이 멈출 수 없는 ETF는 지난 10년 동안 794% 급등했습니다. 향후 10년간 25만 달러를 100만 달러(또는 그 이하)로 전환할 수 있는 방법은 다음과 같습니다.
앤서니 디 피지오 - 2024년 11월 27일 오전 4시 26분
데이터 센터는 인공 지능(AI) 혁명의 핵심이며 칩, 네트워킹 장비 및 기타 하드웨어가 필요합니다.
엔비디아의 CEO 젠슨 황은 기술 기업들이 향후 몇 년 동안 AI 데이터 센터 인프라에 1조 달러를 지출할 것으로 예측합니다.
iShares Semiconductor ETF는 투자자들이 하드웨어 호황으로 수익을 얻을 수 있도록 돕는 탄탄한 실적을 보유하고 있습니다.
엔비디아를 비롯한 인공 지능 분야의 거대 칩 기업들은 이 ETF를 놀라운 장기 수익률로 끌어올렸습니다.
인공 지능(AI)은 한 세대에 가장 혁신적인 기술이 될 수 있습니다.
어떤 월스트리트 예측에 의존하느냐에 따라 AI는 향후 10년 동안 세계 경제에 7조 달러(골드만삭스), 15조 7천억 달러(PwC), 심지어 200조 달러(Ark Investment Management)를 추가할 수 있습니다.
이 모든 가치가 실현되기 전에 엔비디아(NVDA 0.66%)의 CEO인 젠슨 황은 AI 개발자들의 수요를 충족하기 위해 향후 5년간 기술 업계가 데이터 센터 인프라에 최소 1조 달러를 투자해야 한다고 말합니다.
여기에는 칩, 네트워킹 장비 및 기타 구성 요소가 포함되므로 전체 반도체 부문에 놀라운 기회가 될 것입니다.
투자자들이 하드웨어 호황으로 수익을 얻을 수 있도록 돕는 놀라운 실적을 보유한 상장지수펀드(ETF)가 하나 있습니다.
아이셰어스 반도체 ETF(SOXX -1.30%)는 지난 10년 동안에만 794%의 수익률을 기록했습니다.
향후 10년간 25만 달러의 투자를 100만 달러로 전환할 수 있는 방법은 다음과 같습니다
엔비디아는 이 ETF에서 가장 높은 보유 종목입니다
iShares 반도체 ETF는 투자자들에게 칩을 설계, 제조 및 유통하는 기업, 특히 AI와 같은 강력한 트렌드의 혜택을 받을 수 있는 기업에 대한 노출을 제공하는 것을 목표로 합니다.
상장지수펀드(ETF)는 수백 개 또는 수천 개의 주식을 보유할 수 있지만, 이 펀드는 30개만 보유하고 있습니다.
즉, 투자자들이 염두에 두어야 할 위험 요소인 고도로 집중되어 있다는 뜻입니다.
데이터 센터용 그래픽 처리 장치(GPU)는 상위 5개 포지션이 포트폴리오 전체 가치의 39%를 차지하기 때문에 소수의 종목의 실적을 기준으로 상승과 하락을 반복할 수 있습니다:
데이터 센터용 엔비디아의 그래픽 처리 장치(GPU)는 AI 개발자들이 가장 많이 찾는 하드웨어입니다.
이 회사는 최근 회계연도 2025년 3분기(10월 27일 마감)에 기록적인 308억 달러의 데이터 센터 매출을 올렸는데, 이는 전년 동기 대비 무려 112% 성장한 수치입니다.
이제 새로운 블랙웰 GPU의 출하량을 늘리고 있으며, 이는 상당한 성능 향상을 제공하며, 젠슨 황은 수요가 "놀랍다"라고 말합니다
Broadcom은 하이퍼스케일 기술 대기업을 위한 AI 가속기(다른 유형의 칩)를 제조하고 있으며, 데이터가 칩과 디바이스 간에 얼마나 빠르게 이동하는지 조절하는 이더넷 스위치와 같은 데이터 센터 부품도 공급하고 있습니다.
