Alibaba, JD.com 및 Pinduoduo가 오늘날 더 높은 곳으로 이동한 이유
Alibaba의 한 임원은 핵심 시장에서 강세를 보이고 있습니다.
JD.com 은 지난주에 수익을 올렸습니다.
Michael Burry는 1분기에 JD.com과 알리바바의 지분을 늘렸습니다.
오늘 대부분의 주요 중국 기술 및 소비자 이름이 크게 올랐습니다.
주가 상승
월요일 거래에서 중국 전자상거래 플랫폼 알리바바(BABA 3.52%), JD.com (JD 6.71%), 핀두오듀오(PDD 4.34%)의 주가는 각각 3.5%, 6.7%, 4.3% 상승하며 반등했습니다.
JD.com 이 지난 주 목요일에 1분기 실적을 보고했기 때문에 오늘은 회사별 실적 소식이 없었습니다.
Alibaba는 이번 주에 보고하고 Pinduoduo는 이달 말에 보고합니다.
JD.com 이 지난 주 예상을 뛰어넘는 성과를 거두었지만, 오늘 알리바바의 한 임원이 핵심 타오바오 전자상거래 플랫폼에 대해 긍정적인 언급을 했습니다.
게다가, 중국 기술 주식은 빅 쇼트 명성의 가치 투자자 마이클 베리가 1분기에 알리바바와 JD.com에 대한 지분을 추가하여 장기적으로 가장 큰 위치를 차지했다는 소식에 도움을 받았을 수 있습니다.
투자
알리바바는 3월에 6개의 다른 사업부로 분할하겠다고 발표한 후 월요일에 분명히 새로운 열정을 얻었습니다.
오늘 알리바바는 지난주 타오바오 최고경영자 트루디 다이가 알리바바의 핵심 전자상거래 시장에 대해 "상인들의 이익을 위해 사용자 기반을 확장하기 위해 거대하고 역사적인 투자를 할 것"이라고 매우 낙관적인 발언을 한 콘퍼런스의 노트를 공개했습니다.
그녀는 계속해서 "우리는 그 어느 때보다 더 큰 규모의 콘텐츠 투자로 모든 분야에서 콘텐츠 제작을 추진할 것입니다."라고 말했습니다
기술과 콘텐츠에 대한 대규모 투자 선언은 상당히 낙관적입니다.
이는 투자 증가가 Alibaba에 공급할 수 있는 다른 기술 회사에 이익이 될 수도 있기 때문일 뿐만 아니라 Alibaba가 수요가 플랫폼으로 돌아오는 것을 보고 있다는 것을 나타냅니다.
최근 몇 주 동안 투자자들은 12월에 코로나19 규제가 해제된 후 중국 경제가 예상만큼 빠르게 회복되지 않을 수 있다고 우려했습니다.
따라서 이 임원의 발표는 오늘날 대부분의 주요 중국 기술 및 소비자 이름이 크게 올랐기 때문에 중국 투자자들을 고무시켰을 수 있습니다.
Alibaba의 메시지는 지난 주 말 JD의 강력한 1분기 결과에 따른 것으로, 매출은 1.4% 증가하고 조정된 (비 GAAP) 주당 수익은 0.69달러로 분석가의 예상 0.50달러를 훌쩍 뛰어넘었습니다.
마지막으로, 이러한 다른 요소들 외에도 오늘 알리바바와 JD 모두를 도울 것으로 예상되는 마이클 베리의 사이온 자산 관리는 13F 파일을 공개했습니다.
그것은 지난 분기 말 현재 거래와 긴 포지션을 공개하면서 특정 규모의 모든 주요 헤지펀드가 해야 하는 서류입니다.
오늘 사이온은 알리바바와 JD의 지분을 각각 100%와 233% 늘려 JD가 포트폴리오의 10.3%로 가장 큰 위치를 차지했으며 알리바바는 9.6%로 두 번째로 큰 위치를 차지했다고 밝혔습니다.
Alibaba와 JD.com 의 도전자 Pinduoduo도 오늘 상승했기 때문에 낙관론은 섹터 전반에 걸쳐 있는 것으로 보입니다.
흥미롭게도, Pinduoduo는 저비용 그룹 구매 플랫폼을 기존의 두 대기업에 제공할 뿐만 아니라 해외 진출도 모색하고 있습니다.
Pinduoduo는 작년 말에 미국 사이트 Temu를 시작했고, 2023년에는 새로운 플랫폼을 위한 값비싼 슈퍼볼 광고를 시작했습니다.
그리고 바로 이번 달에, 그 회사는 국제적인 충성도를 높이고 아일랜드의 낮은 세금 구조를 이용하기 위해 중국에서 아일랜드로 본사를 바꾸는 놀라운 움직임을 보였습니다.
전망
중국 주식은 중국과 미국 사이의 긴장이 악화될 경우 지정학적인 우려 때문에 다소 위험한 상태로 남아 있습니다.
결국, Pinduoduo는 중국 이외의 해외 시장에서 인기를 얻을 것에 베팅하는 것으로 보입니다.
하지만 그 위험은 여전히 과도한 것으로 남아 있지만, 이 주식들은 또한 일반적으로 미국의 기술적인 상대들과 비교했을 때 매우 저렴한 가치로 거래됩니다.
Michael Burry는 엄청난 성과에 대한 대가로 기꺼이 위험을 감수하는 것처럼 보입니다.
하지만 관심 있는 투자자들은 중국에 대한 전반적인 노출을 얼마나 원하는지 측면에서 지정학적 위험에 대한 자신의 관용을 파악해야 할 것입니다.