2023년 상반기 ASML 주가가 급등한 이유
ASML은 반도체 공급망의 핵심 장비 제조업체 중 하나입니다.
AI 붐은 반도체 주식을 둘러싼 이야기로 이어지고 있습니다.
그 회사는 이 제품들을 오랫동안 독점하고 있습니다.
그 반도체 칩 제조사는 최근 인공지능 제품의 붐으로 인해 힘을 얻고 있습니다.
S&P Global Market Intelligence가 제공한 데이터에 따르면 ASML Holding(ASML 1.88%)의 주가는 2023년 상반기까지 31.6% 급등했습니다.
반도체 제조업체를 위한 첨단 리소그래피 장비의 선도적인 제조업체는 실행하기 위해 엄청난 양의 컴퓨팅 파워를 필요로 하는 ChatGPT와 같은 인공지능(AI) 제품에 대한 수요 증가로 인해 성장을 보고 있습니다.
또한 칩 제조업체들은 미국 내 공장에 대한 지출을 발표했습니다.
첨단 칩 제조의 핵심 부품
ChatGPT와 같은 AI 서비스가 제대로 실행되려면 일반적으로 엔비디아에서 제공하는 칩에서 엄청난 양의 컴퓨팅 성능이 필요합니다.
이것은 반도체 공급망과 관련된 모든 것의 점유율을 높였습니다.
극단적인 자외선 리소그래피 장비를 갖춘 ASML은 첨단 칩 제조의 핵심 부품입니다.
반도체 제조업체들이 엔비디아를 위한 고급 AI 칩을 만들 수 있도록 하는 이 기계들을 만드는 세계에서 유일한 회사입니다. ASML 없이는 AI 붐이 없을 것이라고 말할 수도 있습니다.
2023년 1분기 ASML의 매출은 전년 동기 대비 5% 증가한 67억 유로에 불과했습니다.
미래 수요의 핵심 지표인 예약은 이 기간 동안 63억 유로에서 37억 5천만 유로로 감소했습니다.
이러한 결과는 언뜻 보기에는 강력하지 않을 수 있지만, 이는 공급망을 통해 ASML의 주문서에 도달하는 데 몇 분기가 걸릴 AI 제품에 대한 향후 수요를 반영하지 못했다는 점을 기억하십시오.
2022년 ASML이 현재 랩핑하고 있는 반도체 장비의 주문이 한 번 크게 증가한 대유행으로 인해 강세 효과가 나타나기도 했습니다.
다음 몇 분기 동안 투자자들은 ASML의 예약을 면밀히 추적해야 합니다.
AI에 대한 이야기 외에도, 제조업체들로부터 지난 10년간 ASML의 강력한 성장을 암시할 수 있는 몇 가지 더 많은 물질적 발표가 있었습니다.
2020년 이후로, 인텔과 같은 회사들이 미국에 새로운 반도체 공장을 건설하기 위해 2,000억 달러 이상을 약속했습니다.
이 많은 돈은 ASML과 같은 회사에서 장비를 구입하는 데 쓰일 것입니다.
미국에 대한 반도체 공급망의 복원은 이번 10년 동안 장비 회사들에게 혜택을 줄 수 있습니다.
전망
인공지능을 제외하고, ASML은 고급 리소그래피 장비를 독점하는 강력한 사업입니다.
돈을 쓸 수 있는 능력이 사실상 무한한 중국 정부조차도 이 기술을 복제할 수 없었습니다.
이를 통해 ASML은 수십 년 동안 지속되어야 하는 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.
이 회사는 가까운 미래에 반도체 산업의 핵심 부품이 될 것입니다.