워런 버핏 포트폴리오의 50%가 이 "매그니피센트 세븐" 주식에 투자되었습니다
Adria Cimino – 2024년 3월 3일 오전 5시 1분
Warren Buffett은 산업 전반에 걸쳐 위대한 미국 기업들에 투자함으로써 그의 명성을 쌓아왔습니다.
Buffett은 일반적으로 기술에 많이 투자하지 않지만, 실제로 그의 가장 큰 보유 지분은 이 산업에 있습니다.
이 최고의 Buffett 주식이 계속 이길 수 있을까요?
워런 버핏(Warren Buffett )은 장기적으로 최고의 투자 기술과 성과로 알려져 있습니다.
버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway )의 회장으로서 이 억만장자 투자자는 58년 동안 연간 20%에 가까운 복합 이익을 달성하는 데 도움을 주었습니다.
이는 S&P 500의 연간 복합 이익이 10% 이상 증가한 것과 비교됩니다.
Buffett은 금융, 소비재, 그리고 에너지와 같은 분야에서 위대한 미국 사업에 투자함으로써 이 성공을 구축했습니다.
그러나 오늘날 그의 가장 큰 보유는 억만장자 투자자가 일반적으로 기술에 많이 투자하지 않는 산업에 있습니다.
사실, 이 큰 투자는 1960년대 서양 영화와 같은 이름의 더 최근의 속편을 언급하면서, 투자자들이 "매그니피센트 세븐"이라고 불렀던 산업을 선도하는 주식 그룹의 일부입니다.
각각 기술과 연결된 이 주식들은 알파벳, 아마존, 애플 Apple (AAPL -0.60%), 메타 플랫폼, 마이크로소프트, 엔비디아, 그리고 테슬라입니다.
그렇다면, 이 시장의 보석들 중 어떤 것이 버핏의 투자 포트폴리오의 정상에 오를 만큼 충분히 매력적으로 느껴졌을까요?
스마트폰의 선두주자인 애플입니다.
그 회사의 주식은 그 억만장자 투자자의 3,470억 달러 포트폴리오의 약 50%를 구성합니다.
어떻게 그리고 왜 버핏이 그의 지분을 쌓았는지 그리고 만약 당신이 그를 따라 애플 주식에 들어가야 한다면 알아봅시다.
버핏의 애플 소유권 증가
먼저, 방법입니다.
버핏은 2016년에 애플 주식을 사기 시작했고, 2년 후에, 버크셔는 그 거대 기술 회사의 5.2%의 소유권을 위해 10억 개 이상의 애플 주식을 소유했습니다.
그 이후로, 그것의 소유권은 애플의 주식 재매입 덕분에 증가했습니다;
재매입은 시장에서 주식을 제거하고, 현재 소유자들의 소유권을 높입니다.
오늘날, 버크셔는 그 회사의 약 5.8%를 소유하고 있습니다.
Buffett은 2020년 주주 서한에서 애플 보유를 언급하면서 "투자자들이 계속 확장되는 예외적인 사업의 일부를 소유할 수 있는 간단한 방법"을 제공한다고 썼습니다.
이제, 그 이유를 알아봅시다. 일반적으로 기술 주식에 집중하지 않는 Buffett은 왜 Apple과 같은 거대 기술 회사에 투자할까요?
그 회사는 마침 Buffett이 좋아하는 특징들을 투자에 제공하기 때문입니다:
그것은 잘 운영되는 사업이고, 훌륭한 해자를 가지고 있으며, 투자자들에게 배당금 지급을 통해 성공을 공유할 수 있는 기회를 제공합니다.
Buffett은 Apple이 시간이 지남에 따라 수익과 투자 자본 수익률이 크게 증가했다는 사실을 분명히 좋아합니다.
이것은 그 회사가 소비자들이 원하는 제품을 만들고, 성공적으로 비용을 관리하고, 시간이 지나면서 그것의 투자로부터 이익을 얻었음을 보여줍니다.
버핏은 그의 주주 서한 중 하나에서 팀 쿡을 "애플의 훌륭한 CEO"라고 언급했는데, 이것은 그 억만장자 투자자가 쿡의 결정과 애플이 앞으로 나아갈 계획을 승인한다는 것을 보여주는 신호입니다.
애플의 단단한 해자
그리고 이것은 저를 애플의 해자, 즉 경쟁 우위라는 주제로 불러옵니다.
버핏은 해자가 탄탄한 회사들이 시장을 선도하는 위치에 머물기 쉽기 때문에 그들을 사랑하고, 이것은 그들이 일반적으로 시장 점유율을 손상시키는 경쟁에 대해 걱정하지 않고 수익 성장을 유지할 수 있다는 것을 의미합니다.
애플의 해자는 가격 인상이나 경쟁 제품의 시장 출시와 관계없이 고객들이 다시 찾아오게 하는 탄탄한 브랜드의 강점입니다.
가장 최근 분기에 애플은 아이폰 사용자의 수가 기록적으로 증가했다고 말했습니다.
그리고 모든 제품을 포함한 이 회사의 능동형 기기 설치 기반은 22억 명으로 최고치를 기록했으며, 이는 1970년대 중반에 설립된 이 회사가 계속 성장하고 있음을 보여줍니다.
마지막으로, 버핏은 배당금의 팬이며, 애플은 배당금을 지급하는 기술 회사 중 하나입니다.
버핏은 최근 주주 서한에서 버크셔가 애플로부터 받은 연간 배당금이 연간 평균 7억 7천5백만 달러라고 썼습니다.
물론, 우리 대부분은 버핏의 자금을 가지고 있지 않기 때문에 매년 수억의 배당금을 모을 수는 없습니다.
하지만 어떤 금액이든 우리의 포트폴리오에 환영할 만한 추가 금액이 될 수 있고 시간이 지남에 따라 부를 성장시키는 데 도움이 될 수 있습니다.
이 매그니피센트 세븐 주식은 매수입니까?
그렇다면, 우리는 Buffett을 따라 애플로 들어가야 할까요?
애플은 Buffett이 주식을 사기 시작했을 때보다 더 높은 수익 배수로 거래되지만, 회사의 수익은 증가하고 수익 기회는 넓어지고 있습니다.
예를 들어, 오늘날, 전 세계에 설치된 엄청난 기반의 기기들로, 애플은 서비스 수익이 기록적인 수준에 도달하고 있습니다. 그것은 애플이 클라우드 스토리지에서 디지털 콘텐츠에 이르기까지 다양한 구독을 사용자들에게 판매하기 때문입니다.
그리고 이 성장은 이제 막 시작하고 있는 것일 수도 있습니다.
이 모든 것은 오늘날 애플이 실적과 미래 전망을 고려할 때 적정 가격을 유지하고 있다는 것을 의미합니다.
그래서, 버핏의 목록의 맨 위에 있는 이 매그니피센트 세븐 주식은 우리 나머지 사람들에게도 좋은 매수가 됩니다.
우리의 우승 주식 선택 목록은 잠재적으로 더 길어질 것입니다
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