월스트리트 애널리스트에 따르면 105%와 115% 급등하기 전에 매수해야 할 인공지능(AI) 주식 2가지
트레버 제너라인 - 2025년 5월 7일 오전 3시 10분
요점
일부 월스트리트 애널리스트들은 인공지능(AI) 주식인 AppLovin과 MongoDB가 세 자릿수 상승률을 기록할 것으로 보고 있습니다.
AppLovin의 우수한 AI 추천 엔진인 Axon은 4분기에 강력한 매출 성장을 이끌었습니다.
몽고 DB는 AI가 문서 중심 데이터베이스 플랫폼에 대한 수요를 증가시킬 세대교체라고 믿습니다.
트럼프 대통령이 부과한 관세로 인해 미국 경기 침체 가능성이 높아지면서 S&P 500 지수(^GSPC -0.77%)는 고점 대비 8% 하락했습니다.
그럼에도 불구하고 월스트리트 애널리스트들은 AppLovin(APP 1.05%)과 MongoDB(MDB -0.31%)의 상승률을 세 자릿수로 보고 있습니다.
지난 4월 웨드부시의 마이클 파흐터는 목표 주가를 주당 650달러로 설정했습니다.
이는 현재 주가인 302달러에서 115% 상승 여력이 있음을 의미합니다.
지난 3월 루프 캐피탈의 유나킴은 몽고 DB의 목표 주가를 주당 350달러로 설정했습니다.
이는 현재 주가인 170달러에서 105% 상승 여력이 있음을 의미합니다.
투자자들이 인공지능 주식에 대해 알아야 할 사항은 다음과 같습니다.
AppLovin: 115% 상승 암시
AppLovin은 개발자가 모바일 및 커넥티드 TV 캠페인 전반에 걸쳐 애플리케이션을 마케팅하고 수익을 창출할 수 있는 광고 기술 소프트웨어를 개발합니다.
플랫폼 광고는 전통적으로 비디오 게임에 초점을 맞춰 왔지만, 새로운 이커머스 광고 제품을 통해 다른 소비자 직접 판매 카테고리로 확장하고 있습니다.
AppLovin은 Axon 추천 엔진을 구축하기 위해 많은 노력을 기울였습니다.
몇 년 전부터 타겟팅을 최적화하는 기본 머신 러닝 모델을 학습하기 위해 게임 스튜디오를 인수하기 시작했으며, 이후 두 가지 주요 업데이트를 발표했습니다.
모건 스탠리에 따르면 이러한 개선으로 인해 다른 타기팅 설루션에 비해 광고 지출 수익률이 우수해졌습니다.
AppLovin은 강력한 4분기 재무 실적을 발표했습니다.
매출은 44% 증가한 14억 달러, GAAP 수익은 253% 급증한 희석 주당 0.49달러를 기록했습니다.
경영진은 또한 초기 이커머스 광고 제품이 불과 몇 달 만에 10억 달러의 수익률을 기록하여 2025년에는 매출의 약 10%를 차지할 것이라고 밝혔습니다.
아담 포루피 CEO는 소비자 직접 판매 브랜드를 넘어 성공적인 파일럿을 소개하기도 했습니다.
"전 세계적으로 1,000만 개 이상의 기업이 온라인 광고를 통해 궁극적으로 플랫폼을 수익성 있게 사용할 수 있는 엄청난 기회를 열어줍니다.
점진적인 가치를 제공함으로써 우리는 성장의 엔진으로 자리매김할 수 있습니다."라고 그는 4분기 실적 발표에서 애널리스트들에게 말했습니다.
최근 공매도의 공격에도 불구하고 월스트리트는 2025년 AppLovin의 수익이 45% 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
이는 특히 지난 6분기 동안 AppLovin이 컨센서스를 평균 26% 상회했기 때문에 현재 67배의 수익 밸류에이션이 합리적으로 보입니다. 투자자들은 오늘 이 성장주의 작은 포지션을 매수하는 것을 고려해야 하지만, 불확실한 경제 환경으로 인해 내년에는 세 자릿수 수익률이 어려울 것으로 보입니다.
몽고DB MongoDB : 105% 상승 암시
몽고 DB는 데이터베이스 및 애플리케이션 개발 도구를 제공합니다.
문서 기반 아키텍처는 분석, 인공지능(AI), 전자상거래와 같은 사례를 사용할 수 있는 관계형(SQL) 데이터베이스보다 더 많은 유연성과 확장성을 제공합니다.
문서 데이터베이스는 행과 열에 깔끔하게 맞지 않는 대용량 데이터를 저장할 때 우수하며, 몽고DB는 가장 인기 있는 문서 데이터베이스입니다.
몽고DB는 1월에 마감된 2025 회계연도 4분기에 양호한 재무 실적을 발표했습니다.
고객 수는 14% 증가한 54,500명, 연간 최소 10만 달러를 지출하는 고객 수는 17% 증가했습니다.
이에 따라 매출은 20% 증가한 5억 4,800만 달러로 전 분기의 22% 성장에서 소폭 둔화되었습니다.
그리고 비일반회계기준 순이익은 49% 증가한 주당 1.28달러를 기록했습니다.
데브 이티체리아 CEO는 인공지능이 "산업을 근본적으로 재편할 세대교체의 한 단계"라고 믿습니다.
몽고DB는 이러한 기회를 활용하기 위해 비즈니스에 공격적으로 투자하고 있습니다.
여기에는 인력을 늘리고, 더 큰 고객으로 초점을 전환하며, 최근 AI 애플리케이션의 정확성과 신뢰성을 향상하는 도구를 제공하는 Voyage를 인수한 것도 포함됩니다.
이러한 투자는 현재 수익성에 역풍을 일으키고 있지만, 앞으로는 더 강력한 결과로 이어질 것입니다.
몽고 DB는 현재 매출의 6.5배에 거래되고 있습니다.
이는 3년 평균 매출 14배에 해당하는 할인율이며, 2017년 상장 이후 가장 낮은 밸류에이션에 가깝습니다.
하지만 몽고DB는 2026 회계연도에 상장 기업으로서 가장 느린 매출 성장을 예상하고 있습니다.
인내심 있는 투자자들은 오늘 작은 포지션을 매수할 수 있지만, 향후 AI가 매출 성장을 가속화할 것이라는 증거를 기다리는 것이 더 현명할 것입니다.