이 회사는 수요가 급증하고 있습니다.
2024 회계연도 3분기(8월 4일 마감) 동안 AI 액셀러레이터의 매출은 전년 동기 대비 3.5배 증가했으며, 토마호크 5 및 제리코 3-AI 스위치의 매출은 4배나 급증했습니다.
그리고 데이터 센터에서 엔비디아의 가장 큰 위협 중 하나가 된 AMD(Advanced Micro Devices)가 있습니다.
엔비디아의 최신 GPU는 일부 하드웨어에 비해 성능과 비용 면에서 우위를 점하고 있으며, 내년에는 블랙웰과 직접 경쟁할 수 있는 새로운 라인업을 출시할 예정입니다.
데이터 센터 외에도 AMD는 장기적으로 주요 성장 동력이 될 수 있는 개인용 컴퓨터용 AI 칩의 선도적인 공급업체이기도 합니다.
상위 5개 종목 외에도 iShares ETF는 다른 중요한 칩 주식을 많이 보유하고 있습니다.
여기에는 AI 개발에 중요한 메모리 및 스토리지 칩의 최고 공급업체인 마이크론 테크놀로지와 엔비디아와 AMD가 설계한 많은 칩을 제조하는 대만 반도체 제조가 포함됩니다.
25만 달러를 100만 달러로 전환하기
아이셰어스 반도체 ETF는 2001년 출시 이후 총 1,170%의 수익률을 기록했으며, 이는 연평균 11.6%의 수익률로 해석됩니다. 이는 같은 기간 S&P 500에서 발생한 연평균 8.2%의 수익률보다 훨씬 나은 수치입니다.
앞서 강조했듯이 이러한 수익의 대부분은 ETF의 연간 복리 수익률이 24.5%로 가속화된 지난 10년 동안 발생했습니다.
AI가 등장하기 전에는 거대 기술 기업들이 전 세계 기업에 클라우드 컴퓨팅 서비스를 제공하기 위해 데이터 센터를 구축하고 있었습니다.
또한 스마트폰, 태블릿, 노트북 컴퓨터의 광범위한 채택으로 칩과 부품에 대한 수요도 증가했습니다.
아래 표는 세 가지 성과 시나리오를 바탕으로 iShares ETF가 25만 달러의 투자금을 100만 달러로 전환하는 데 걸리는 시간을 강조합니다:
iShares ETF가 지난 10년 동안의 연평균 수익률 24.5%를 유지한다면 향후 10년 이내에 투자자에게 4배의 수익을 쉽게 제공할 수 있습니다.
그러나 장기 평균 수익률인 연 11.6%로 회복되더라도 투자자들은 13년 동안 25만 달러가 100만 달러로 성장할 수 있습니다.
결국 대량의 법칙이 따라잡기 때문에 연간 20% 이상의 수익률을 유지하는 것은 쉽지 않을 것입니다. 예를 들어, 엔비디아의 주가가 매년 20%씩 상승하면 10년 후 21조 달러 규모의 회사가 될 것입니다. 황이 향후 5년간 AI 데이터센터 지출을 1조 달러로 예상하는 것을 고려하면, 그 추가 가치가 어디에서 나올지는 불분명합니다.
하지만 AI 혁명은 아직 초기 단계에 있습니다. 엔비디아나 AMD와 같은 기업들도 강력한 칩을 보완하기 위해 소프트웨어 비즈니스에 막대한 투자를 하고 있으며, 이는 가치를 창출할 수 있는 새로운 경로를 보여줍니다. 이 글의 서두에서 언급한 월스트리트의 수십억 달러 규모의 AI 예측을 포착할 수도 있습니다.
AI 반도체 업계 최고의 혁신은 아직 앞서 있다고 생각하기 때문에 iShares ETF는 투자자들에게 장기적으로 훌륭한 매수가 될 수 있습니다. 하지만 AI가 과대광고에 부응하지 못할 경우를 대비해 다른 펀드나 개별 주식의 균형 잡힌 포트폴리오의 일부로 소유하는 것이 중요합니다.