하락장에서 사지 않은 것을 후회할 수 있는 3가지 배당주
By 코리 르나우어 – 2023년 10월 30일 오전 5:57
요점
Ally Financial은 최근 가격으로 5% 이상의 배당수익률을 제공하는 디지털 은행입니다.
써모 피셔 사이언티픽(Thermo Fisher Scientific)의 코로나19 검사 매출은 증발했지만, 그렇다고 해서 회사가 향후 몇 년 동안 배당금을 더 많이 올리는 것을 막지는 못할 것입니다.
텍사스 인스트루먼트의 주가는 52주 최저치 부근에서 하락했지만, 아날로그 칩 산업에서의 입지는 그 어느 때보다 강력하다.
할인된 가격으로 거래되는 동안 이러한 주식에 뛰어들면 더 많은 수동 소득으로 은퇴하는 데 도움이 될 수 있습니다.
지난 몇 달은 포트폴리오에 배당주를 많이 보유한 투자자들에게 스트레스가 많은 시기였습니다.
배당금을 지속적으로 인상하는 기업의 실적을 추적하는 뱅가드 배당금 감사 ETF는 올여름 기록한 고점 대비 약 8% 하락했다.
배당주는 여러 가지 이유로 하락할 수 있지만, 최근 가장 큰 이유는 영향을 받는 대부분의 기업의 일상 업무와 거의 관련이 없습니다.
15년 전 글로벌 금융위기가 시작된 이래 처음으로 투자자들은 장기 국채에서 5% 이상의 무위험 수익률을 받을 수 있게 되었습니다.
배당금 지급자에 대한 전반적인 수요 부족과 자체 발행으로 인해 이러한 주식의 가격은 바겐세일 가격처럼 보이는 수준으로 떨어졌습니다.
하락장에서 일부 주식을 매수하지 않은 것을 후회할 수 있는 이유가 여기에 있습니다.
앨리 파이낸셜
온라인 은행 앨리 파이낸셜(ALLY -0.09%)의 주가는 올여름 기록한 고점 대비 약 24% 하락했다.
최근 하락한 주가를 감안하면 5.1%의 높은 배당수익률을 기록하고 있다.
앨리 파이낸셜(Ally Financial)은 10여 년 전 제너럴 모터스(General Motors)에서 분사했지만 2016년까지 배당금을 지급하지 않았다.
Ally의 지불금은 지난 5년 동안 100% 증가했지만 투자자들은 2022년 초 이후로 지불금을 인상하지 않았다는 것을 알아야 합니다.
이달 초, 이 회사는 자동차 대출 사업이 여전히 강세를 보이고 있음에도 불구하고 5%의 인력 감축을 발표했다.
이 회사는 최근 3분기 동안 사상 최고치의 신규 자동차 대출 신청을 보고했다.
또한 최근 시작된 대출의 평균 수익률은 10.7%입니다.
Ally가 새로운 대출로 받는 수익률은 크게 올랐지만 자금 조달 비용도 증가했습니다.
은행의 3분기 순이자마진은 전년 동기 대비 5% 이상 감소한 3.24%를 기록했다.
연방준비제도이사회(FRB)가 금리 인상을 중단한 지금, 앨리 파이낸셜의 순이자 마진은 새로 시작된 대출에 힘입어 다시 상승할 가능성이 있습니다.
써모 피셔 사이언티픽(Thermo Fisher Scientific)
써모 피셔 사이언티픽(TMO -1.99%)의 주가는 2022년 초에 기록한 고점 대비 약 34% 하락했다.
올해 코로나19 검사 관련 매출이 절벽으로 떨어지면서 주가가 압박을 받고 있다.
이제 여러분은 12개월 선행 주가수익비율(PER)의 28.3배라는 이례적으로 낮은 가격에 주식을 살 수 있습니다.
써모 피셔(Thermo Fisher)의 주가는 최근 주가에서 1.3%의 미미한 수익률을 제공합니다.
그러나 회사가 배당금 인상 속도를 유지할 수 있다면 포트폴리오에서 가장 강력한 수익 창출 주식 중 하나가 될 수 있습니다.
이 회사는 지난 5년 동안 배당금을 106% 인상했습니다.
연구 중인 분야와 관계없이 수십 개의 Thermo Fisher 제품을 보유하고 있지 않은 실험실을 찾기가 어려울 것입니다.
유리 비커의 이윤은 크지 않지만 다양한 제품 포트폴리오를 통해 전 세계 과학자들은 브랜드와 품질에 대한 명성에 익숙해집니다.
지난 한 해 동안 Thermo Fisher는 차세대 장비의 연구 개발에 14억 달러 이상을 투자했습니다.
Thermo Fisher는 과학계에 널리 퍼져 있기 때문에 더 넓은 이윤을 창출할 수 있는 최첨단 기술과 서비스를 갖춘 신제품을 비교적 쉽게 마케팅할 수 있습니다.
써모 피셔(Thermo Fisher)는 최근 전년 동기 대비 13.7% 증가한 3분기 실적을 발표했다.
생명 과학 산업의 많은 구성원이 의존하는 방대한 제품 카탈로그를 통해 투자자는 향후 몇 년 동안 강력한 수익 성장을 합리적으로 기대할 수 있습니다.
Texas Instruments
아날로그 칩 제조업체인 텍사스 인스트루먼트(TXN -0.62%)의 주가는 올여름 기록한 고점 대비 약 22% 하락했다.
최근 주가에서 주식은 3.6%의 좋은 수익률을 제공하며 은퇴할 준비가 될 때쯤에는 훨씬 더 많은 수익률을 제공할 수 있습니다.
이 회사는 지난 5년 동안 지불금을 약 69% 인상했습니다.
텍사스 인스트루먼트 주식은 최근 회사가 예상보다 낮은 4분기 가이던스를 발표한 후 52주 신저가를 기록했다.
산업 고객들의 사업 상황은 악화되고 있으며, 유나이티드 오토 워커스(United Auto Workers)의 파업이 장기화되고 있는 것도 도움이 되지 않고 있다.
아날로그 칩은 일반적으로 차량 근처에 장애물이 있는 것과 같은 실제 신호를 컴퓨터가 처리할 수 있는 데이터로 변환하는 데 사용됩니다.
텍사스 인스트루먼트 칩이 새로운 제품 라인의 일부가 되면 몇 년, 때로는 10년 이상 그 자리에 머무르는 경향이 있습니다.
2021년을 보낸 텍사스 인스트루먼트 주식은 최근 칩 사이클의 바닥에서 어려움을 겪고 있습니다.
최근 하락한 가격으로 회사가 2021년에 보고한 잉여 현금 흐름의 약 21.5배에 주식을 매수할 수 있습니다.
텍사스 인스트루먼트의 주가는 전체 반도체 사이클에 따라 변동하지만, 현금 흐름은 인텔이나 엔비디아보다 훨씬 안정적이다.
하락장에서 주식을 매수하면 은퇴할 준비가 되었을 때 훨씬 앞서 나갈 수 있는 좋은 기회를 얻을 수 있습니다.