2024년에 $1,000를 투자할 수 있는 5가지 멈출 수 없는 트렌드
지난 30년 동안 투자자들이 붙잡을 수 있는 차세대 트렌드는 부족하지 않았습니다.
인공지능(AI)과 전기차(EV) 등 올해 가장 핫한 트렌드 중 일부는 2024년에 흔들릴 수 있다.
5가지 확실한 트렌드는 기회주의적 투자자들이 새해에 1,000달러를 투자할 수 있는 현명한 방법을 제공합니다.
이러한 차세대 트렌드는 내년 투자자들에게 가장 흥미로운 수익 창출 기회 중 일부입니다.
지난 30년 동안 월스트리트는 붙잡아야 할 차세대 투자 트렌드가 부족하지 않았습니다.
이들 중 일부는 1990년대 인터넷의 출현과 같이 게임 체인저였지만 다른 일부는 높은 기대치에 부응하지 못했습니다(예: 소비자 수준의 3D 프린터).
2024년 미국 경제와 주식시장이 어떻게 되든 전문직 투자자와 일반 투자자의 관심을 끄는 투자 트렌드가 있을 수밖에 없습니다.
그러나 오늘날의 가장 뜨거운 추세는 다음 해로 이어지지 않을 수 있습니다.
최근 필자는 인공지능(AI)과 전기차(EV)가 내년에 직면할 수 있는 두 가지 인기 트렌드인 이유에 대해 논의했다. 고맙게도 다른 투자 트렌드가 그 자리를 대신할 준비가 되어 있습니다.
다음은 2024년에 $1,000를 투자할 수 있는 5가지 멈출 수 없는 트렌드입니다.
1. 사이버 보안
투자자들이 내년에도 계속 신뢰할 수 있는 가장 확실한 트렌드는 아마도 사이버 보안일 것입니다.
미국 경제와 주식 시장이 얼마나 좋든 나쁘든 해커와 로봇은 민감한 비즈니스 또는 고객 정보를 훔치려는 시도를 멈추지 않습니다.
온라인 또는 클라우드 기반 서비스를 제공하는 모든 회사에는 보호가 필요하며, 이는 점점 더 타사 공급자의 손에 넘어가고 있습니다.
사이버 보안의 핵심은 크라우드스트라이크 홀딩스(CRWD 0.19%)가 될 것으로 보인다.
Falcon으로 알려진 CrowdStrike의 클라우드 네이티브 보안 플랫폼은 AI 및 머신 러닝(ML) 설루션을 사용하여 시간이 지남에 따라 잠재적인 최종 사용자 위협을 보다 효과적으로 식별하고 대응합니다.
Falcon은 매주 수조 개의 이벤트를 감독하고 있습니다.
CrowdStrike는 다른 많은 동종 제품보다 더 비싼 클라우드 기반 SaaS(Software-as-a-Service) 설루션임에도 불구하고 총 유지율이 우수합니다.
또한 계속 증가하는 고객 기반의 63%가 최소 5개 이상의 클라우드 모듈 구독을 구매했습니다.
Okta(OKTA 1.77%)도 간과하지 마십시오.
최근 보안 침해와 관련된 부정적인 언론 보도에도 불구하고 신원 확인 회사인 Okta는 AI와 ML을 사용하여 사이버 보안 설루션의 효율성을 꾸준히 개선하고 있습니다.
특히 Okta에 따르면 Auth0 인수는 해외 시장에서 새로운 문을 열었을 뿐만 아니라 300억 달러 규모의 시장인 고객 아이덴티티 부문에서 더욱 확고한 기반을 구축할 수 있게 되었습니다.
2. 유전자 편집
2024년에 1,000달러를 투자하는 것을 고려할 수 있는 두 번째 잠재적으로 타의 추종을 불허하는 트렌드는 유전자 편집입니다.
일반적으로 투자자들은 약물 개발 분야에서 흥미롭고 유망한 새로운 연구를 찾기 위해 너무 깊이 파고들 필요가 없습니다. 유전자 편집은 가장 혁신적인 접근법 중 하나다.
