석유수출국 기구(OPEC)의 최근 움직임으로 사야 할 3대 석유주
석유수출국 기구(OPEC) 뉴스가 석유시장에서 더 큰 이슈를 부각하는 것을 보는 보수적인 투자자들에게 셰브론은 좋은 해결책이다.
유가상승은 엑손모빌에 유난히 강한 2022년을 의미할 수 있다.
데본 에너지의 최근 거래는 그것이 더 높은 원유 가격을 이용하기에 훨씬 더 좋은 위치에 있게 했다.
석유수출국 기구(OPEC)가 생산량을 줄이기로 한 결정은 원유 가격을 더 높일 수 있다.
올해 유가가 꽤 반등했다.
글로벌 가격 기준인 브렌트유는 러시아의 우크라이나 침공 이후 120달러대로 치솟기 전 배럴당 80달러 아래로 2022년을 시작했다.
그 이후 세계 경제 우려로 인해 꾸준히 80달러대로 하락하면서 냉각되었다.
그러나 OPEC은 최근 다음달부터 원유 생산량을 하루 200만 배럴 줄이기로 합의함으로써 유가 하락을 막기 위한 조치를 취했다.
그 움직임은 이미 석유를 90달러 중반까지 끌어올렸다. 다음 달부터 원유가 시중에 풀리기 시작함에 따라 원유가 계속 반등할 수 있다.
유가상승에 대한 전망으로, 우리는 일부 에너지 공여국들에게 OPEC의 과감한 조치에 따라 자본화에 가장 적합한 석유 재고를 물었습니다.
최근 석유수출국기구(OPEC)의 석유시장 영향력 시도에 이어 셰브론(CVX-0.86%), 엑손모빌(XOM-1.01%), 데본에너지(DVN-0.28%) 등이 매수 1순위로 두각을 나타낸다는 이유다.
루벤 그레그 브루어(셰브론)
뒤로 물러서서, 유가와 관련된 큰 이야기는 그들이 더 낮은 방향으로 가고 있었다가 다시 더 높은 방향으로, 빠르고 극적인 방식으로 향하기 시작했다는 것입니다.
이번에는 OPEC의 소식이었습니다.
OPEC은 공통의 주제이긴 하지만 꼭 필요한 것은 아닙니다.
석유와 천연가스는 원자재입니다.
그리고 그것들은 휘발성이 있습니다. 하드 스톱입니다.
보수적인 소득 투자자들은 현재의 가격 움직임을 주식을 사거나 팔려는 신호가 아니라 장기 에너지 투자를 선택할 때 주의의 측면에서 실수하는 것이 최선이라는 경고로 봐야 한다.
이는 ExxonMobil, Total Energys(TTE 0.39%), BP(BP -0.19%), Shell(SHEL 0.58%), Chevron을 포함하는 다양한 통합 에너지 대기업으로 여러분을 밀어 넣습니다.
이 그룹 중 셰브론은 현재 부채비율이 0.17배에 불과해 대차대조표가 가장 강하다.
적어도 재정적 관점에서, 그것은 오늘날 에너지 시장의 변동성을 처리할 수 있는 매우 좋은 위치에 있다.
셰브론은 또한 상당히 관대한 3.9%의 배당 수익률과 30년 이상의 긴 연간 배당 증가 역사를 제공하므로 배당 귀족으로 자리매김할 수 있다.
지난번처럼 석유업종의 모든 업황과 하락을 헤쳐나간 것은 아니지만 배당투자자들이 최우선 과제임을 거듭 입증했다.
기름은 휘발성이 있다.
Chevron은 보수적인 배당 투자자들의 이익을 보호하면서 성공적으로 그 물결을 탈 수 있다는 것을 증명했다.
OPEC의 움직임은 이 배당 대기업에게 호재이다.
Neha Chamaria(ExxonMobil)
석유수출국기구(OPEC)가 놀라울 정도로 큰 폭의 감산에 나서면서 유가는 이미 긴축된 석유시장에 대한 기대감으로 더 높은 가격을 향하고 있다.
