상 비서를 포함하여 수년 동안 AI를 사용해 왔습니다.
그러나, 그 회사는 다른 장비로 바꾸려고 합니다.
애플은 앞으로 몇 달 안에 애플 인텔리전스(Apple Intelligence)라는 브랜드의 첫 번째 인공지능(AI) 기능 버전을 출시할 계획입니다.
초기 기능에는 새로운 시리 인터페이스, 이메일 요약 기능, 다양한 톤으로 내용을 다시 작성하고 전화를 변환하는 기능 등이 포함될 것으로 알려졌습니다.
OpenAI의 ChatGPT과의 통합을 포함한 다른 기능들은 나중에 나올 것입니다.
애플 인텔리전스가 왜 그렇게 큰일이 될 수 있습니까?
그 새로운 인공지능 기능은 아이폰 15 프로, 아이폰 15 프로 맥스 그리고 (M1 이상의 칩을 가진 아이패드와 맥뿐만 아니라) 다가오는 아이폰 모델들에서만 작동할 것입니다.
일부 월스트리트 분석가들은 사용자들이 애플 인텔리전스를 사용할 수 있도록 그들의 오래된 아이폰을 거래함에 따라 새로운 아이폰 업그레이드 슈퍼사이클을 예측합니다.
애플의 2024 회계연도 3분기에 아이폰 판매는 회사의 총 순매출의 거의 46%를 차지했습니다.
업그레이드 슈퍼사이클은 애플의 수익과 이익을 증가시킬 것입니다.
또한 최근 분기 총 순매출의 28%를 차지했던 회사의 서비스 수익을 거의 확실하게 증가시킬 것입니다.
무엇이 잘못될 수 있습니까
하지만 그리핀의 애플 투자가 엄청난 수익을 가져다줄 것이라는 보장은 없습니다.
특히 잘못될 수 있는 세 가지를 생각할 수 있습니다.
첫째, 초기 사용자들은 애플 인텔리전스의 첫 번째 버전에 그다지 깊은 인상을 받지 않을 수 있습니다.
부정적인 입소문은 잠재적인 업그레이드 슈퍼사이클을 중단시킬 수 있습니다.
둘째, 애플 인텔리전스는 아이폰 판매 증가를 촉진할 수 있지만 투자자들을 기쁘게 하기에는 충분하지 않습니다.
애플의 주식은 순익의 30배 이상에서 거래되고 있습니다.
그 회사는 그 프리미엄 가치 평가를 정당화하기 위해 훨씬 더 많은 성장이 필요합니다.
셋째, 미국 경제가 침체에 빠져 다른 나라 경제를 끌어내릴 수 있습니다.
소비자들이 돈줄을 죄면서 애플은 심각한 경기 침체에 빠질 것입니다.
그리핀은 분명히 이런 일이 없을 거라고 베팅하고 있습니다.
전력으로 봐서는 현명한 베팅을 하고 있는 것 같습니다.