이름에서 알 수 있듯이 유전자 편집은 표적 DNA의 "편집"을 포함합니다.
가이드 리보핵산(RNA)의 작은 조각이 효소(예: Cas9 효소)에 부착되어 표적 세포에 도입됩니다.
그런 다음 효소는 표적 위치에서 DNA를 "절단"합니다. 과학계에서는 유전자 편집이 낭포성 섬유증을 포함한 단일 유전자 질환을 치료하는 데 성공적인 접근법이 될 수 있다고 믿고 있습니다.
유전자 편집이 2024년 주요 투자 트렌드로 주목받는 것은 영국에서 Casgevy(구 엑사셀)의 승인, 즉 유전자 편집 약물에 대한 최초의 승인입니다.
지난 11월 16일, 버텍스 파마슈티컬스(Vertex Pharmaceuticals, VRTX -0.20%)와 크리스퍼 테라퓨틱스(CRISPR Therapeutics, CRSP 0.77%)는 겸상 적혈구 질환 및 수혈 의존성 베타 지중해 빈혈 치료를 위한 Cas9 유전자 편집 치료제 Casgevy의 획기적인 승인을 발표했다.
미국을 포함한 다른 지역에서 라벨 확장 기회와 승인을 기다리고 있는 가운데, Vertex와 CRISPR이 개발한 이 유전자 편집 치료제는 연간 매출 10억 달러를 돌파할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.
유전자 편집이 단일 유전자 질병을 넘어서는 가능성을 가질 수 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다.
크리스퍼 테라퓨틱스(CRISPR Therapeutics)는 다양한 유형의 암에 대한 치료법으로 연구하고 있습니다.
3. 금융기술(핀테크)
2024년에 자신 있게 1,000달러를 투자할 수 있는 세 번째 멈출 수 없는 트렌드는 아마도 "핀테크"로 더 잘 알려진 금융 기술입니다.
핀테크는 은행 및 대출 서비스를 용이하게 하기 위해 소프트웨어 또는 기술을 사용하는 것을 포함합니다.
지난 5월 발표된 보스턴컨설팅그룹(Boston Consulting Group)의 보고서에 따르면 2030년까지 전 세계 핀테크 매출은 500% 이상 급증한 1조 5천억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
동남아시아, 중동, 아프리카를 포함한 세계 신흥 시장의 상당수가 여전히 은행이 부족하다는 점을 고려하면 이러한 유형의 성장은 믿기 어렵지 않습니다.
모바일 기반 결제 및 대출 솔루션은 기본 금융 서비스에 대한 접근성 부족을 해소할 수 있는 해답이 될 수 있습니다.
PayPal Holdings(PYPL 2.78%)는 현재 핀테크 분야에서 운전석에 앉아 있습니다. 평균 이상의 인플레이션율이 저소득 근로자의 구매력을 짓누르고 있음에도 불구하고 PayPal의 총결제액(TPV)은 통화 중립 기준으로 어김없이 두 배의 성장률을 보였습니다.
또한 PayPal 활성 사용자는 그 어느 때보다 참여도가 높습니다.
PayPal의 상위 플랫폼(PayPal 및 Venmo)이 거래 수수료에 의해 주도된다는 점을 감안할 때 이는 특히 중요한 포인트입니다.
즉, 더 많은 거래는 회사의 총 이익이 높아집니다.
3년도 채 되지 않아 PayPal의 활성 고객은 지난 12개월 동안 완료된 평균 거래 건수가 40.9건에서 56.6건으로 증가했습니다.
어려운 경제 환경에서도 핀테크 주식은 TPV의 성장을 지속할 것으로 예상됩니다.
4. 데이터 센터 경제
내년에 1,000달러를 투자할 수 있는 네 번째 천하무적의 트렌드는 데이터 센터 경제입니다.
이 말은 데이터 센터에 대한 수요 증가와 직간접적으로 관련된 거의 모든 것을 의미합니다.
세계가 점점 더 디지털화되고 데이터가 빠른 속도로 클라우드로 이동함에 따라 데이터 센터 서버 타워를 수용하는 물리적 시설부터 이러한 확장을 지원하는 다양한 설루션에 이르기까지 모든 것에 대한 수요가 데이터 센터 경제에 활력을 불어넣을 것입니다.