세계에서 가장 큰 석유 탐사 및 생산 회사 중 하나인 엑손모빌은 고유가 덕을 볼 것이다.
그러나 석유 및 가스 대기업의 손익분기점 심지어 유가가 공격적으로 하락하면서 그 영향은 지금 훨씬 더 강력해질 수 있다.
엑손모빌은 2022~2023년 손익분기점을 배럴당 37달러 안팎으로 잡고 있다.
브렌트유 평균치가 이 정도라면 엑손모빌은 자본 지출 프로그램에 자금을 지원하고 현재의 배당금을 유지할 수 있다.
그것은 또한 회사가 더 높은 브렌트 원유 가격에서 훨씬 더 많은 현금을 창출할 수 있다는 것을 의미하며, 그 증가된 돈을 성장에 자금을 조달할 뿐만 아니라 더 많은 수의 주식을 재매입하고 주주들에게 더 많은 배당금을 지급하는 데 사용할 수 있다.
그것은 투자자들에게 윈-윈이 되어야 한다.
실제로 엑손모빌의 3분기 잠정 수치는 주로 생산과 유가상승에 힘입어 분기 중 현금흐름이 전년 동기 대비 2배 이상 증가했음을 시사한다.
유가가 3분기에 냉각되었지만, 유가가 안정되면 지금 4/4분기가 훨씬 더 강해질 가능성이 있다.
이는 엑손모빌이 1년 내내 유난히 강한 수치를 전달하고 특히 이달 말 엑손모빌로부터 배당금 인상을 기대하고 있어 소득 투자자들 사이에서 주식의 매력을 더하는 데 도움이 될 것이며, 이는 또한 석유 주식의 40년 연속 배당금 인상이 될 것이다. 모든 것을 합산하면, 엑손모빌은 OPEC의 최근 움직임으로 지금 당장 석유 재고를 사들일 수 있다.
데본에너지
맷 디알로(데본 에너지): 데본에너지는 올해 유가 상승으로 잔치를 벌였다.
석유 및 가스 회사의 영업 현금 흐름은 2분기 동안 두 배 이상 증가했고, 자유 현금 흐름은 21억 달러로 기록을 세웠다.
그것은 그 회사가 주주들을 대신해서 할당해야 할 상당한 횡재를 가져왔다.
데본은 그 돈을 증가하는 배당금(기준금리와 분기별 자유현금흐름의 최대 50%까지 변동 지급), 주식 환매, 이미 탄탄한 대차대조표 강화, 포트폴리오 강화에 사용했다.
이 회사의 총 배당금 지출은 2분기에 22% 증가하여 연율 배당 수익률을 8% 이상으로 끌어올렸고, 올해 잔액 주식의 4%를 환매했다. 그럼에도 불구하고 현금 잔액은 65억 달러의 부채에 비해 35억 달러로 급증했다.
그 석유 회사는 현금의 일부를 추가적인 현금 유동성 석유 자산을 취득하기 위해 사용하고 있다.
이 회사는 윌리스톤 분지에 있는 림락 석유와 가스의 자산을 8억 6천5백만 달러, 이글 포드의 생산업체 밸리머스 에너지를 18억 달러에 매입했다.
그것은 그 자산에 대해 약 2배의 현금흐름을 지불했다.
그 때문에, OPEC의 최근 움직임에 따라, 그것은 더 높은 유가를 이용할 수 있는 훨씬 더 좋은 위치에 있다.
그것은 배당금을 지불하고, 심하게 저평가된 주식을 다시 사들이고, 다른 가치 향상 움직임을 하는 데 사용할 수 있는 더 많은 현금을 생산할 수 있게 할 것이다.
데본의 유가 노출 증가는 석유수출국기구(OPEC)의 원유 가격 인상 움직임에 편승하는 능력을 강화한다.
그것은 OPEC에 의한 유가 반등을 위해 매수할 수 있는 최고의 석유주로서 두드러지게 한다.