예측: 이 세 개의 워런 버핏 주식은 2024년에 가장 큰 승자가 될 것입니다
아메리칸 익스프레스는 새해까지 계속되어야 할 승승장구하고 있습니다.
D.R. Horton은 미국의 주택 부족뿐만 아니라 2024년 금리 인하의 혜택을 받아야 합니다.
옥시덴탈 페트롤리엄의 주가가 내년에 반등할 수 있는 것은 버크셔 해서웨이의 주식 매입 때문이기도 합니다.
이러한 버크셔 해서웨이의 포트폴리오 보유가 새해에 좋은 성과를 낼 것이라고 생각할 만한 충분한 이유가 있습니다.
워런 버핏이 버크셔 해서웨이(BRK.A 0.30%) 포트폴리오의 어떤 종목이 앞으로 1년간 가장 큰 이익을 가져다줄 것이라고 예측하는 것을 들어본 적이 없습니다.
그는 오마하의 오라클로 불리지만, 버핏조차 그런 단기적인 예측은 대개 빗나간다는 것을 알고 있습니다.
하지만 저는 어쨌든 한 번 해보려고 합니다.
저는 버핏이 하지 않을 일을 시도하는 어리석음을 충분히 알고 있습니다.
하지만 저는 그럼에도 불구하고 버핏이 보유한 주식 중 세 개가 2024년에 그의 최대 승자가 될 것이라고 예상합니다.
여기 제가 각 주식에 큰 기대를 걸고 있는 이유가 있습니다.
1. American Express
아메리칸 익스프레스 American Express (AXP 0.42%)는 올해 버핏의 가장 실적이 좋은 주식 중 하나로 부상했습니다.
이 거대 금융 서비스 기업의 주가는 최근 10월까지만 해도 마이너스를 기록했습니다.
하지만, 4분기 급상승으로 2023년을 25% 이상 마칠 수 있는 궤도에 올랐습니다.
저는 AmEx의 기세가 새해까지 이어질 것이라고 생각합니다.
왜냐고요? 한 가지 이유는, 사업이 호황을 누리고 있다는 것입니다.
회사는 3분기에 6분기 연속 사상 최대 수익을 기록했다고 발표했습니다.
주당 순이익은 전년 대비 34% 급증하여 사상 최고치를 기록했습니다.
2024년 아메리칸 익스프레스는 거시경제적 요인도 좋은 징조로 보입니다.
인플레이션은 여전히 연준이 원하는 수준보다 높지만 상당히 완화되었습니다.
역사적으로 실업률 수준은 낮습니다.
그리고 연준이 내년에 금리를 인하할 것이라는 전망은 꽤 좋은 것으로 보입니다.
특히 지급결제업체인 마스터카드와 비자를 포함한 다른 버크셔 지주회사들에게도 이러한 상황들은 순풍이 될 것입니다. 하지만 저는 아메리칸 익스프레스의 가치가 낮기 때문에 상당 부분 더 큰 승리자로 선택했습니다.
아메리칸 익스프레스의 주식은 현재 예상 수익의 14.8배 미만으로 거래되고 있습니다.
2. D.R. Horton
D.R. Horton(DHI -0.26%)은 올해 버핏에게 아메리칸 익스프레스보다 훨씬 더 인상적인 승자입니다.
주택 건설사의 주가는 거의 70% 급등했습니다. AmEx의 경우와 마찬가지로, 이러한 상승의 대부분은 올해 마지막 두 달 반 동안 이루어졌습니다.
저는 두 가지 이유로 D.R. Horton이 새해 최고의 버핏 주식 중 하나가 될 것이라고 예상합니다.
아메리칸 익스프레스에 도움이 될 거시 경제적 요인과 첫 번째 연관성이 있습니다.
특히, 저는 금리 인하 가능성이 특히 2024년 하반기에 주택 판매를 증가시킬 수 있다고 생각합니다.
두 번째는 이 나라에 여전히 극심한 주택 부족이 있다는 것입니다.
뱅크 오브 아메리카는 몇 달 전 미국에 4백만 채의 주택이 더 필요하다는 내용의 논문을 발표했습니다.
호튼 박사는 낮은 금리와 더 많은 주택이 필요함으로 인해 혜택을 볼 수 있는 독특한 위치에 있습니다.
호튼 박사는 2002년부터 보유하고 있는 미국 내 주택규모로는 최대 규모의 주택건설업체입니다.
이 회사는 33개 주에서 운영되고 있습니다.
게다가 이 주식은 특히 회사의 성장 전망을 고려할 때 저렴합니다.
D.R. Horton의 주가수익비율(PEG)은 0.64로 낮습니다.
3. Occidental Petroleum
아메리칸 익스프레스나 D.R. 호튼과 달리 옥시덴탈 페트롤리엄 Occidental Petroleum (OXY 0.61%)은 2023년 버핏에게 좋은 주식이 아닙니다.
하지만 이는 2024년 훨씬 더 나은 실적을 낼 수 있는 발판이 된다고 생각합니다.
우선 옥시덴탈의 밸류에이션은 매력적입니다.
예상 수익의 11.3배에 불과한 가격에 거래되고 있습니다.
2024년에는 버핏이 주식을 더 많이 사도록 유도할 것으로 의심됩니다.
버크셔는 회사 주식의 50%까지 취득할 수 있는 규제 승인을 확보했습니다.
현재까지 27.2%를 매입했습니다.
저는 버크셔가 앞으로 몇 달 안에 옥시덴탈에 대한 지분을 공격적으로 추가할 가능성이 있다고 생각합니다.
이렇게 되면 주가를 훨씬 더 높이는 광범위한 매수 광풍에 불을 붙일 수 있습니다.
물론, 옥시덴탈의 운명은 유가에 달려 있습니다.
하지만, 골드만 삭스는 브렌트유가 2024년 중반까지 배럴당 85달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다.
이는 현재 배럴당 77달러에 조금 못 미치는 가격보다 높습니다.
골드만 삭스의 말이 맞는다면, 옥시덴탈은 2024년에도 건강할 것이고, 버핏도 마찬가지입니다.