아마도 이 확장을 플레이하는 가장 안전한 방법은 부동산 투자 신탁(REIT) 아메리칸 타워(AMT 0.17%)를 이용하는 것입니다.
2021년이 끝나기 불과 며칠 전, American Tower는 당시 25개의 데이터 센터를 소유하고 있던 CoreSite Realty의 인수를 완료했습니다. 부동산을 매입하고 장기간 임대하면 일반적으로 예측 가능한 영업 현금 흐름과 REITs의 시장 최고 수익률로 이어집니다.
2024년 저장고가 반등할 수 있도록 퍼즐 조각도 맞춰져 있다. 웨스턴디지털(WDC 0.11%)과 같은 기업들은 데이터센터 확장으로 인해 증가하는 스토리지 수요를 활용할 수 있는 유리한 위치에 있다.
하드 디스크 드라이브는 눈으로 볼 수 있는 한 데이터 센터의 필수 요소였지만 Western Digital의 NAND 플래시 메모리 솔루션은 엔터프라이즈 데이터 센터의 새로운 표준이 될 잠재력을 가지고 있습니다.
리스크에 대한 내성이 높은 투자자들에게 아마존(AMZN -1.61%)과 알파벳알파벳(google-0.74%)(GOOG -0.72%)은 급성장하는 데이터센터 경제를 활용할 수 있는 현명한 방법을 제시한다 .
아마존웹서비스(AWS)와 구글클라우드는 3분기 전 세계 클라우드 인프라 서비스 지출의 각각 31%와 10%를 차지했으며, 엔터프라이즈 클라우드 지출은 아직 초기 단계다.
5. 스몰캡 투자
지난달 이맘때쯤 메가캡 기술주가 소형주를 사상 최대 마진으로 앞질렀는데, 이는 2000년대 초반 닷컴 버블 당시보다도 더 큰 폭이다.
이는 어떤 면에서는 오랜 세월에 걸쳐 검증된 브랜드 비즈니스의 특성을 말해주는 동시에 스몰캡 투자자를 기다리고 있는 세대별 매수 기회를 시사하기도 합니다.
12월 5일 장 마감 기준, 대형주와 대형주 구성 요소가 대부분인 벤치마크 S&P 500 지수의 주가수익비율(P/E)은 18.7입니다.
이는 지난 25년 동안 광범위한 기반 지수가 선도 이익 기준으로 거래된 지점의 대략 중간 지점입니다.
한편, 소형주로 구성된 S&P 600 지수의 포워드 P/E 비율은 13.2로 25년래 최저치에서 크게 벗어나지 않았습니다.
제 생각에는 이로 인해 소형주가 바겐세일이 될 수 있으며, 2024년은 가치 투자자들이 이러한 깨달음을 깨닫는 해가 될 수 있습니다.
멀티플 확장 가능성이 있는 스몰캡 기업의 완벽한 예는 가구 소매업체 Lovesac(LOVE 12.32%)입니다.
전통적인 가구 소매업체는 진정한 제품 차별화를 거의 제공하지 않고 실제 매장으로의 유동인구에 크게 의존하는 반면, Lovesac은 이러한 역풍을 해결했습니다.
Lovesac의 sactionals(모듈식 소파)는 대부분의 생활공간에 맞게 재배치할 수 있고, 200개 이상의 다양한 커버를 선택할 수 있으며, 다양한 업그레이드 옵션이 제공되고, 원사에 재활용 플라스틱 물병을 사용한다는 점에서 독특합니다.
기능성, 선택성, 친환경성이 모두 하나로 합쳐진 것입니다.
또한 Lovesac의 옴니채널 판매 플랫폼은 급증하는 온라인 입지, 팝업 쇼룸 및 몇 가지 브랜드 파트너십을 특징으로 합니다. 간접비를 낮추고 오프라인 매장에 대한 의존도를 줄인 Lovesac은 동종 업체를 손쉽게 능가했습니다.
이러한 추세는 2024년 이후에도 계속될 것입니다.