상승세를 보일 준비가 된 인공지능(AI) 주식 3가지
존 발라드 - 2025년 12월 3일 오전 3시 20분
요점
BigBear.ai 은 국가 안보를 위한 AI에 대한 정부 지출 증가의 혜택을 받을 수 있습니다.
서버 분야의 선두주자인 Dell은 AI 데이터 센터에 대한 투자 증가의 혜택을 누릴 수 있는 위치에 있습니다.
메타 플랫폼은 AI 기반 광고로 인해 큰 성장세를 보이고 있습니다.
이러한 주식은 AI 채택이 증가함에 따라 더 높은 수준으로 상승할 준비가 되어 있습니다.
인공지능(AI)은 인터넷 이후 경제에서 가장 중요한 기술 변화를 주도하고 있습니다.
PwC는 2030년까지 AI가 세계 경제에 15조 달러를 추가할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
다음 기업들은 국방, 데이터 센터 인프라, 디지털 광고 분야에서 증가하는 AI 수요를 충족하고 있습니다.
이러한 주식이 향후 몇 년 동안 투자에 보답해야 하는 이유는 다음과 같습니다.
1. BigBear.ai
각국 정부는 임무에 필수적인 국가 안보 요구 사항 및 기타 운영을 해결하기 위해 AI 지출 증가를 위한 예산을 편성하고 있습니다. BigBear.ai (BBAI4.30%)은 국가 안보 및 국방을 위한 생성적 AI 도구를 제공하는 선두주자입니다.
최근 AskSage를 인수하면서 급증하는 수요를 활용할 수 있는 입지를 다지고 있습니다.
AskSage는 회사의 성장을 가속화하는 데 있어 판도를 바꿀 수 있습니다.
이 회사는 AI 모델과 AI 에이전트를 결합하여 자율적으로 작업을 수행하는 플랫폼을 제공하며 민감한 데이터를 처리하기 위해 의도적으로 구축되었습니다.
이번 인수를 통해 빅베어는 소프트웨어, 데이터, 서비스를 아우르는 올인원 설루션을 제공하게 되었으며, 경영진은 이를 통해 더 많은 정부 계약을 확보하는 데 있어 경쟁 우위를 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
AskSage는 빠르게 성장하는 비즈니스입니다. 올해 연간 반복 매출은 2024년보다 6배 더 높을 것으로 예상됩니다.
세관 및 국경 보호에 700억 달러, 생체 인식 솔루션에 6억 7,300만 달러를 할당하는 '빅 뷰티풀 법안'의 국방 자금 증액은 BigBear.ai의 중요한 촉매제가 될 수 있습니다.
투자자가 주식으로 상당한 수익을 얻으려면 BigBear.ai 을 실행하여 더 강력한 매출 성장을 보여줘야 합니다.
분기 매출은 지난 3년 동안 18% 감소했습니다.
그러나 AskSage의 추가 수익 기회는 향후 1년 동안 주가가 상승할 수 있는 연료가 될 수 있습니다.
이 주식의 시가총액은 작성 시점에 26억 달러에 불과하며, 더 많은 정부 계약을 확보할 수 있다면 실질적인 상승 잠재력을 제공할 수 있습니다.
2. Dell Technologies
AI의 채택이 증가함에 따라 더 많은 데이터 센터 용량에 대한 엄청난 수요가 발생하고 있습니다.
서버 시장에서 Dell Technologies(DELL+2.92%)의 시장 점유율 1위를 차지하고 있는 Dell Technologies는 AI 인프라에 대한 투자로부터 유리한 위치에 있습니다.
새로운 데이터 센터가 구축되면 Dell은 이러한 대규모 시설에 서버를 설계하고 설치하는 회사가 될 가능성이 높습니다.
각 서버에는 고성능 인터커넥트 케이블, 고급 냉각 시스템, 정교한 칩이 장착되어 있습니다.
이러한 모든 구성 요소는 고객의 특정 요구 사항을 파악하기 위해 고객과 긴밀히 협력해야 하는 AI 워크로드에 대해 최대한의 컴퓨팅 성능과 효율성을 달성하기 위해 올바르게 설정되어야 합니다.
데이터 센터에 서버를 신속하게 제공하고 컨설팅 및 설치와 같은 부가가치 서비스를 제공하는 Dell의 능력은 경쟁 우위를 제공합니다.
이 회사의 지난 분기 매출은 주로 AI 서버에 대한 수요에 힘입어 전년 동기 대비 11% 성장했습니다.
올해 3분기까지 150억 달러 이상의 AI 서버를 출하했으며, 최근 분기에는 184억 달러의 기록적인 수주잔고를 기록했습니다.
인프라 솔루션 비즈니스의 견조한 성장은 현재 Dell 비즈니스(PC 및 주변기기)의 나머지 절반이 더 느리게 성장하고 있기 때문에 그 무게를 지탱하고 있습니다.
그러나 Dell의 서버 비즈니스가 계속 성장하고 마진이 높아지면 주가는 뛰어난 수익률을 달성할 수 있습니다.
Dell의 조정 주당 순이익(비일반회계기준)은 3분기에 전년 동기 대비 17% 증가했지만, 주가는 2026년 추정치에서 11의 소폭 선물 가격 대비 수익 배수에 거래되고 있습니다.
3. 메타 플랫폼 Meta Platforms
메타 플랫폼(Meta+0.97%)의 앱 제품군은 Instagram을 포함하여 사용자 피드에 더 관련성 있는 콘텐츠를 추가하고 광고주의 투자 수익률을 개선하는 데 도움이 되는 더 지능적인 AI의 혜택을 누리고 있습니다.
최근 분기 매출은 전년 동기 대비 26% 성장했습니다. 메타는 더욱 스마트한 AI를 구축하고 비즈니스 전반에 걸쳐 장기적인 성장을 촉진하기 위해 AI 인프라에 대한 투자를 늘리고 있습니다.
메타는 매일 앱 제품군을 사용하는 35억 명의 사람들에게 AI 수익을 창출할 수 있는 매우 강력한 경쟁 우위를 점하고 있습니다.
이러한 방대한 사용자 기반은 AI 모델을 학습할 수 있는 데이터 양 측면에서 유리합니다.
메타는 슈퍼 인텔리전스 랩이 업계 최고 수준의 인재 밀도를 보유하고 있다고 주장합니다.
메타는 지난 한 해 동안 직원 보상과 신제품 투자를 포함하여 520억 달러를 연구 개발에 지출했습니다.
메타는 올해 AI 인프라와 기술 요구를 지원하기 위해 최소 700억 달러를 지출할 계획이며, 이는 시간이 지남에 따라 더욱 나은 AI와 사용자 경험으로 이어질 것입니다.
12개월 후행 기준으로 총 1,070억 달러에 달하는 운영 현금으로 이러한 투자를 자금 조달할 수 있는 능력이 메타 주식이 탄탄한 투자처인 이유입니다.
주가가 내년 컨센서스 수익 추정치의 21배에 불과한 상황에서 투자자들은 이 지배적인 기술 기업에 대한 이익을 얻고 있습니다.
이러한 밸류에이션은 향후 몇 년 동안 시장을 강타하는 수익률의 발판을 마련할 수 있습니다.